Gerresheimer vs Intuitive Surgical: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Gerresheimer (GXI) und Intuitive Surgical (ISRG), Stand 15.8.2026.
Stand 15.8.2026 sieht Fair Value Calculator Gerresheimer als die weniger überbewertete der beiden: Gerresheimer handelt bei 27,16 € gegenüber einem Fair Value von 20,97 € (-23%), Intuitive Surgical bei $395 gegenüber $150 (-62%).
Gerresheimer
GXI.XETRA · EUR · Gesundheitswesen
-23%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs27,16 €
Fair Value20,97 €
Qualität26/100
Intuitive Surgical
ISRG · USD · Gesundheitswesen
-62%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$395
Fair Value$150
Qualität72/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
GerresheimerIntuitive Surgical
Bewertung
39.9×KGV (TTM)48.3×
0.50×KUV (TTM)13.35×
1.08×KBV7.92×
7.0×EV/EBITDA35.5×
1.23×PEG2.13×
0,04 €Dividende je Aktie—
Profitabilität
-14%Nettomarge28%
5%Operative Marge31%
-24%Eigenkapitalrendite17%
2%Gesamtkapitalrendite10%
Wachstum
22%Umsatzwachstum (J/J)23%
8.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)17.4%
10.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)18.2%
Bilanz & Größe
1.41×Schulden / Eigenkapital—
1 Mrd$Marktkapitalisierung141 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund
Intuitive Surgical führt: 5 zu 7 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
50
24
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
17
10
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
65
80
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Gerresheimer
Substanzwert20,97 €
1 von 1 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Intuitive Surgical
DCF-Modelle$219
Gewinnbasiert$160
Dividendendiskontierung$0,40
Multiplikatoren$144
Substanzwert$33,72
Wachstums-DCF$185
Ökonomischer Gewinn$105
Wachstumsgewinne$224
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Gerresheimer
Bear 15,65 €Fair Value 20,97 €Bull 31,30 €
27,16 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
Intuitive Surgical
Bear $108Fair Value $150Bull $225
$395 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Gerresheimer · Gesundheitswesen
Qualitäts-Score26 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-23% · über Median
Intuitive Surgical · Gesundheitswesen
Qualitäts-Score72 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-62% · unter Median
Fazit
Stand 15.8.2026 sieht Fair Value Calculator Gerresheimer als die weniger überbewertete der beiden: Gerresheimer handelt bei 27,16 € gegenüber einem Fair Value von 20,97 € (-23%), Intuitive Surgical bei $395 gegenüber $150 (-62%).
Intuitive Surgical hat den höheren Quality-Score (72/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
