Thaitheparos Public Company (SAUCE) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · TH · Marktkap. 14.7B THB

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 23% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 80/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Eine recht weite Modellspanne (22.60 THB bis 43.65 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 19.22 THB – 41.75 THB · Fair‑Value‑Band 22.60 THB – 43.65 THB · der Kurs von 41.75 THB notiert über dem Fair Value von 32.20 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Thaitheparos Public Company (SAUCE) notiert aktuell bei 41.75 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 32.20 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 80/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Thaitheparos Public Company einen Umsatz von 3.5B THB bei einer Nettomarge von 22.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 24.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 535M THB aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 22.60 THB (Bear Case) bis 43.65 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 41.75 THB liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, SAUCE ist mit -23% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (37.25 THB) gegenüber Substanzwert (6.13 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Thaitheparos Public Company Limited produziert und vertreibt Saucen und Gewürze in Thailand und international. Es bietet würzende Lebensmittelprodukte an, darunter Würzsaucen, destillierter Essig, scharfe und scharfe Chilisaucen, Ketchups, Tomatensaucen, Austernsaucen, Hühnersaucen, helle Sojasaucen, dunkle Sojasaucen, Sojasaucen und japanische Sojasaucen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Thaitheparos Public Company Limited produziert und vertreibt Saucen und Gewürze in Thailand und international. Es bietet würzende Lebensmittelprodukte an, darunter Würzsaucen, destillierter Essig, scharfe und scharfe Chilisaucen, Ketchups, Tomatensaucen, Austernsaucen, Hühnersaucen, helle Sojasaucen, dunkle Sojasaucen, Sojasaucen und japanische Sojasaucen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Golden Mountain, Kinzan und E Zeee. Das Unternehmen war früher als Thai Theparos Food Products Public Company Limited bekannt und änderte seinen Namen im April 2011 in Thaitheparos Public Company Limited. Thaitheparos Public Company Limited wurde 1954 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Samut Prakan, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Thaitheparos Public Company entwickelte sich von 3.1B THB (FY2021) auf 3.5B THB (FY2025), rund +3.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 789M THB (+6.2%/Jahr seit FY2021).

SAUCE ist 23% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.