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AKTIEN-VERGLEICH

Japan Metropolitan Fund Investment vs Simon Property Group: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Japan Metropolitan Fund Investment (JRFIF) und Simon Property Group (SPG), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Japan Metropolitan Fund Investment als die weniger überbewertete der beiden: Japan Metropolitan Fund Investment handelt bei $624 gegenüber einem Fair Value von $468 (-25%), Simon Property Group bei $223 gegenüber $86,11 (-61%).
Japan Metropolitan Fund Investment
JRFIF · USD · Immobilien
-25%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$624
Fair Value$468
Qualität52/100
Simon Property Group
SPG · USD · Immobilien
-61%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$223
Fair Value$86,11
Qualität57/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Japan Metropolitan Fund InvestmentSimon Property Group
Bewertung
18.0×KGV (TTM)14.9×
—KUV (TTM)12.26×
—KBV15.65×
—EV/EBITDA22.2×
—PEG8.74×
—Dividendenrendite4.1%
—Dividende je Aktie$8,65
Profitabilität
45%Nettomarge71%
44%Operative Marge43%
7%Eigenkapitalrendite114%
2%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
21%Umsatzwachstum (J/J)19%
5.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)6.3%
8.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)6.7%
Bilanz & Größe
0.80×Schulden / Eigenkapital5.46×
4 Mrd$Marktkapitalisierung82 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Simon Property Group führt: 4 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Japan Metropolitan Fund Investmentdavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 69 Simon Property Groupdavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 73
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
35
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
54
70
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
36
77
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
58
9
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
61
35
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
100
62
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
48
69
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
72
90
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
62
83

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Japan Metropolitan Fund Investment

Multiplikatoren$76.748
Substanzwert$60.489
Ökonomischer Gewinn$73.175

0 von 7 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Simon Property Group

DCF-Modelle$96,96
Dividendendiskontierung$144
Multiplikatoren$128
Substanzwert$10,76
Wachstums-DCF$77,98
Ökonomischer Gewinn$92,53

16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Japan Metropolitan Fund Investment
Bear $395Fair Value $468Bull $659
$624 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Simon Property Group
Bear $63,23Fair Value $86,11Bull $159
$223 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Japan Metropolitan Fund Investment · Immobilien

Qualitäts-Score52 · über Median
Fair-Value-Potenzial-25% · unter Median

Simon Property Group · Immobilien

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-61% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Japan Metropolitan Fund Investment als die weniger überbewertete der beiden: Japan Metropolitan Fund Investment handelt bei $624 gegenüber einem Fair Value von $468 (-25%), Simon Property Group bei $223 gegenüber $86,11 (-61%).

Simon Property Group hat den höheren Quality-Score (57/100).

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Japan Metropolitan Fund Investment · Simon Property Group

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