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AKTIEN-VERGLEICH

PT Lupromax Pelumas Indonesia Tb vs Reliance Industries: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich PT Lupromax Pelumas Indonesia Tb (LMAX) und Reliance Industries (RELIANCE), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Reliance Industries als die weniger überbewertete der beiden: PT Lupromax Pelumas Indonesia Tb handelt bei IDR 114 gegenüber einem Fair Value von IDR 70 (-39%), Reliance Industries bei ₹1.327 gegenüber ₹836 (-37%).
PT Lupromax Pelumas Indonesia Tb
LMAX.JK · IDR · Energie
-39%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursIDR 114
Fair ValueIDR 70
Qualität67/100
Reliance Industries
RELIANCE.NSE · INR · Energie
-37%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.327
Fair Value₹836
Qualität50/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

PT Lupromax Pelumas Indonesia TbReliance Industries
Bewertung
—KGV (TTM)21.7×
—KUV (TTM)1.66×
—KBV1.95×
—EV/EBITDA11.0×
—PEG0.82×
—Dividendenrendite0.5%
—Dividende je Aktie₹6,00
Profitabilität
1%Nettomarge8%
3%Operative Marge10%
1%Eigenkapitalrendite9%
1%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
-12%Umsatzwachstum (J/J)13%
—Ø Wachstum/Jahr (3J)6.4%
—Ø Wachstum/Jahr (5J)17.8%
Bilanz & Größe
0.03×Schulden / Eigenkapital0.30×
8 Mio$Marktkapitalisierung184 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Reliance Industries führt: 1 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbdavon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren 44 Reliance Industriesdavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 50
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
44
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
62
45
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
49
49
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
82
47
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
51
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
50
94
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
29
35
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
64
26
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
80
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

PT Lupromax Pelumas Indonesia Tb

DCF-ModelleIDR 89
GewinnbasiertIDR 61
MultiplikatorenIDR 25
SubstanzwertIDR 52
Wachstums-DCFIDR 108
Ökonomischer GewinnIDR 67
WachstumsgewinneIDR 60

18 von 20 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Reliance Industries

DCF-Modelle₹866
Gewinnbasiert₹704
Dividendendiskontierung₹105
Multiplikatoren₹840
Substanzwert₹445
Wachstums-DCF₹915
Ökonomischer Gewinn₹714
Wachstumsgewinne₹904

25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

PT Lupromax Pelumas Indonesia Tb
Bear IDR 42Fair Value IDR 70Bull IDR 84
IDR 114 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Reliance Industries
Bear ₹596Fair Value ₹836Bull ₹1.176
₹1.327 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

PT Lupromax Pelumas Indonesia Tb · Energie

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-39% · unter Median

Reliance Industries · Energie

Qualitäts-Score50 · über Median
Fair-Value-Potenzial-37% · unter Median

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Reliance Industries als die weniger überbewertete der beiden: PT Lupromax Pelumas Indonesia Tb handelt bei IDR 114 gegenüber einem Fair Value von IDR 70 (-39%), Reliance Industries bei ₹1.327 gegenüber ₹836 (-37%).

PT Lupromax Pelumas Indonesia Tb hat den höheren Quality-Score (67/100).

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PT Lupromax Pelumas Indonesia Tb · Reliance Industries

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.