TongFu Microelectronics Co Ltd (002156) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von TongFu Microelectronics Co Ltd ¥21,41, Kurs ¥43,95, also 51,3 % unter dem Kurs, Qualität 48 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥12,50 – ¥78,71 · Fair‑Value‑Band ¥9,48 – ¥26,76 · der Kurs von ¥43,95 notiert über dem Fair Value von ¥21,41. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.
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Tongfu Microelectronics Co.,Ltd bietet Dienstleistungen zur Verkapselung integrierter Schaltkreise (IC) in China und international an. Das Unternehmen bietet Halbleitertestdienste für Wafersonden, Streifentests, Endtests und Tests auf Systemebene an. Testplattform- und Ingenieurdienstleistungen für Analog- und Mixed-Signal-Geräte, Automotive, Hochfrequenzgeräte, Hochleistungsrechner, Basisbandgeräte, Speichergeräte, LCD-Treibergeräte, SiP-Geräte und Leistungsmodulgeräte; und spezifische anwendungsspezifische integrierte Schaltkreise, einschließlich CPU, GPU, Spielekonsole und Hochleistungsnetzwerkprodukte.
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Es bedient Kommunikation, mobile Endgeräte, Haushaltsgeräte, KI, Autoelektronik und andere Sektoren.
Das Unternehmen war früher als Nantong Fujitsu Microelectronics Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2016 in Tongfu Microelectronics Co.,Ltd. Tongfu Microelectronics Co.,Ltd wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nantong, China.
Aktienanalyse
TongFu Microelectronics Co Ltd (002156) notiert aktuell bei ¥43,95, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥21,41 liegt, also 51 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel ¥24,25 je Aktie; damit liegen 3 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von ¥43,95.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit ¥4,90, und 23 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von TongFu Microelectronics Co Ltd entwickelte sich von CNY 15,8 Mrd. (FY2021) auf CNY 27,9 Mrd. (FY2025), rund +15,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CNY 1,2 Mrd. (+6,2 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ¥9,48 bis ¥26,76, der Kurs von ¥43,95 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 44 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 5 % Fair-Value-Potenzial, 002156 ist mit −51 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ¥21,41
Spanne¥9,48 bis ¥26,76
Kurs ¥43,95 · Abstand −51,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (¥1,71 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+16,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+21,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +28,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+20,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+15,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+14,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.25,7 % gegen 18,3 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.3 % → 7 %
2025 liegt 117 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+44,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+14,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das im Jahr etwa +42,3 % beim Kurs und +12,1 % bei den Prognosen.
Schluss der KI: Tongfu profitiert von seiner Rolle in Chinas Halbleiter-Lieferkette und Investitionen in fortschrittliche Verpackung für Hochleistungschips, doch Kapitalbedarf und Wettbewerbsdruck erzeugen anhaltende Margenprobleme.
Hauptrisiko: Ein deutlicher Rückgang der Aufträge von AMD, das rund die Hälfte des Umsatzes über die Joint-Venture-Anlagen ausmacht, könnte die Kapazitätsauslastung stark senken und den Margendruck im Bereich Advanced Packaging erhöhen.
Gutes Szenario: Die Diversifizierung zu chinesischen KI- und Automobilkunden bei gleichzeitiger Nutzung des AMD-Joint-Ventures und der Hybrid-Bonding-Patente könnte den Umsatz stabilisieren und eine Margenerholung durch höherwertige Packaging-Dienstleistungen unterstützen.
Schlechtes Szenario: Der Verlust eines erheblichen Teils des AMD-Geschäfts in Kombination mit strengeren Exportkontrollen und höheren Zinslasten könnte zu Unterauslastung der Kapazitäten, verzögerten Technologie-Upgrades und einer Schwächung der Position im Advanced Packaging führen.
Tongfu Microelectronics konzentriert sich auf Verpackungs- und Testdienstleistungen für integrierte Schaltkreise und ist ein wichtiger Akteur in der chinesischen Halbleiter-Lieferkette. Investitionen in fortschrittliche Verpackungstechnologien unterstützen die Nachfrage nach Hochleistungschips, doch die Kapitalanforderungen und der Wettbewerbsdruck in diesem Segment sorgen für anhaltenden Margendruck. Wird die Skalierung dieser Fähigkeiten stärkere Renditen bringen oder nur die Abhängigkeit von zyklischen Schwankungen erhöhen?
TongFu Microelectronics Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Halbleiterausrüstung und -materialien · 235 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score48 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−51,3 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)17,3 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite2,6 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)10,5 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)10,1 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)25,0 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)0,2 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,63× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Halbleiterausrüstung und -materialien-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "TongFu Microelectronics Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/002156
Häufige Fragen
Ist TongFu Microelectronics Co Ltd (002156) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥21,41 gegenüber einem Kurs von ¥43,95, rund 51 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 002156?
Unser modellbasierter Fair Value für TongFu Microelectronics Co Ltd liegt bei ¥21,41 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥43,95.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 002156?
TongFu Microelectronics Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 48/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat TongFu Microelectronics Co Ltd (002156)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ¥21,41 (Stand 05.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von ¥9,48 bis ¥26,76. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die TongFu Microelectronics Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ¥21,41, gegenüber einem Kurs von ¥43,95 rund 51 % tiefer (überbewertet). Spanne von ¥9,48 bis ¥26,76. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von TongFu Microelectronics Co Ltd (002156)?
TongFu Microelectronics Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 32,7 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt TongFu Microelectronics Co Ltd eine Dividende?
TongFu Microelectronics Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,18 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von TongFu Microelectronics Co Ltd (002156) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste TongFu Microelectronics Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +44,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +21,0 % pro Jahr. Stand 05.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 002156?
Unsere Modelle diskontieren TongFu Microelectronics Co Ltd mit 10,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,15, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei TongFu Microelectronics Co Ltd sind das +44,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat TongFu Microelectronics Co Ltd (002156) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von TongFu Microelectronics Co Ltd um +21,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +44,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von TongFu Microelectronics Co Ltd (002156)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von TongFu Microelectronics Co Ltd einpreist (+44,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von TongFu Microelectronics Co Ltd (002156)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,13 % im letzten Geschäftsjahr (in den letzten zwölf Monaten war der freie Cashflow negativ): so viel freien Cashflow erwirtschaftet TongFu Microelectronics Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von TongFu Microelectronics Co Ltd (002156)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für TongFu Microelectronics Co Ltd liegt er bei ¥21,41 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei ¥43,95. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die TongFu Microelectronics Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert 002156 über dem berechneten Fair Value: Kurs ¥43,95, Fair Value ¥21,41, rund −51 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 002156?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (¥43,95), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (¥21,41). Bei TongFu Microelectronics Co Ltd liegen zwischen beiden ¥22,54 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist TongFu Microelectronics Co Ltd wert?
An der Börse wird TongFu Microelectronics Co Ltd mit rund CNY 66,7 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das ¥43,95; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ¥21,41 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 002156?
Unsere Modelle spannen für TongFu Microelectronics Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ¥9,48, mittleres ¥21,41, optimistisches ¥26,76 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs ¥43,95). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 002156?
TongFu Microelectronics Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 21,0 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ¥21,41 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 65,5. Weitere Vielfache: KBV 4,3, KUV 2,0, EV/EBITDA 11,8.
Wie solide ist die Bilanz von TongFu Microelectronics Co Ltd (002156)?
Kennzahlen zur Bilanz von TongFu Microelectronics Co Ltd (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 17,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,63. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 48/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 002156 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
TongFu Microelectronics Co Ltd notiert bei ¥43,95, rund 44 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ¥78,71 und 25 % über dem Tief von ¥35,21 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ¥21,41.
Welche Aktien sind mit TongFu Microelectronics Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem ASML Holding, Applied Materials, Inc, Lam Research Corporation, KLA Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die TongFu Microelectronics Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs ¥43,95, berechneter Fair Value ¥21,41 (−51 %), Qualitäts-Score 48/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 002156 berechnet?
Wir rechnen TongFu Microelectronics Co Ltd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von ¥21,41, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. TongFu Microelectronics Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von TongFu Microelectronics Co Ltd (002156)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei ¥43,95. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ¥21,41, das sind rund 51 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei TongFu Microelectronics Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥26,76). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (48/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥9,48 bis ¥26,76). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Woher kommt das Gewinnwachstum von TongFu Microelectronics Co Ltd (002156)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von TongFu Microelectronics Co Ltd lag 2013 bis 2024 bei +10,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +23,4 %, EBIT-Marge +4,6 %, Steuersatz −0,5 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −13,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von TongFu Microelectronics Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von TongFu Microelectronics Co Ltd (002156)?
Die Marktkapitalisierung von TongFu Microelectronics Co Ltd beträgt CNY 66,7 Mrd. (≈ 9,0 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von TongFu Microelectronics Co Ltd (002156)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von TongFu Microelectronics Co Ltd liegt bei 2,04 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von TongFu Microelectronics Co Ltd (002156)?
Der Gewinn je Aktie von TongFu Microelectronics Co Ltd beträgt ¥2,09 (Kurs ÷ EPS = KGV 21,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von TongFu Microelectronics Co Ltd (002156)?
Die Dividendenrendite von TongFu Microelectronics Co Ltd liegt bei 0,2 % (Ausschüttung 3,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von TongFu Microelectronics Co Ltd (002156)?
Die Nettomarge von TongFu Microelectronics Co Ltd liegt bei 10,5 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von TongFu Microelectronics Co Ltd (002156)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von TongFu Microelectronics Co Ltd liegt bei 17,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von TongFu Microelectronics Co Ltd (002156)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von TongFu Microelectronics Co Ltd bei 2,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von TongFu Microelectronics Co Ltd (002156)?
Die operative Marge von TongFu Microelectronics Co Ltd liegt bei 10,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von TongFu Microelectronics Co Ltd (002156)?
Der Umsatz von TongFu Microelectronics Co Ltd wächst um +25,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +9,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von TongFu Microelectronics Co Ltd (002156)?
Der Gewinn je Aktie von TongFu Microelectronics Co Ltd wächst um +195 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von TongFu Microelectronics Co Ltd (002156)?
Der freie Cashflow von TongFu Microelectronics Co Ltd beträgt CNY 755 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von TongFu Microelectronics Co Ltd (002156)?
Die Nettoverschuldung von TongFu Microelectronics Co Ltd beträgt CNY 7,8 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 10,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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05.11.2026