Gerresheimer AG (GXI) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · DE · Marktkap. €1.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 23% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (27/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (€15.65 bis €31.30) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €15.68 – €119.90 · Fair‑Value‑Band €15.65 – €31.30 · der Kurs von €27.16 notiert über dem Fair Value von €20.97. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Gerresheimer AG (GXI) notiert aktuell bei €27.16, während unser modellbasierter Fair Value bei €20.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gerresheimer AG einen Umsatz von €2.3B bei einer Nettomarge von 1.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.8%. Die Nettoverschuldung beträgt €1.4B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €15.65 (Bear Case) bis €31.30 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €27.16 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 83% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, GXI ist mit -23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Gerresheimer AG bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Arzneimittelverpackungen, Arzneimittelverabreichungsgeräte und -lösungen in Deutschland und international an. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsbereichen tätig: Kunststoffe und Geräte, Primärverpackungsglas und fortschrittliche Technologien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Gerresheimer AG bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Arzneimittelverpackungen, Arzneimittelverabreichungsgeräte und -lösungen in Deutschland und international an. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsbereichen tätig: Kunststoffe und Geräte, Primärverpackungsglas und fortschrittliche Technologien. Es bietet vorfüllbare Spritzen, Verpackungslösungen aus Kunststoff und Glas, Fläschchen, Glaskartuschen und Ampullen, Flaschen und Behälter sowie Behälter, Flaschen, Kappen, Verschlüsse, Applikatoren und Zubehör; Entwicklung, Industrialisierung und Auftragsfertigung von Medikamentenverabreichungsprogrammen; Projekt- und Qualitätsmanagement; und Arzneimittelverabreichungsgeräte, einschließlich Inhalatoren, Injektions-/Autoinjektoren und Pen-Injektoren. Das Unternehmen bietet außerdem diagnostische und medizinische Geräte an, darunter Point-of-Care-Tests, Laboreinmalartikel, chemische und technische Flaschen, Diagnose- und Polymerfläschchen, Tropfflaschen, PET-Flaschen sowie medizinische Produkte, darunter Stechhilfen, Infusionssets und Einwegsysteme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen kosmetische Verpackungslösungen wie geformte Glasflakons und -tiegel; Röhrenglasampullen, Tropfer, Probenehmer und Fläschchen; und Kunststoffverpackungsprodukte sowie pharmazeutische, Labor- und regulatorische Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet seine Produkte Apothekenketten, Supermärkten und Großhändlern an. Es bedient die Pharma-, Biotech-, Medizintechnik-, Diagnostik-, Kosmetik-, Glasbehälter- sowie Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Die Gerresheimer AG arbeitet strategisch mit Newel Health zusammen, um Pharmaunternehmen bei integrierten digitalen Therapien zu unterstützen. Die Gerresheimer AG wurde 1864 gegründet und hat ihren Sitz in Düsseldorf, Deutschland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gerresheimer AG entwickelte sich von €1.5B (FY2021) auf €2.3B (FY2025), rund +11.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€320M.

GXI ist 23% überbewertet. Mit Intuitive Surgical, Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Gerresheimer Starts Operations at New Plant in Zhenjiang Dagang, China Yahoo Finance · 23.07.2026
• Gerresheimer Publishes Its First Voluntary Sustainability Report Aligned With the CSRD Yahoo Finance · 09.07.2026
• Gerresheimer swings to €318.7m loss in 2025 Yahoo Finance · 30.06.2026
• Gerresheimer Publishes 2025 Annual and Consolidated Financial Statements: Stable Revenue in a Challenging Financial Year Yahoo Finance · 29.06.2026

Vergleichsgruppe

Medical Instruments & Supplies · 201 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.