Japan Metropolitan Fund Investment Corporation (JRFIF) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $4.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 25% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $458.68 – $728.50 · Fair‑Value‑Band $395.41 – $659.02 · der Kurs von $623.98 notiert über dem Fair Value von $468.17. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Japan Metropolitan Fund Investment Corporation (JRFIF) notiert aktuell bei $623.98, während unser modellbasierter Fair Value bei $468.17 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Japan Metropolitan Fund Investment Corporation einen Umsatz von $101B bei einer Nettomarge von 44.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $549B. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $395.41 (Bear Case) bis $659.02 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $623.98 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, JRFIF ist mit -25% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($76,748) gegenüber Substanzwert ($60,489). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (61).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Japan Metropolitan Fund Investment Corporation wurde gemäß dem japanischen Gesetz über Investmentfonds und Investmentgesellschaften gegründet. Es war die erste Investmentgesellschaft in Japan, die sich speziell auf Einzelhandelsimmobilien konzentrierte. Die Notierung erfolgte am 12.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Japan Metropolitan Fund Investment Corporation wurde gemäß dem japanischen Gesetz über Investmentfonds und Investmentgesellschaften gegründet. Es war die erste Investmentgesellschaft in Japan, die sich speziell auf Einzelhandelsimmobilien konzentrierte. Die Notierung erfolgte am 12. März 2002 an der Real Estate Investment Trust (REIT)-Sektion der Tokioter Börse (Wertpapiercode: 8953). Danach führte JMF mit Wirkung zum 1. März 2021 eine Absorptionsfusion (die Fusion) mit JMF als überlebender Gesellschaft und MCUBS MidCity Investment Corporation als auflösender Gesellschaft durch und änderte den Namen der Gesellschaft von Japan Retail Fund Investment Corporation in Japan Metropolitan Fund Investment Corporation. JMF ist bestrebt, seine Gesamtrendite (Ausschüttung pro Einheit und Nettoinventarwert) zu steigern, indem es seinen Wachstumszyklus erweitert, der durch internes Wachstum und Umsatzrendite angetrieben wird, und hat im Geschäftsjahr bis zum 31. August 2025 zwei Immobilien erworben und fünf Immobilien veräußert (einschließlich teilweiser Veräußerungen). Infolgedessen betrug das von JMF verwaltete Gesamtvermögen am Ende des 47. Geschäftsjahres (Geschäftszeitraum endete am 31. August 2025). 1.262,0 Milliarden Yen (der Gesamtkaufpreis für 145 Immobilien). Der Gesamtkaufpreis inklusive Anlagepapieren wie den stillen Beteiligungen und den Investmentanteilen der inländischen Immobilieninvestmentgesellschaft beträgt 1.282,4 Milliarden Yen. Die Japan Metropolitan Fund Investment Corporation wurde 2001 in Japan gegründet.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Japan Metropolitan Fund Investment Corporation entwickelte sich von $70.9B (FY2022) auf $95.6B (FY2026), rund +7.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $41.5B (+13.0%/Jahr seit FY2022).

JRFIF ist 25% überbewertet. Mit Simon Property Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

REIT - Retail · 107 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere REIT - Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 26.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Immobilien-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.