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AKTIEN-VERGLEICH

PT Lupromax Pelumas Indonesia Tb vs Reliance Industries: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich PT Lupromax Pelumas Indonesia Tb (LMAX) und Reliance Industries (RELIANCE), Stand 25.9.2026.

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Reliance Industries als die weniger überbewertete der beiden: PT Lupromax Pelumas Indonesia Tb handelt bei IDR 107 gegenüber einem Fair Value von IDR 71 (-34%), Reliance Industries bei ₹1.219 gegenüber ₹865 (-29%).
PT Lupromax Pelumas Indonesia Tb
LMAX.JK · IDR · Grundstoffe
-34%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursIDR 107
Fair ValueIDR 71
Qualität67/100
Reliance Industries
RELIANCE.NSE · INR · Energie
-29%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.219
Fair Value₹865
Qualität50/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

PT Lupromax Pelumas Indonesia TbReliance Industries
Bewertung
k. A.KGV (TTM)20,4×
k. A.KUV (TTM)1,56×
k. A.KBV1,83×
k. A.EV/EBITDA10,4×
k. A.PEG0,82×
−33,8%Fair-Value-Potenzial−29,0%
k. A.Dividendenrendite0,5%
k. A.Dividende je Aktie₹6,00
Profitabilität
3%Operative Marge10%
k. A.EBIT-Margen-Trend (5J)0,99×
1%Eigenkapitalrendite9%
1%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
-12%Umsatzwachstum (J/J)13%
k. A.Ø Wachstum/Jahr (3J)6,4%
k. A.Ø Wachstum/Jahr (5J)17,8%
k. A.Wertschöpfung/Jahr+10,2%
Bilanz & Größe
k. A.Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)4,5×
0,03×Schulden / Eigenkapital0,30×
4 Mio$Marktkapitalisierung172 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

Reliance Industries führt: 1 zu 4 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbdavon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren 43 Reliance Industriesdavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 45
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
44
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
62
45
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
49
49
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
82
47
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
51
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
50
94
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
45
32
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
29
11
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
82
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamiliePT Lupromax Pelumas Indonesia TbKurs IDR 107Reliance IndustriesKurs ₹1.219
DCF-Modelle-14%nah am KursIDR 92-21%unter dem Kurs₹961
Gewinnbasiert-43%unter dem KursIDR 61-44%unter dem Kurs₹685
Dividendendiskontierungk. A.-92%unter dem Kurs₹96,77
Multiplikatoren-77%unter dem KursIDR 25-31%unter dem Kurs₹840
Substanzwert-51%unter dem KursIDR 52-63%unter dem Kurs₹445
Wachstums-DCF-2%nah am KursIDR 105-12%nah am Kurs₹1.073
Ökonomischer Gewinn-40%unter dem KursIDR 64-46%unter dem Kurs₹655
Wachstumsgewinne-41%unter dem KursIDR 63-26%unter dem Kurs₹904
Minimum-77%unter dem KursIDR 25-92%unter dem Kurs₹96,77
Maximum-2%nah am KursIDR 105-12%nah am Kurs₹1.073
Median-41%unter dem KursIDR 63-37%unter dem Kurs₹763
Geometrisches Mittel-43%unter dem KursIDR 61-51%unter dem Kurs₹592

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

PT Lupromax Pelumas Indonesia Tb: 17 von 20 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Reliance Industries: 25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

PT Lupromax Pelumas Indonesia Tb
Kurs IDR 107
Fair Value IDR 71
Bear IDR 63Bull IDR 82
Reliance Industries
Kurs ₹1.219
Fair Value ₹865
Bear ₹489Bull ₹1.176

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

PT Lupromax Pelumas Indonesia Tb · Grundstoffe

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-34% · unter Median

Reliance Industries · Energie

Qualitäts-Score50 · über Median
Fair-Value-Potenzial-29% · unter Median

Fazit

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Reliance Industries als die weniger überbewertete der beiden: PT Lupromax Pelumas Indonesia Tb handelt bei IDR 107 gegenüber einem Fair Value von IDR 71 (-34%), Reliance Industries bei ₹1.219 gegenüber ₹865 (-29%).

PT Lupromax Pelumas Indonesia Tb hat den höheren Quality-Score (67/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.