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AKTIEN-VERGLEICH

Japay vs Philip Morris International: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Japay (JAPAY) und Philip Morris International (PM), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Japay als die weniger überbewertete der beiden: Japay handelt bei $22,50 gegenüber einem Fair Value von $15,21 (-32%), Philip Morris International bei $190 gegenüber $104 (-45%).
Japay
JAPAY · USD · Basiskonsumgüter
-32%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$22,50
Fair Value$15,21
Qualität66/100
Philip Morris International
PM · USD · Basiskonsumgüter
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$190
Fair Value$104
Qualität79/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

JapayPhilip Morris International
Bewertung
21.4×KGV (TTM)25.4×
—KUV (TTM)7.13×
—EV/EBITDA18.1×
1.22×PEG2.52×
4.0%Dividendenrendite3.2%
$234Dividende je Aktie$5,76
Profitabilität
15%Nettomarge27%
33%Operative Marge36%
14%Eigenkapitalrendite—
7%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
12%Umsatzwachstum (J/J)9%
11.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)8.6%
11.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)7.2%
Bilanz & Größe
0.39×Schulden / Eigenkapital—
67 Mrd$Marktkapitalisierung296 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Japay führt: 6 zu 3 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Japaydavon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren 86 Philip Morris Internationaldavon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren 70
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
47
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
79
63
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
51
81
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
48
62
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
73
85
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
91
86
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
74
57
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
76
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
80

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Japay

DCF-Modelle$15,73
Gewinnbasiert$13,29
Multiplikatoren$21,32
Substanzwert$5,75
Wachstums-DCF$10,16
Ökonomischer Gewinn$11,01
Wachstumsgewinne$18,28

19 von 22 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Philip Morris International

DCF-Modelle$95,84
Gewinnbasiert$66,23
Dividendendiskontierung$82,37
Multiplikatoren$115
Wachstums-DCF$59,46
Ökonomischer Gewinn$71,82
Wachstumsgewinne$122

22 von 22 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Japay
Bear $10,65Fair Value $15,21Bull $23,81
$22,50 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Philip Morris International
Bear $62,46Fair Value $104Bull $148
$190 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Japay · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-32% · unter Median

Philip Morris International · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score79 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-45% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Japay als die weniger überbewertete der beiden: Japay handelt bei $22,50 gegenüber einem Fair Value von $15,21 (-32%), Philip Morris International bei $190 gegenüber $104 (-45%).

Philip Morris International hat den höheren Quality-Score (79/100).

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Japay · Philip Morris International

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