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AKTIEN-VERGLEICH

Phillips 66 vs Valero Energy: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Phillips 66 (PSX) und Valero Energy (VLO), Stand 10.9.2026.

Stand 10.9.2026 sieht Fair Value Calculator Phillips 66 als die weniger überbewertete der beiden: Phillips 66 handelt bei $261 gegenüber einem Fair Value von $99,41 (-62%), Valero Energy bei $389 gegenüber $127 (-67%).
Phillips 66
PSX · USD · Energie
-62%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$261
Fair Value$99,41
Qualität61/100
Valero Energy
VLO · USD · Energie
-67%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$389
Fair Value$127
Qualität66/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Phillips 66Valero Energy
Bewertung
19.9×KGV (TTM)22.6×
0.59×KUV (TTM)0.78×
2.70×KBV3.88×
13.7×EV/EBITDA10.5×
1.17×PEG4.08×
−61.9%Fair-Value-Potenzial−67.3%
1.9%Dividendenrendite1.2%
$4,87Dividende je Aktie$4,59
Profitabilität
1%Operative Marge6%
15%Eigenkapitalrendite16%
4%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
7%Umsatzwachstum (J/J)7%
-8.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)-11.4%
15.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)13.6%
+15.2%Wertschöpfung/Jahr+14.5%
Bilanz & Größe
3.4×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)7.8×
0.64×Schulden / Eigenkapital0.41×
79 Mrd$Marktkapitalisierung92 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach

Phillips 66 führt: 9 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Phillips 66davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren 93 Valero Energydavon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 93
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
49
43
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
46
36
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
31
61
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
50
63
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
100
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
76
75
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
100
100
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
100
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
100

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamiliePhillips 66Kurs $261Valero EnergyKurs $389
DCF-Modelle-78%unter dem Kurs$57,02-38%unter dem Kurs$240
Gewinnbasiert-72%unter dem Kurs$72,82-73%unter dem Kurs$103
Multiplikatoren-61%unter dem Kurs$100-65%unter dem Kurs$134
Substanzwert-81%unter dem Kurs$48,62-86%unter dem Kurs$53,53
Wachstums-DCF-78%unter dem Kurs$56,79-23%unter dem Kurs$300
Ökonomischer Gewinn-76%unter dem Kurs$62,40-71%unter dem Kurs$113
Wachstumsgewinne-55%unter dem Kurs$119-69%unter dem Kurs$119
Minimum-81%unter dem Kurs$48,62-86%unter dem Kurs$53,53
Maximum-55%unter dem Kurs$119-23%unter dem Kurs$300
Median-76%unter dem Kurs$62,40-69%unter dem Kurs$119
Geometrisches Mittel-73%unter dem Kurs$70,34-66%unter dem Kurs$133

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Phillips 66: 22 von 22 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Valero Energy: 24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Phillips 66
Bear $75,88Fair Value $99,41Bull $150
$261 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Valero Energy
Bear $89,58Fair Value $127Bull $165
$389 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Phillips 66 · Energie

Qualitäts-Score61 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-62% · unterste 25%

Valero Energy · Energie

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-67% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.9.2026 sieht Fair Value Calculator Phillips 66 als die weniger überbewertete der beiden: Phillips 66 handelt bei $261 gegenüber einem Fair Value von $99,41 (-62%), Valero Energy bei $389 gegenüber $127 (-67%).

Valero Energy hat den höheren Quality-Score (66/100).

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Phillips 66 · Valero Energy

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.