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AKTIEN-VERGLEICH

Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie vs S&P Global: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie (GPW) und S&P Global (SPGI), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie als die weniger überbewertete der beiden: Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie handelt bei PLN 107 gegenüber einem Fair Value von PLN 60,41 (-43%), S&P Global bei $408 gegenüber $196 (-52%).
Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie
GPW.WAR · PLN · Finanzen
-43%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursPLN 107
Fair ValuePLN 60,41
Qualität79/100
S&P Global
SPGI · USD · Finanzen
-52%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$408
Fair Value$196
Qualität80/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Gielda Papierow Wartosciowych w WarszawieS&P Global
Bewertung
20.9×KGV (TTM)28.1×
2.05×KUV (TTM)8.61×
1.06×KBV4.33×
3.9×EV/EBITDA18.6×
3.94×PEG1.85×
3.2%Dividendenrendite0.9%
PLN 3,40Dividende je Aktie$3,85
Profitabilität
36%Nettomarge30%
42%Operative Marge44%
19%Eigenkapitalrendite14%
9%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
28%Umsatzwachstum (J/J)10%
12.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)11.1%
6.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)15.6%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.40×
1 Mrd$Marktkapitalisierung135 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie führt: 10 zu 3 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawiedavon Geschäftsqualität 76 · Marktfaktoren 93 S&P Globaldavon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren 37
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
65
50
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
86
59
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
69
88
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
89
66
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
63
100
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
86
60
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
94
33
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
17
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
99

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie

DCF-ModellePLN 64,42
GewinnbasiertPLN 59,07
MultiplikatorenPLN 49,08
SubstanzwertPLN 18,06
Wachstums-DCFPLN 45,50
Ökonomischer GewinnPLN 38,61

11 von 11 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

S&P Global

DCF-Modelle$217
Gewinnbasiert$214
Dividendendiskontierung$68,00
Multiplikatoren$172
Substanzwert$70,70
Wachstums-DCF$208
Ökonomischer Gewinn$133

13 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie
Bear PLN 44,04Fair Value PLN 60,41Bull PLN 92,51
PLN 107 = aktueller Kurs (weißer Strich)
S&P Global
Bear $138Fair Value $196Bull $305
$408 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie · Finanzen

Qualitäts-Score79 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-43% · unterste 25%

S&P Global · Finanzen

Qualitäts-Score80 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-52% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie als die weniger überbewertete der beiden: Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie handelt bei PLN 107 gegenüber einem Fair Value von PLN 60,41 (-43%), S&P Global bei $408 gegenüber $196 (-52%).

S&P Global hat den höheren Quality-Score (80/100).

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Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie · S&P Global

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.