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AKTIEN-VERGLEICH

Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk vs UPM-Kymmene Oyj: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) und UPM-Kymmene Oyj (UPM), Stand 24.9.2026.

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator UPM-Kymmene Oyj als die weniger überbewertete der beiden: Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk handelt bei IDR 7.450 gegenüber einem Fair Value von IDR 3.116 (-58%), UPM-Kymmene Oyj bei 25,92 € gegenüber 21,04 € (-19%).
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
TKIM.JK · IDR · Grundstoffe
-58%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursIDR 7.450
Fair ValueIDR 3.116
Qualität47/100
UPM-Kymmene Oyj
UPM.HE · EUR · Grundstoffe
-19%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs25,92 €
Fair Value21,04 €
Qualität60/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Pabrik Kertas Tjiwi Kimia TbkUPM-Kymmene Oyj
Bewertung
5,0×KGV (TTM)25,4×
2,34×KUV (TTM)1,64×
0,79×KBV1,56×
22,8×EV/EBITDA15,4×
k. A.PEG12,89×
−58,2%Fair-Value-Potenzial−18,8%
k. A.Dividendenrendite5,8%
k. A.Dividende je Aktie1,50 €
Profitabilität
8%Operative Marge10%
0,29×EBIT-Margen-Trend (5J)0,51×
9%Eigenkapitalrendite5%
1%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
3%Umsatzwachstum (J/J)-5%
-5,3%Ø Wachstum/Jahr (3J)-6,3%
2,3%Ø Wachstum/Jahr (5J)2,4%
+10,3%Wertschöpfung/Jahr−8,7%
Bilanz & Größe
1,5×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)4,2×
0,14×Schulden / Eigenkapital0,28×
2 Mrd$Marktkapitalisierung16 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach

UPM-Kymmene Oyj führt: 5 zu 8 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbkdavon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren 50 UPM-Kymmene Oyjdavon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren 67
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
42
26
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
31
38
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
18
66
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
62
55
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
64
96
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
54
90
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52
50
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
43
69
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
82
88

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamiliePabrik Kertas Tjiwi Kimia TbkKurs IDR 7.450UPM-Kymmene OyjKurs 25,92 €
DCF-Modelle-54%unter dem KursIDR 3.428-43%unter dem Kurs14,71 €
Gewinnbasiert-10%nah am KursIDR 6.700-84%unter dem Kurs4,21 €
Dividendendiskontierung-96%unter dem KursIDR 312-38%unter dem Kurs16,20 €
Multiplikatoren-22%unter dem KursIDR 5.843-40%unter dem Kurs15,45 €
Substanzwert+34%über dem KursIDR 9.972-51%unter dem Kurs12,71 €
Wachstums-DCF-61%unter dem KursIDR 2.882-33%unter dem Kurs17,31 €
Ökonomischer Gewinn+9%nah am KursIDR 8.102-70%unter dem Kurs7,88 €
Wachstumsgewinne+138%über dem KursIDR 17.762-54%unter dem Kurs11,81 €
Minimum-96%unter dem KursIDR 312-84%unter dem Kurs4,21 €
Maximum+138%über dem KursIDR 17.762-33%unter dem Kurs17,31 €
Median-16%unter dem KursIDR 6.271-47%unter dem Kurs13,71 €
Geometrisches Mittel-39%unter dem KursIDR 4.516-55%unter dem Kurs11,55 €

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk: 15 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

UPM-Kymmene Oyj: 24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
Kurs IDR 7.450
Fair Value IDR 3.116
Bear IDR 1.826Bull IDR 5.094
UPM-Kymmene Oyj
Kurs 25,92 €
Fair Value 21,04 €
Bear 15,60 €Bull 25,27 €

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk · Grundstoffe

Qualitäts-Score47 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-58% · unterste 25%

UPM-Kymmene Oyj · Grundstoffe

Qualitäts-Score60 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-19% · über Median

Fazit

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator UPM-Kymmene Oyj als die weniger überbewertete der beiden: Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk handelt bei IDR 7.450 gegenüber einem Fair Value von IDR 3.116 (-58%), UPM-Kymmene Oyj bei 25,92 € gegenüber 21,04 € (-19%).

UPM-Kymmene Oyj hat den höheren Quality-Score (60/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.