i3 Verticals, Inc (IIIV) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $554M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 29% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($12.35). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $17.47 – $33.47 · Fair‑Value‑Band $9.91 – $12.35 · der Kurs von $17.47 notiert über dem Fair Value von $12.35. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

i3 Verticals, Inc (IIIV) notiert aktuell bei $17.47, während unser modellbasierter Fair Value bei $12.35 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte i3 Verticals, Inc einen Umsatz von $293M bei einer Nettomarge von -2.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $58.9M aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.91 (Bear Case) bis $12.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $17.47 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, IIIV ist mit -29% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($8.89) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.0800). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

i3 Verticals, Inc. bietet Unternehmenssoftware und Servicelösungen für Einrichtungen des öffentlichen Sektors in den Vereinigten Staaten und Kanada.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

i3 Verticals, Inc. bietet Unternehmenssoftware und Servicelösungen für Einrichtungen des öffentlichen Sektors in den Vereinigten Staaten und Kanada. Das Unternehmen bietet digitale Lösungen für dynamische Prozesse zur Planung, Koordinierung, Auswertung, Aufzeichnung und Bereitstellung aktueller Informationen innerhalb von Gerichtssystemen; E-Filing- und Revenue-Cycle-Management-Lösungen für Gerichte; Lösungen für computergestützten Versand, Aktenverwaltung, Beweismittelverwaltung, Gefängnisverwaltung, mobile Lösungen und Livescan; und Softwarelösungen für Fahrzeugtitel und -registrierung, Führerschein- und Genehmigungsverwaltung sowie Einhaltung der Vorschriften für Kraftfahrtunternehmen für Verkehrsbehörden. Darüber hinaus bietet es eine digitale Plattform zur Kundenbindung, die Web-, Mobil-, Chat- und Sprachoptionen umfasst. Softwarelösungen und -dienstleistungen für Abrechnung und Back-Office-Management; Lösungen für Schulspeisungsprogramme, einschließlich Essenskontenverwaltung, Verkaufsstellen, Menüplanung, Nährwertanalyse, Lebensmittelinventur und Anträge auf kostenlose und ermäßigte Mahlzeiten, sowie Lösungen für Schulveranstaltungen, wie Ticketverkauf und Vergünstigungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Software für die Buchhaltung von Staatsfonds an; Lösungen für digitale Grundbucheinträge, einschließlich KI-Indizierung von Informationen; computergestützte Massengutachtenlösungen; Lizenzierungs- und Genehmigungslösungen, die die Automatisierung jedes Schritts des Antrags-, Erneuerungs- und Zahlungsprozesses umfassen; sowie Lösungen für das Steuer- und Einnahmeneinzugsmanagement. i3 Verticals, Inc. wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Nashville, Tennessee.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von i3 Verticals, Inc entwickelte sich von $224M (FY2021) auf $213M (FY2025), rund −1.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $17.9M.

IIIV ist 29% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• I3 Verticals signals FY2027 mid-single-digit growth while targeting 100 to 200 bps margin expansion Seeking Alpha · 07.08.2026
• i3 Verticals Announces Earnings Release and Conference Call Date for Third Quarter of Fiscal 2026 Yahoo Finance · 23.07.2026
• Will I3 Verticals (IIIV) Benefit From AI? Yahoo Finance · 15.07.2026
• i3 Verticals (IIIV) Q1 2026 Earnings Transcript Yahoo Finance · 01.06.2026

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 368 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.