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AKTIEN-VERGLEICH

Granite Point Mortgage Trust vs Annaly Capital Management: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Granite Point Mortgage Trust (GPMT) und Annaly Capital Management (NLY), Stand 25.9.2026.

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Annaly Capital Management als die weniger überbewertete der beiden: Granite Point Mortgage Trust handelt bei $0,94 gegenüber einem Fair Value von $0,36 (-62%), Annaly Capital Management bei $20,60 gegenüber $19,87 (-4%).
Granite Point Mortgage Trust
GPMT · USD · Finanzen
-62%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$0,94
Fair Value$0,36
Qualität55/100
Annaly Capital Management
NLY · USD · Finanzen
-4%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
Kurs$20,60
Fair Value$19,87
Qualität25/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Granite Point Mortgage TrustAnnaly Capital Management
Bewertung
k. A.KGV (TTM)6,8×
6,16×KUV (TTM)6,51×
0,11×KBV1,01×
11,6×EV/EBITDA6,7×
k. A.PEG32,03×
−61,8%Fair-Value-Potenzial−3,6%
23,9%Dividendenrendite13,3%
$0,20Dividende je Aktie$2,80
Profitabilität
-29%Operative Marge81%
0,19×EBIT-Margen-Trend (5J)k. A.
-6%Eigenkapitalrendite15%
-2%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
93%Umsatzwachstum (J/J)49%
22,9%Ø Wachstum/Jahr (3J)17,3%
6,7%Ø Wachstum/Jahr (5J)35,2%
k. A.Wertschöpfung/Jahr−2,9%
Bilanz & Größe
0,6×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)1,4×
1,20×Schulden / Eigenkapital1,98×
63 Mio$Marktkapitalisierung16 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgemischt

Annaly Capital Management führt: 5 zu 6 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Granite Point Mortgage Trustdavon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren 7 Annaly Capital Managementdavon Geschäftsqualität 22 · Marktfaktoren 49
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
5
38
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
80
59
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
47
12
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
22
5
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
27
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
16
66
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
4
44
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
3
39
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
100
0

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieGranite Point Mortgage TrustKurs $0,94Annaly Capital ManagementKurs $20,60
DCF-Modelle-47%unter dem Kurs$0,50k. A.
Dividendendiskontierung+325%über dem Kurs$4,01+119%über dem Kurs$45,20
Multiplikatoren+213%über dem Kurs$2,96+104%über dem Kurs$42,08
Substanzwert+720%über dem Kurs$7,73-29%unter dem Kurs$14,71
Wachstums-DCF-63%unter dem Kurs$0,35k. A.
Ökonomischer Gewinnk. A.+18%über dem Kurs$24,39
Minimum-63%unter dem Kurs$0,35-29%unter dem Kurs$14,71
Maximum+720%über dem Kurs$7,73+119%über dem Kurs$45,20
Median+213%über dem Kurs$2,96+61%über dem Kurs$33,23
Geometrisches Mittel+85%über dem Kurs$1,74+40%über dem Kurs$28,74

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Granite Point Mortgage Trust: 3 von 9 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Annaly Capital Management: 1 von 8 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Granite Point Mortgage Trust
Kurs $0,94
Fair Value $0,36
Bear $0,36Bull $1,16
Annaly Capital Management
Kurs $20,60
Fair Value $19,87
Bear $17,24Bull $32,00

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Granite Point Mortgage Trust · Finanzen

Qualitäts-Score55 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-62% · unterste 25%

Annaly Capital Management · Finanzen

Qualitäts-Score25 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-4% · über Median

Fazit

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Annaly Capital Management als die weniger überbewertete der beiden: Granite Point Mortgage Trust handelt bei $0,94 gegenüber einem Fair Value von $0,36 (-62%), Annaly Capital Management bei $20,60 gegenüber $19,87 (-4%).

Granite Point Mortgage Trust hat den höheren Quality-Score (55/100).

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Granite Point Mortgage Trust · Annaly Capital Management

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.