Japan Tobacco (JAPAY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von Japan Tobacco $15,46, Kurs $21,78, Potenzial −29,0 %, Qualität 66 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 6,02 $ – 22,50 $ · Fair‑Value‑Band 10,24 $ – 22,41 $ · der Kurs von 21,78 $ notiert über dem Fair Value von 15,46 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Japan Tobacco Inc., ein Tabakunternehmen, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Tabakprodukten in Japan und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Tabakgeschäft und Geschäft mit verarbeiteten Lebensmitteln. Es bietet Tabakwaren wie Zigaretten, Feinschnitttabakwaren, Zigarren, Pfeifen und Wasserpfeifenprodukte an.
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Japan Tobacco Inc., ein Tabakunternehmen, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Tabakprodukten in Japan und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Tabakgeschäft und Geschäft mit verarbeiteten Lebensmitteln. Es bietet Tabakwaren wie Zigaretten, Feinschnitttabakwaren, Zigarren, Pfeifen und Wasserpfeifenprodukte an. Das Unternehmen bietet Produkte mit reduziertem Risiko an, darunter erhitzter Tabak, infundierter Tabak, E-Vapor, traditionelle orale und moderne orale Produkte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Tiefkühl- und Raumtemperaturprodukte an, darunter gefrorene Udon-Nudeln, abgepackter Reis und gefrorenes Okonomiyaki; und Gewürze, einschließlich Hefeextrakte, zusammengestellte Soßen aus Seetang und Seetang sowie Austernsoßen. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Winston, Camel, Möbius und LD an. Japan Tobacco Inc. wurde 1898 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.
Aktienanalyse
Japan Tobacco ADR (JAPAY) notiert aktuell bei 21,78 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 15,46 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40,9 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 17,10 $ je Aktie; damit liegen 2 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 21,78 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 5,15 $, und 20 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 10,24 $ (Bear) bis 22,41 $ (Bull), der Kurs von 21,78 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Japan Tobacco ADR entwickelte sich von 2,3 Bio. ¥ (FY2021) auf 3,6 Bio. ¥ (FY2025), rund +11,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 535 Mrd. ¥ (+12,1 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 56 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 19 % Fair-Value-Potenzial, JAPAY ist mit −29 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 10,24 $Fair Value 15,46 $Bull 22,41 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.95/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+15,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 24 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,9 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in JPY ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in JPY: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+13,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+9,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.10 % gegen 3 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.22 % → 22 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+14,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in JPY, Japan: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,3 %) sind das im Jahr etwa +11,7 % beim Kurs und +2,2 % bei den Prognosen.
Japan Tobacco ADR mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Tobacco · 38 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Japan Tobacco (JAPAY) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 15,46 $ gegenüber einem Kurs von 21,78 $, rund −29 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von JAPAY?
Unser modellbasierter Fair Value für Japan Tobacco ADR liegt bei 15,46 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 21,78 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von JAPAY?
Japan Tobacco ADR hat einen Qualitäts-Score von 66/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Japan Tobacco (JAPAY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 15,46 $ (Stand 24.09.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 10,24 $, optimistisches Szenario 22,41 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Japan Tobacco ADR Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 15,46 $, gegenüber einem Kurs von 21,78 $ rund −29 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 10,24 $, optimistisches Szenario 22,41 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Japan Tobacco (JAPAY)?
Japan Tobacco ADR weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,6 Bio. ¥ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Japan Tobacco ADR eine Dividende?
Japan Tobacco ADR weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,00 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Japan Tobacco (JAPAY) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Japan Tobacco ADR den freien Cashflow fünf Jahre lang um +14,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,7 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von JAPAY?
Unsere Modelle diskontieren Japan Tobacco ADR mit 8,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,14, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Japan Tobacco ADR sind das +14,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Japan Tobacco (JAPAY) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Japan Tobacco ADR um +11,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +14,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Japan Tobacco (JAPAY)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Japan Tobacco ADR einpreist (+14,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Japan Tobacco (JAPAY)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,17 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Japan Tobacco ADR je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Japan Tobacco (JAPAY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Japan Tobacco ADR liegt er bei 15,46 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 21,78 $. Er ist der Mittelwert aus 22 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Japan Tobacco ADR Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert JAPAY über dem berechneten Fair Value: Kurs 21,78 $, Fair Value 15,46 $, rund −29 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von JAPAY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (21,78 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (15,46 $). Bei Japan Tobacco ADR liegen zwischen beiden 6,32 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Japan Tobacco ADR wert?
An der Börse wird Japan Tobacco ADR mit rund 77,3 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 21,78 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 15,46 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu JAPAY?
Unsere Modelle spannen für Japan Tobacco ADR eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 10,24 $, mittleres 15,46 $, optimistisches 22,41 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 21,78 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von JAPAY?
Japan Tobacco ADR hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24,8 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 15,46 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,2, KBV 3,0, KUV 3,4, EV/EBITDA 12,1.
Wie hoch ist der PEG-Wert von JAPAY?
Der PEG-Wert von Japan Tobacco ADR liegt bei 1,22 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Japan Tobacco (JAPAY)?
Kennzahlen zur Bilanz von Japan Tobacco ADR (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 13,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,39. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 66/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist JAPAY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Japan Tobacco ADR notiert bei 21,78 $, rund 3 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 22,50 $ und 40 % über dem Tief von 15,61 $ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 15,46 $.
Welche Aktien sind mit Japan Tobacco ADR vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Philip Morris International Inc, British American Tobacco p.l.c., Altria Group, ITC Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Japan Tobacco ADR Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 21,78 $, berechneter Fair Value 15,46 $ (−29 %), Qualitäts-Score 66/100, aus 22 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von JAPAY berechnet?
Wir rechnen Japan Tobacco ADR mit 22 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 15,46 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,2 % über seinem aggregierten Fair Value. Japan Tobacco ADR liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Japan Tobacco (JAPAY)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 21,78 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 15,46 $, das sind rund −29 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Japan Tobacco ADR jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (10,24 $ bis 22,41 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Japan Tobacco (JAPAY)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Japan Tobacco ADR lag 2014 bis 2025 bei +4,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +9,6 %, EBIT-Marge −3,3 %, Steuersatz −0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Japan Tobacco ADR
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Japan Tobacco (JAPAY)?
Die Marktkapitalisierung von Japan Tobacco ADR beträgt 77,3 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Japan Tobacco (JAPAY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Japan Tobacco ADR liegt bei 3,64 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Japan Tobacco (JAPAY)?
Der Gewinn je Aktie von Japan Tobacco ADR beträgt 0,8800 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 24,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Japan Tobacco (JAPAY)?
Die Dividendenrendite von Japan Tobacco ADR liegt bei 4,0 % (Ausschüttung 99,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Japan Tobacco (JAPAY)?
Die Nettomarge von Japan Tobacco ADR liegt bei 14,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Japan Tobacco (JAPAY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Japan Tobacco ADR liegt bei 13,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Japan Tobacco (JAPAY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Japan Tobacco ADR bei 8,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Japan Tobacco (JAPAY)?
Die operative Marge von Japan Tobacco ADR liegt bei 32,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Japan Tobacco (JAPAY)?
Der Umsatz von Japan Tobacco ADR wächst um +11,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +11,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Japan Tobacco (JAPAY)?
Der Gewinn je Aktie von Japan Tobacco ADR wächst um +25,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Japan Tobacco (JAPAY)?
Der freie Cashflow von Japan Tobacco ADR beträgt 389 Mrd. ¥ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Japan Tobacco (JAPAY)?
Die Nettoverschuldung von Japan Tobacco ADR beträgt 848 Mrd. ¥ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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