Stadler Rail vs Union Pacific: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Stadler Rail (SRAIL) und Union Pacific (UNP), Stand 15.8.2026.
Stand 15.8.2026 sieht Fair Value Calculator Stadler Rail als die weniger überbewertete der beiden: Stadler Rail handelt bei CHF 24,28 gegenüber einem Fair Value von CHF 15,35 (-37%), Union Pacific bei $294 gegenüber $141 (-52%).
Stadler Rail
SRAIL.SW · CHF · Industrie
-37%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursCHF 24,28
Fair ValueCHF 15,35
Qualität43/100
Union Pacific
UNP · USD · Industrie
-52%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$294
Fair Value$141
Qualität67/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Stadler RailUnion Pacific
Bewertung
28.1×KGV (TTM)24.6×
0.78×KUV (TTM)7.25×
3.53×KBV9.70×
11.0×EV/EBITDA16.5×
—PEG3.64×
2.1%Dividendenrendite1.8%
CHF 0,50Dividende je Aktie$5,48
Profitabilität
2%Nettomarge29%
5%Operative Marge40%
12%Eigenkapitalrendite41%
2%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
16%Umsatzwachstum (J/J)3%
-0.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)-0.5%
3.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)4.6%
Bilanz & Größe
0.62×Schulden / Eigenkapital1.64×
3 Mrd$Marktkapitalisierung179 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund
Union Pacific führt: 6 zu 7 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
54
63
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
66
81
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
100
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Stadler Rail
GewinnbasiertCHF 13,54
DividendendiskontierungCHF 2,95
MultiplikatorenCHF 20,64
SubstanzwertCHF 5,44
Ökonomischer GewinnCHF 11,44
WachstumsgewinneCHF 15,35
13 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Union Pacific
DCF-Modelle$122
Gewinnbasiert$97,30
Multiplikatoren$180
Substanzwert$20,84
Wachstums-DCF$69,97
Ökonomischer Gewinn$121
Wachstumsgewinne$204
23 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Stadler Rail
Bear CHF 10,75Fair Value CHF 15,35Bull CHF 19,96
CHF 24,28 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Union Pacific
Bear $87,76Fair Value $141Bull $266
$294 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Stadler Rail · Industrie
Qualitäts-Score43 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-37% · unter Median
Union Pacific · Industrie
Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-52% · unter Median
Fazit
Stand 15.8.2026 sieht Fair Value Calculator Stadler Rail als die weniger überbewertete der beiden: Stadler Rail handelt bei CHF 24,28 gegenüber einem Fair Value von CHF 15,35 (-37%), Union Pacific bei $294 gegenüber $141 (-52%).
Union Pacific hat den höheren Quality-Score (67/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
