Japan Tobacco Inc (JAPAY) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $67.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 32% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($10.65 bis $23.81) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $6.02 – $22.50 · Fair‑Value‑Band $10.65 – $23.81 · der Kurs von $22.50 notiert über dem Fair Value von $15.21. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Japan Tobacco Inc (JAPAY) notiert aktuell bei $22.50, während unser modellbasierter Fair Value bei $15.21 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Japan Tobacco Inc einen Umsatz von $3.6T bei einer Nettomarge von 15.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $848B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $10.65 (Bear Case) bis $23.81 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $22.50 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 62% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 4% Fair-Value-Potenzial, JAPAY ist mit -32% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($19.08) gegenüber Substanzwert ($5.75). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Japan Tobacco Inc., ein Tabakunternehmen, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Tabakprodukten in Japan und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Tabakgeschäft und Geschäft mit verarbeiteten Lebensmitteln. Es bietet Tabakwaren wie Zigaretten, Feinschnitttabakwaren, Zigarren, Pfeifen und Wasserpfeifenprodukte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Japan Tobacco Inc., ein Tabakunternehmen, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Tabakprodukten in Japan und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Tabakgeschäft und Geschäft mit verarbeiteten Lebensmitteln. Es bietet Tabakwaren wie Zigaretten, Feinschnitttabakwaren, Zigarren, Pfeifen und Wasserpfeifenprodukte an. Das Unternehmen bietet Produkte mit reduziertem Risiko an, darunter erhitzter Tabak, infundierter Tabak, E-Vapor, traditionelle orale und moderne orale Produkte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Tiefkühl- und Raumtemperaturprodukte an, darunter gefrorene Udon-Nudeln, abgepackter Reis und gefrorenes Okonomiyaki; und Gewürze, einschließlich Hefeextrakte, zusammengestellte Soßen aus Seetang und Seetang sowie Austernsoßen. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Winston, Camel, Möbius und LD an. Japan Tobacco Inc. wurde 1898 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Japan Tobacco Inc entwickelte sich von $2.3T (FY2021) auf $3.6T (FY2025), rund +11.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $535B (+12.1%/Jahr seit FY2021).

JAPAY ist 32% überbewertet. Mit Philip Morris International Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Tobacco · 34 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Tobacco-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.