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AKTIEN-VERGLEICH

Nestle S.A. vs Thaitheparos Public Company: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Nestle S.A. (NESN) und Thaitheparos Public Company (SAUCE), Stand 25.9.2026.

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Nestle S.A. als die weniger überbewertete der beiden: Nestle S.A. handelt bei CHF 77,94 gegenüber einem Fair Value von CHF 59,51 (-24%), Thaitheparos Public Company bei THB 41,25 gegenüber THB 24,75 (-40%).
Nestle S.A.
NESN.SW · CHF · Basiskonsumgüter
-24%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursCHF 77,94
Fair ValueCHF 59,51
Qualität68/100
Thaitheparos Public Company
SAUCE.BK · THB · Basiskonsumgüter
-40%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTHB 41,25
Fair ValueTHB 24,75
Qualität80/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Nestle S.A.Thaitheparos Public Company
Bewertung
26,7×KGV (TTM)18,8×
24,0×KGV-Median zum GJ-Ende (10 GJ, berichteter Gewinn)k. A.
2,73×KUV (TTM)4,21×
7,37× · Buchwert besteht überwiegend aus FirmenwertKBV4,51×
17,1×EV/EBITDA13,2×
1,88×PEG0,42×
−23,6%Fair-Value-Potenzial−40,0%
4,0%Dividendenrendite4,4%
CHF 3,10Dividende je AktieTHB 1,81
Profitabilität
16%Operative Marge29%
0,91×EBIT-Margen-Trend (5J)1,14×
26%Eigenkapitalrendite23%
7%Gesamtkapitalrendite16%
Wachstum
-3%Umsatzwachstum (J/J)-3%
-1,9%Ø Wachstum/Jahr (3J)2,5%
1,1%Ø Wachstum/Jahr (5J)3,6%
−0,0%Wertschöpfung/Jahr+12,1%
Bilanz & Größe
8,5×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)159,8×
1,34×Schulden / Eigenkapital0,00×
242 Mrd$Marktkapitalisierung444 Mio$
schwachWachstumsqualitätgemischt
Nestle S.A., Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 24.

Thaitheparos Public Company führt: 2 zu 13 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Nestle S.A.davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 60 Thaitheparos Public Companydavon Geschäftsqualität 76 · Marktfaktoren 69
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
60
83
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
43
46
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
67
69
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
41
90
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
94
83
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
91
100
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
45
48
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
51
69
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
87
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieNestle S.A.Kurs CHF 77,94Thaitheparos Public CompanyKurs THB 41,25
DCF-Modelle-32%unter dem KursCHF 53,09-33%unter dem KursTHB 27,49
Gewinnbasiert-57%unter dem KursCHF 33,53-39%unter dem KursTHB 25,32
Dividendendiskontierung-55%unter dem KursCHF 34,87-54%unter dem KursTHB 19,02
Multiplikatoren-14%nah am KursCHF 66,73-8%nah am KursTHB 37,77
Substanzwert-89%unter dem KursCHF 8,55-85%unter dem KursTHB 6,13
Wachstums-DCF-35%unter dem KursCHF 50,71-49%unter dem KursTHB 20,85
Ökonomischer Gewinn-58%unter dem KursCHF 32,75-58%unter dem KursTHB 17,38
Wachstumsgewinne-28%unter dem KursCHF 55,79-13%nah am KursTHB 36,07
Minimum-89%unter dem KursCHF 8,55-85%unter dem KursTHB 6,13
Maximum-14%nah am KursCHF 66,73-8%nah am KursTHB 37,77
Median-45%unter dem KursCHF 42,79-44%unter dem KursTHB 23,08
Geometrisches Mittel-53%unter dem KursCHF 36,68-49%unter dem KursTHB 21,15

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Nestle S.A.: 23 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Thaitheparos Public Company: 22 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Nestle S.A.
Kurs CHF 77,94
Fair Value CHF 59,51
Bear CHF 36,96Bull CHF 88,54
Thaitheparos Public Company
Kurs THB 41,25
Fair Value THB 24,75
Bear THB 18,01Bull THB 32,72

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Nestle S.A. · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-24% · unter Median

Thaitheparos Public Company · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score80 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-40% · unter Median

Fazit

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Nestle S.A. als die weniger überbewertete der beiden: Nestle S.A. handelt bei CHF 77,94 gegenüber einem Fair Value von CHF 59,51 (-24%), Thaitheparos Public Company bei THB 41,25 gegenüber THB 24,75 (-40%).

Thaitheparos Public Company hat den höheren Quality-Score (80/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.