PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk (LMAX) Fair Value & Analyse

Energie · ID · Marktkap. 76.7B IDR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (83.95 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (42.20 IDR bis 83.95 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

36‑Monats‑Spanne 14.00 IDR – 362.00 IDR · Fair‑Value‑Band 42.20 IDR – 83.95 IDR · der Kurs von 114.00 IDR notiert über dem Fair Value von 69.69 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk (LMAX) notiert aktuell bei 114.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 69.69 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk einen Umsatz von 67.7B IDR bei einer Nettomarge von 1.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.4%. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 42.20 IDR (Bear Case) bis 83.95 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 114.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 226% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, LMAX ist mit -39% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (93.76 IDR) gegenüber Multiplikatoren (24.98 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk vertreibt und verkauft Schmieröl an den Einzelhandel und die Automobilbranche in Indonesien. Das Unternehmen bietet Additivprodukte an, darunter Motoradditive, Kraftstoffadditive und Aerosole. Darüber hinaus werden Ölprodukte wie Benzin-, Motorrad-, Dieselmotoren-, Getriebe- und Industrieöle angeboten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk vertreibt und verkauft Schmieröl an den Einzelhandel und die Automobilbranche in Indonesien. Das Unternehmen bietet Additivprodukte an, darunter Motoradditive, Kraftstoffadditive und Aerosole. Darüber hinaus werden Ölprodukte wie Benzin-, Motorrad-, Dieselmotoren-, Getriebe- und Industrieöle angeboten. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in Tangerang, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk entwickelte sich von 37.7B IDR (FY2022) auf 78.3B IDR (FY2024), rund +44.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 955M IDR (−39.2%/Jahr seit FY2022).

LMAX ist 39% überbewertet. Mit Reliance Industries Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 113 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.