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AKTIEN-VERGLEICH

Vale SA vs Vulcan Energy Resources: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Vale SA (VALE) und Vulcan Energy Resources (VUL), Stand 24.9.2026.

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Vale SA als die weniger überbewertete der beiden: Vale SA handelt bei $14,19 gegenüber einem Fair Value von $9,87 (-30%), Vulcan Energy Resources bei A$2,18 gegenüber A$1,23 (-43%).
Vale SA
VALE · USD · Grundstoffe
-30%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$14,19
Fair Value$9,87
Qualität55/100
Vulcan Energy Resources
VUL.AU · AUD · Grundstoffe
-43%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$2,18
Fair ValueA$1,23
Qualität26/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Vale SAVulcan Energy Resources
Bewertung
21,5×KGV (TTM)k. A.
k. A.KBV1,06×
0,33×PEGk. A.
−30,4%Fair-Value-Potenzial−43,4%
9,9%Dividendenrenditek. A.
$1,40Dividende je Aktiek. A.
Profitabilität
28%Operative Margek. A.
2,67×EBIT-Margen-Trend (5J)k. A.
7%Eigenkapitalrendite-12%
8%Gesamtkapitalrendite-6%
Wachstum
3%Umsatzwachstum (J/J)-26%
-4,5%Ø Wachstum/Jahr (3J)k. A.
-0,7%Ø Wachstum/Jahr (5J)138,2%
+10,6%Wertschöpfung/Jahrk. A.
Bilanz & Größe
7,1×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)k. A.
0,61×Schulden / Eigenkapitalk. A.
61 Mrd$Marktkapitalisierung906 Mio$
schwachWachstumsqualitätgemischt

Ausgeglichen: 2 zu 2 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Vale SAdavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 60 Vulcan Energy Resourcesdavon Geschäftsqualität 26 · Marktfaktoren 4
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
31
0
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
18
23
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
56
11
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
47
100
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
75
0
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
70
6
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
50
6
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
64
0
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
89
0

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieVale SAKurs $14,19Vulcan Energy ResourcesKurs A$2,18
DCF-Modelle-23%unter dem Kurs$10,94k. A.
Gewinnbasiert-38%unter dem Kurs$8,84k. A.
Dividendendiskontierung-16%unter dem Kurs$11,85k. A.
Multiplikatoren-29%unter dem Kurs$10,12k. A.
Substanzwert-63%unter dem Kurs$5,29-45%unter dem KursA$1,20
Wachstums-DCF-19%unter dem Kurs$11,53k. A.
Ökonomischer Gewinn-2%nah am Kurs$13,88k. A.
Wachstumsgewinne-44%unter dem Kurs$8,01k. A.
Minimum-63%unter dem Kurs$5,29-45%unter dem KursA$1,20
Maximum-2%nah am Kurs$13,88-45%unter dem KursA$1,20
Median-26%unter dem Kurs$10,53-45%unter dem KursA$1,20
Geometrisches Mittel-32%unter dem Kurs$9,70-45%unter dem KursA$1,20

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Vale SA: 18 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Vulcan Energy Resources: 1 von 1 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Vale SA
Kurs $14,19
Fair Value $9,87
Bear $6,61Bull $12,34
Vulcan Energy Resources
Kurs A$2,18
Fair Value A$1,23
Bear A$0,82Bull A$1,54

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Vale SA · Grundstoffe

Qualitäts-Score55 · über Median
Fair-Value-Potenzial-30% · unter Median

Vulcan Energy Resources · Grundstoffe

Qualitäts-Score26 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-43% · unter Median

Fazit

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Vale SA als die weniger überbewertete der beiden: Vale SA handelt bei $14,19 gegenüber einem Fair Value von $9,87 (-30%), Vulcan Energy Resources bei A$2,18 gegenüber A$1,23 (-43%).

Vale SA hat den höheren Quality-Score (55/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.