EN DE
AKTIEN-VERGLEICH

i3 Verticals vs Microsoft: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich i3 Verticals (IIIV) und Microsoft (MSFT), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator i3 Verticals als die weniger überbewertete der beiden: i3 Verticals handelt bei $17,47 gegenüber einem Fair Value von $12,35 (-29%), Microsoft bei $500 gegenüber $274 (-45%).
i3 Verticals
IIIV · USD · Industrie
-29%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$17,47
Fair Value$12,35
Qualität32/100
Microsoft
MSFT · USD · Informationstechnologie
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$500
Fair Value$274
Qualität68/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

i3 VerticalsMicrosoft
Bewertung
180.2×KGV (TTM)22.9×
1.89×KUV (TTM)8.99×
1.42×KBV8.33×
37.9×EV/EBITDA15.6×
1.24×PEG1.19×
—Dividendenrendite0.9%
—Dividende je Aktie$3,56
Profitabilität
-2%Nettomarge39%
7%Operative Marge46%
1%Eigenkapitalrendite34%
0%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
6%Umsatzwachstum (J/J)18%
4.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)12.4%
7.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)14.5%
Bilanz & Größe
0.99×Schulden / Eigenkapital0.12×
554 Mio$Marktkapitalisierung2.9 Bio$
teuer erkauftWachstumsqualitätteuer erkauft

Microsoft führt: 2 zu 11 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

i3 Verticalsdavon Geschäftsqualität 34 · Marktfaktoren 20 Microsoftdavon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 51
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
30
75
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
32
53
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
24
71
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
55
79
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
67
1
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
46
57
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
14
48
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
0
51
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
84

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

i3 Verticals

DCF-Modelle$4,85
Gewinnbasiert$5,31
Dividendendiskontierung$0,09
Multiplikatoren$8,89
Substanzwert$7,64
Ökonomischer Gewinn$7,76
Wachstumsgewinne$8,31

11 von 11 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Microsoft

DCF-Modelle$289
Gewinnbasiert$189
Dividendendiskontierung$61,93
Multiplikatoren$206
Substanzwert$30,98
Wachstums-DCF$201
Ökonomischer Gewinn$184
Wachstumsgewinne$276

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

i3 Verticals
Bear $9,91Fair Value $12,35Bull $12,35
$17,47 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Microsoft
Bear $159Fair Value $274Bull $358
$500 = aktueller Kurs (weißer Strich)

Zwei andere Aktien vergleichen

Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.

Kostenlos, keine Anmeldung

Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

i3 Verticals · Industrie

Qualitäts-Score32 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-29% · unter Median

Microsoft · Informationstechnologie

Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-45% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator i3 Verticals als die weniger überbewertete der beiden: i3 Verticals handelt bei $17,47 gegenüber einem Fair Value von $12,35 (-29%), Microsoft bei $500 gegenüber $274 (-45%).

Microsoft hat den höheren Quality-Score (68/100).

Volle Analyse ansehen →
i3 Verticals · Microsoft

Weitere Vergleiche

Beliebte Duelle aus denselben Sektoren, alle mit Fair Value und Quality-Score.

Passend zu i3 Verticals

Alphabet Inc Class C vs Verizon CommunicationsAlphabet Inc Class C vs At&tAlphabet Inc Class C vs NetEaseAmazon.com vs Toyota Motor Corporation

Passend zu Microsoft

Amazon.com vs PDD HoldingsAmazon.com vs Sony GroupMeta Platforms vs Verizon CommunicationsMeta Platforms vs At&t
Gratis · Top-25-Report

Sieh dir jeden Monat die unterbewerteten Qualitätsaktien an

Eine E-Mail, und du bekommst den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien, mit Fair Value, Qualität und Kursziel. Plus 14 Tage Pro zum Testen, keine Karte.

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen. Keine Anlageberatung.

Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.