Vulcan Energy Resources Limited (VUL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von Vulcan Energy Resources Limited A$1,23, Kurs A$2,18, Potenzial −43,4 %, Qualität 18 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Nein
- Auf die Watchlist
Vulcan Energy Resources Limited
VUL · AUSchwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,98 A$ – 15,90 A$ · Fair‑Value‑Band 0,8160 A$ – 1,54 A$ · der Kurs von 2,18 A$ notiert über dem Fair Value von 1,23 A$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Unternehmensprofil
Vulcan Energy Resources Limited ist in den Bereichen Geothermie sowie Lithiumexploration und -produktion in Europa, Deutschland und Australien tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Erforschung und Entwicklung von Batteriematerialien und geothermischem Lithium; und Erbringung von Ingenieurdienstleistungen.
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Vulcan Energy Resources Limited ist in den Bereichen Geothermie sowie Lithiumexploration und -produktion in Europa, Deutschland und Australien tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Erforschung und Entwicklung von Batteriematerialien und geothermischem Lithium; und Erbringung von Ingenieurdienstleistungen. Es hält Anteile am Phase-One-Lionheart-Projekt. Das Unternehmen war früher als Koppar Resources Limited bekannt und änderte im September 2019 seinen Namen in Vulcan Energy Resources Limited. Vulcan Energy Resources Limited wurde 2018 gegründet und hat seinen Sitz in Perth, Australien.
Aktienanalyse
Vulcan Energy Resources Limited (VUL) notiert aktuell bei 2,18 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,23 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76,8 % überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
Szenario-Spanne: 0,8160 A$ (Bear) bis 1,54 A$ (Bull), der Kurs von 2,18 A$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 18/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Vulcan Energy Resources Limited entwickelte sich von 7,5 Mio. € (FY2021) auf 7,3 Mio. € (FY2025), rund −0,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −69,2 Mio. €.
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 1,3 Mrd. A$ (≈ 796 Mio. €) · Gewinn je Aktie (TTM) −0,5000 A$ · Eigenkapitalrendite −11,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −9,7 % · Operative Marge −955 % · Umsatz (TTM) 7,4 Mio. A$ · Umsatzwachstum (J/J) −25,9 % · Free Cashflow −117 Mio. A$.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 71 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, VUL ist mit −43 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Alle 1 Modelle nach Familie
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Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 26 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 4
Umsatz- & Gewinnentwicklung
VUL ist 77 % überbewertet. Mit Vale S.A vergleichen →
Vulcan Energy Resources Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Other Industrial Metals & Mining · 459 Aktien
Bewertungsmultiplesvs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Materials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Bewertung des Marktes Australia
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Other Industrial Metals & Mining-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Vale S.A VALE | 14,19 $ | 9,87 $ | −30 % |
| Saudi Arabian Mining Company 1211 | 62,70 SAR | 68,97 SAR | +10 % |
| CMOC Group 603993 | 17,81 ¥ | 21,74 ¥ | +22 % |
| Fortescue Ltd FMG | 16,85 A$ | 34,49 A$ | +105 % |
| China Tungsten And Hightech Materials Co 000657 | 60,26 ¥ | 31,23 ¥ | −48 % |
| Hindustan Zinc Limited HINDZINC | 590,50 ₹ | 649,55 ₹ | +10 % |
| Western Mining Co 601168 | 36,77 ¥ | 40,45 ¥ | +10 % |
| Korea Zinc Company 010130 | 1.116.000 KRW | 646.063 KRW | −42 % |
| Xiamen Tungsten Co 600549 | 49,34 ¥ | 24,75 ¥ | −50 % |
| PLS Group PLS | 4,18 A$ | 6,65 A$ | +59 % |
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Häufige Fragen
Ist Vulcan Energy Resources Limited (VUL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von VUL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VUL?
Welches Kursziel hat Vulcan Energy Resources Limited (VUL)?
Wie ist die Prognose für die Vulcan Energy Resources Limited Aktie 2026?
Wie hoch ist der Umsatz von Vulcan Energy Resources Limited (VUL)?
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Vulcan Energy Resources Limited (VUL)?
Ist die Vulcan Energy Resources Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von VUL?
Wie viel ist Vulcan Energy Resources Limited wert?
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu VUL?
Wie solide ist die Bilanz von Vulcan Energy Resources Limited (VUL)?
Wie weit ist VUL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Welche Aktien sind mit Vulcan Energy Resources Limited vergleichbar?
Lohnt sich die Vulcan Energy Resources Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Wie wird der Fair Value von VUL berechnet?
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Wie hoch ist der Aktienkurs von Vulcan Energy Resources Limited (VUL)?
Worauf sollte ich bei Vulcan Energy Resources Limited jetzt besonders achten?
Kennzahlen von Vulcan Energy Resources Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Vulcan Energy Resources Limited (VUL)?
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Vulcan Energy Resources Limited (VUL)?
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Vulcan Energy Resources Limited (VUL)?
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Vulcan Energy Resources Limited (VUL)?
Wie hoch ist die operative Marge von Vulcan Energy Resources Limited (VUL)?
Wie stark wächst der Umsatz von Vulcan Energy Resources Limited (VUL)?
Wie hoch ist der Free Cashflow von Vulcan Energy Resources Limited (VUL)?
Wie viel Nettoliquidität hat Vulcan Energy Resources Limited (VUL)?
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