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Datenbasierte Aktienbewertung

Stadler Rail AG (SRAIL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 28.09.2026: Fair Value von Stadler Rail AG CHF 14,75, Kurs CHF 29,86, Potenzial −50,6 %, Qualität 43 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Industrie · CH · ISIN CH0002178181

SR Einige Daten 29.09.2026

Stadler Rail AG

SRAIL · SW

Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.

!Fair Value 14,75 CHF · Stark überbewertet (−50,6 %)
!Qualität 43/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +3,6 %/J)
!Dünne Margen · 2,5 % Nettomarge (TTM)
!Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
!1,7 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
!Unter den Vergleichswerten (3/13)
!Schmaler Burggraben 38/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

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Kurs vs. Fair Value

39,71 CHF 17,55 CHF Fair Value 14,75 CHF 07.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 17,55 CHF – 39,71 CHF · Fair‑Value‑Band 7,43 CHF – 16,47 CHF · der Kurs von 29,86 CHF notiert über dem Fair Value von 14,75 CHF. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.

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Unternehmensprofil

Die Stadler Rail AG beschäftigt sich über ihre Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Zügen in der Schweiz, Deutschland, Österreich, West- und Osteuropa, Amerika, den GUS-Staaten und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Schienenfahrzeuge; Service & Komponenten; und Signalisierung.

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Die Stadler Rail AG beschäftigt sich über ihre Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Zügen in der Schweiz, Deutschland, Österreich, West- und Osteuropa, Amerika, den GUS-Staaten und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Schienenfahrzeuge; Service & Komponenten; und Signalisierung. Das Segment Schienenfahrzeuge stellt verschiedene Schienenfahrzeuge her, darunter Hochgeschwindigkeits-, Intercity- und Regionalzüge, Stadtverkehrszüge, Lokomotiven und Sonderanfertigungen sowie Reisezugwagen, Stadtbahnen und Straßenbahnen. Das Segment Service & Component bietet Revisions-, Ersatzteil-, Fahrzeugreparatur-, Modernisierungs- und Überholungs- sowie Wartungsdienstleistungen an; und liefert Fahrzeugkomponenten wie Wagenkästen oder Drehgestelle. Das Segment Signaling entwickelt und vertreibt verschiedene Signallösungen für Fahrzeuge und Infrastrukturen. Dieses Segment bietet verschiedene Lösungen in den Bereichen Zugsicherung, kommunikationsbasierte Zugsteuerung für den fahrerlosen Betrieb, automatischen Zugbetrieb, Fahrassistenzsysteme, Stellwerkstechnologien und andere streckenseitige Komponenten für automatische Zugsicherungssysteme sowie Dienstleistungen zur Planung und Umsetzung von Sicherheitssystemen. Das Unternehmen wurde 1942 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bussnang, Schweiz.

Aktienanalyse

Stadler Rail AG (SRAIL) notiert aktuell bei 29,86 CHF, während unser modellbasierter Fair Value bei 14,75 CHF liegt, das entspricht einer Einschätzung von 102,4 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 18,49 CHF je Aktie; damit liegt 1 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 29,86 CHF.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 2,63 CHF, und 14 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 7,43 CHF (Bear) bis 16,47 CHF (Bull), der Kurs von 29,86 CHF liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Stadler Rail AG entwickelte sich von 3,6 Mrd. CHF (FY2021) auf 3,7 Mrd. CHF (FY2025), rund +0,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 88,0 Mio. CHF (−9,9 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 3,0 Mrd. CHF · KGV 28,4 · KUV 0,68 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,05 CHF · Dividendenrendite 1,7 % · Nettomarge 2,4 % · Eigenkapitalrendite 12,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,5 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 47 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.

Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 70 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −18 % Fair-Value-Potenzial, SRAIL ist mit −51 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 7,43 CHF Fair Value 14,75 CHF Bull 16,47 CHF
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,4099 CHF je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 7,24 CHF 8,07 CHF 10,17 CHF 76
Ertragskraftwert (EPV) 11,91 CHF 13,54 CHF 14,94 CHF 74
ROIC-Compounder 12,37 CHF 14,81 CHF 17,50 CHF 72
Alle 15 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 5,99 CHF 15,25 CHF 19,84 CHF 65
PEG = 1,0 2,84 CHF 4,06 CHF 5,28 CHF 57
Ertragskraftwert (EPV) 11,91 CHF 13,54 CHF 14,94 CHF 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 1,75 CHF 3,27 CHF 5,29 CHF 66
DDM mehrstufig 1,75 CHF 2,63 CHF 3,54 CHF 66
Multiplikatoren
KGV-Multiple 13,86 CHF 18,49 CHF 23,11 CHF 63
KUV-Multiple 11,22 CHF 14,96 CHF 18,71 CHF 58
KBV-Multiple 11,22 CHF 14,96 CHF 18,71 CHF 55
EV/EBIT 22,38 CHF 29,31 CHF 36,23 CHF 66
EV/EBITDA 28,99 CHF 38,12 CHF 47,24 CHF 67
EV/Umsatz 16,44 CHF 22,79 CHF 29,15 CHF 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 4,06 CHF 5,44 CHF 8,12 CHF 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 7,24 CHF 8,07 CHF 10,17 CHF 76
ROIC-Compounder 12,37 CHF 14,81 CHF 17,50 CHF 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 10,75 CHF 15,35 CHF 19,96 CHF 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 43/100

Davon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 84

Profitabilität 29
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 60
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 23
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 72
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 69
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 92
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 89
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 38/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+13,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 9 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,6 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−6,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−8,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−8,0 % gegen −3,8 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.5 % → 4 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

SRAIL ist 102 % überbewertet. Mit Union Pacific Corporation vergleichen →

Stadler Rail AG mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Railroads · 109 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 3/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 43 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −50,6 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 12,6 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 2,2 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 2,5 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) 4,0 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 40,2 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM) 1,7 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,62× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Railroads-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 28,4× · Teuerste 25 %
KBV 3,68× · Teuerste 25 %
KUV (TTM) 0,70× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 9,6× · Teurer als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 19
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 21
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)50 · Sektor 31
GESUNDHEIT (wenig Schulden)69 · Sektor 88
DIVIDENDE (Rendite)33 · Sektor 43

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Railroads-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Union Pacific Corporation UNP 273,79 $ 153,47 $ −44 %
CSX Corporation CSX 46,78 $ 12,91 $ −72 %
Canadian Pacific Kansas City Limited CP 86,91 $ 37,65 $ −57 %
Canadian National Railway Company CNI 120,93 $ 98,68 $ −18 %
Norfolk Southern Corporation NSC 313,00 $ 133,05 $ −57 %
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation WAB 288,00 $ 290,92 $ +1 %
Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co 601816 4,69 ¥ 5,65 ¥ +20 %
CRRC Corporation 601766 5,97 ¥ 9,21 ¥ +54 %
Daqin Railway Co 601006 4,66 ¥ 5,48 ¥ +18 %
Getlink SE GET 18,83 € 10,42 € −45 %

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Stadler Rail AG · Fair Value
14,75 CHF −102%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Stadler Rail AG Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SRAIL

Häufige Fragen

Ist Stadler Rail AG (SRAIL) über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 14,75 CHF gegenüber einem Kurs von 29,86 CHF, rund −51 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SRAIL?
Unser modellbasierter Fair Value für Stadler Rail AG liegt bei 14,75 CHF (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 29,86 CHF.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SRAIL?
Stadler Rail AG hat einen Qualitäts-Score von 43/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Stadler Rail AG (SRAIL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 14,75 CHF (Stand 29.09.2026) aus 15 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 7,43 CHF, optimistisches Szenario 16,47 CHF. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Stadler Rail AG Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 14,75 CHF, gegenüber einem Kurs von 29,86 CHF rund −51 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 7,43 CHF, optimistisches Szenario 16,47 CHF. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Stadler Rail AG (SRAIL)?
Stadler Rail AG weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 4,2 Mrd. CHF aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).
Zahlt Stadler Rail AG eine Dividende?
Stadler Rail AG weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,67 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Stadler Rail AG (SRAIL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Stadler Rail AG liegt er bei 14,75 CHF je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 29,86 CHF. Er ist der Mittelwert aus 15 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Stadler Rail AG Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert SRAIL über dem berechneten Fair Value: Kurs 29,86 CHF, Fair Value 14,75 CHF, rund −51 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SRAIL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (29,86 CHF), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (14,75 CHF). Bei Stadler Rail AG liegen zwischen beiden 15,11 CHF je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Stadler Rail AG wert?
An der Börse wird Stadler Rail AG mit rund 3,0 Mrd. CHF bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 29,86 CHF; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 14,75 CHF je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SRAIL?
Unsere Modelle spannen für Stadler Rail AG eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 7,43 CHF, mittleres 14,75 CHF, optimistisches 16,47 CHF je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 29,86 CHF). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SRAIL?
Stadler Rail AG hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 28,4 (Stand 29.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 14,75 CHF aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 3,7, KUV 0,7, EV/EBITDA 9,6.
Wie solide ist die Bilanz von Stadler Rail AG (SRAIL)?
Kennzahlen zur Bilanz von Stadler Rail AG (Stand 29.09.2026): Eigenkapitalrendite 12,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,62. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 43/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SRAIL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Stadler Rail AG notiert bei 29,86 CHF, rund 5 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 31,42 CHF und 70 % über dem Tief von 17,55 CHF (Stand 28.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 14,75 CHF.
Welche Aktien sind mit Stadler Rail AG vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Union Pacific Corporation, CSX Corporation, Canadian Pacific Kansas City Limited, Canadian National Railway Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Stadler Rail AG Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 29,86 CHF, berechneter Fair Value 14,75 CHF (−51 %), Qualitäts-Score 43/100, aus 15 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SRAIL berechnet?
Wir rechnen Stadler Rail AG mit 15 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 14,75 CHF, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Stadler Rail AG liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Stadler Rail AG (SRAIL)?
Der Schlusskurs vom 28.09.2026 liegt bei 29,86 CHF. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 14,75 CHF, das sind rund −51 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Stadler Rail AG jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (16,47 CHF). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Eine recht weite Modellspanne (7,43 CHF bis 16,47 CHF) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von Stadler Rail AG

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Stadler Rail AG (SRAIL)?
Die Marktkapitalisierung von Stadler Rail AG beträgt 3,0 Mrd. CHF. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Stadler Rail AG (SRAIL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Stadler Rail AG liegt bei 0,68 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Stadler Rail AG (SRAIL)?
Der Gewinn je Aktie von Stadler Rail AG beträgt 1,05 CHF (Kurs ÷ EPS = KGV 28,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Stadler Rail AG (SRAIL)?
Die Dividendenrendite von Stadler Rail AG liegt bei 1,7 % (Ausschüttung 47,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Stadler Rail AG (SRAIL)?
Die Nettomarge von Stadler Rail AG liegt bei 2,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Stadler Rail AG (SRAIL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Stadler Rail AG liegt bei 12,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Stadler Rail AG (SRAIL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Stadler Rail AG bei 3,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Stadler Rail AG (SRAIL)?
Die operative Marge von Stadler Rail AG liegt bei 4,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Stadler Rail AG (SRAIL)?
Der Umsatz von Stadler Rail AG wächst um +40,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −0,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Stadler Rail AG (SRAIL)?
Der Gewinn je Aktie von Stadler Rail AG wächst um +100 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Stadler Rail AG (SRAIL)?
Der freie Cashflow von Stadler Rail AG beträgt −560 Mio. CHF (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Stadler Rail AG (SRAIL)?
Die Nettoverschuldung von Stadler Rail AG beträgt 275 Mio. CHF (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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