Fractal Analytics Limited (FRACTAL) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. ₹154B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 43% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹594.71). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹223.62 bis ₹594.71). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (6 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

6‑Monats‑Spanne ₹751.50 – ₹1,102 · Fair‑Value‑Band ₹223.62 – ₹594.71 · der Kurs von ₹834.35 notiert über dem Fair Value von ₹475.77. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 13.08.2026.

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Analyse

Fractal Analytics Limited (FRACTAL) notiert aktuell bei ₹834.35, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹475.77 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Fractal Analytics Limited einen Umsatz von ₹33.0B bei einer Nettomarge von 8.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹793M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹223.62 (Bear Case) bis ₹594.71 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹834.35 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, FRACTAL ist mit -43% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹527.75) gegenüber Substanzwert (₹124.09). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Fractal Analytics Limited provides artificial intelligence and analytics solutions to automate business workflows, extract insights from data, and optimize enterprise operations.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Fractal Analytics Limited provides artificial intelligence and analytics solutions to automate business workflows, extract insights from data, and optimize enterprise operations. Das Unternehmen liefert technische Lösungen in großem Maßstab, einschließlich Dienstleistungen zur Optimierung von Einzelhandels- und Lieferketten und zur Verbesserung des Kundenerlebnisses. Es bietet Self-Service-Analyseplattformen, Konversations-KI-basierte Business-Intelligence-Tools und proprietäre KI-gestützte Algorithmen zum Extrahieren und Strukturieren von Daten aus Bildern, Videos und unstrukturierten Kundeninteraktionen. Das Unternehmen entwickelt Lösungen für maschinelles Lernen zur Analyse des Kundenverhaltens, automatisierte Suiten für Einblicke in die Kundeninteraktion und GenAI-Lösungen für die digitale Transformation, Risikominimierung und Sicherheitsverbesserung. Es bietet außerdem Rahmenwerke und Methoden zur Identifizierung von Treibern für das Kundenverhalten und zur Gestaltung gezielter Interventionen. Das Unternehmen bedient Kunden aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Medien, Einzelhandel, Konsumgüter, Investmentindustrie und globale Unternehmen, die ihre Lieferketten und Kundenerlebnisse optimieren möchten. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2023 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Fractal Analytics Limited entwickelte sich von ₹19.9B (FY2023) auf ₹33.0B (FY2026), rund +18.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹2.9B (+12.9%/Jahr seit FY2023).

FRACTAL ist 43% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 369 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.