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AKTIEN-VERGLEICH

Oracle vs Taiwan Semiconductor Manufacturing: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Oracle (ORCL) und Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), Stand 10.9.2026.

Stand 10.9.2026 sieht Fair Value Calculator Oracle als die weniger überbewertete der beiden: Oracle handelt bei $162 gegenüber einem Fair Value von $118 (-27%), Taiwan Semiconductor Manufacturing bei $435 gegenüber $296 (-32%).
Oracle
ORCL · USD · Informationstechnologie
-27%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$162
Fair Value$118
Qualität44/100
Taiwan Semiconductor Manufacturing
TSM · USD · Informationstechnologie
-32%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$435
Fair Value$296
Qualität78/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

OracleTaiwan Semiconductor Manufacturing
Bewertung
22.6×KGV (TTM)37.3×
5.47×KUV (TTM)15.53×
8.67×KBV12.87×
15.1×EV/EBITDA21.1×
0.74×PEG1.01×
−27.1%Fair-Value-Potenzial−32.0%
1.3%Dividendenrendite0.9%
$2,00Dividende je Aktie$3,71
Profitabilität
36%Operative Marge60%
0.82×EBIT-Margen-Trend (5J)1.20×
53%Eigenkapitalrendite40%
7%Gesamtkapitalrendite19%
Wachstum
21%Umsatzwachstum (J/J)36%
10.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)19.3%
10.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)23.5%
+13.1%Wertschöpfung/Jahr+28.6%
Bilanz & Größe
4.5×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)158.1×
2.88×Schulden / Eigenkapital0.17×
369 Mrd$Marktkapitalisierung2.2 Bio$
teuer erkauftWachstumsqualitätteuer erkauft

Taiwan Semiconductor Manufacturing führt: 7 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Oracledavon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren 14 Taiwan Semiconductor Manufacturingdavon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren 69
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
58
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
45
88
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
48
69
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
23
98
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
0
5
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
3
43
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
24
74
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
8
92
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
64
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieOracleKurs $162Taiwan Semiconductor ManufacturingKurs $435
DCF-Modellek. A.+2081%über dem Kurs$9.497
Gewinnbasiert-66%unter dem Kurs$54,46+1235%über dem Kurs$5.813
Dividendendiskontierungk. A.+299%über dem Kurs$1.737
Multiplikatoren-25%unter dem Kurs$121+1630%über dem Kurs$7.530
Substanzwert-94%unter dem Kurs$9,89+59%über dem Kurs$692
Wachstums-DCFk. A.+1397%über dem Kurs$6.519
Ökonomischer Gewinn-58%unter dem Kurs$67,10+932%über dem Kurs$4.495
Wachstumsgewinne-27%unter dem Kurs$118+2101%über dem Kurs$9.584
Minimum-94%unter dem Kurs$9,89+59%über dem Kurs$692
Maximum-25%unter dem Kurs$121+2101%über dem Kurs$9.584
Median-58%unter dem Kurs$67,10+1316%über dem Kurs$6.166
Geometrisches Mittel-66%unter dem Kurs$55,28+910%über dem Kurs$4.399

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Oracle: 13 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Taiwan Semiconductor Manufacturing: 0 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Oracle
Bear $82,49Fair Value $118Bull $173
$162 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Bear $160Fair Value $296Bull $394
$435 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Oracle · Informationstechnologie

Qualitäts-Score44 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-27% · über Median

Taiwan Semiconductor Manufacturing · Informationstechnologie

Qualitäts-Score78 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-32% · unter Median

Fazit

Stand 10.9.2026 sieht Fair Value Calculator Oracle als die weniger überbewertete der beiden: Oracle handelt bei $162 gegenüber einem Fair Value von $118 (-27%), Taiwan Semiconductor Manufacturing bei $435 gegenüber $296 (-32%).

Taiwan Semiconductor Manufacturing hat den höheren Quality-Score (78/100).

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Oracle · Taiwan Semiconductor Manufacturing

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.