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Datenbasierte Aktienbewertung

Ambarella Inc (AMBA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Ambarella Inc $23,46, Kurs $58,55, also 59,9 % unter dem Kurs, Qualität 62 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 7 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Technologie US · ISIN KYG037AX1015

AI Ambarella Inc Logo Wenige Daten 05.11.2026

Ambarella Inc

AMBA · US
Sehr teuer, im Abwärtstrend

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 60 % unter dem heutigen Kurs.

Qualität 62/100
Niedrige Schulden
Positiver freier Cashflow
Positive Presse
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +11,9 %/J in USD)
Insider verkauften für $8,7 Mio. (6 M)
Fair Value $23,46 · Stark überbewertet (−59,9 %)
Verlustbringend · -13,5 % Nettomarge (TTM)
Unter den Vergleichswerten (2/12)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 13/100 · dünne Datenlage
Wenige Daten
⟳ Zyklisch
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$216,84 $39,79 Fair Value $23,46 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $39,79 – $216,84 · Fair‑Value‑Band $17,28 – $30,11 · der Kurs von $58,55 notiert über dem Fair Value von $23,46. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.

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Unternehmensprofil

Ambarella, Inc. entwickelt Low-Power-System-on-a-Chip, Halbleiter und Software für Edge- und physische künstliche Intelligenz, Anwendungen und intelligente Automatisierung.

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Das System-on-a-Chip (SOC) des Unternehmens integriert die CVflow-Technologie der dritten Generation mit fortschrittlicher Videoverarbeitung, Bildsignalverarbeitung, Audioverarbeitung und Systemsteuerungsfunktionen auf einem einzigen Chip.

Es bietet außerdem zentrale Domänencontroller, CVflow-SoCs, neuronale KI-Prozessoren, Vision-Prozessor-SoCs, hochauflösende Radare und Serialisierer/Deserialisierer sowie Lizenzsoftwaremodule.

Die Lösungen des Unternehmens werden in Kfz-Videorecordern, elektronischen Spiegeln, Frontkameras für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme, KI-Telematiksystemen sowie Kabinenüberwachungssystemen und Kameras für Fahrerüberwachungssysteme im Automobilbereich eingesetzt. zentrale Domänencontroller für autonome Fahrzeuge in der Autonomie; Unternehmens- und öffentliche Kameras sowie Heimsicherheitskameras im Bereich IoT; und Unternehmens-, Heim-, öffentliche Räume und Verbraucheranwendungen sowie für Videokonferenzen, Zugangskontrolle, Gesundheitswesen, Medizin und Virtual-Reality-Anwendungen.

Das Unternehmen verkauft seine Lösungen über sein Direktvertriebsteam und seine Vertriebshändler an Originaldesignhersteller, Erstausrüster, den Automobilmarkt und Tier-1-Zulieferer.

Das Unternehmen ist in Taiwan, im restlichen Asien-Pazifik-Raum, in Europa, in den Vereinigten Staaten und im restlichen Nordamerika tätig. Ambarella, Inc. wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien.

Aktienanalyse

Ambarella Inc (AMBA) notiert aktuell bei $58,55, während unser modellbasierter Fair Value bei $23,46 liegt, also 60 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel $23,75 je Aktie; damit liegen 0 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von $58,55.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $4,68, und 7 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Ambarella Inc entwickelte sich von $332 Mio. (FY2022) auf $391 Mio. (FY2026), rund +4,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −$75,9 Mio..

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $2,6 Mrd. Mittel · KUV 7,03 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $−1,37 · Nettomarge −13,5 % · Eigenkapitalrendite −9,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −13,4 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge −7,5 % · Umsatz (12 Monate) $418 Mio..

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 13 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $17,28 bis $30,11, der Kurs von $58,55 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 39 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −2 % Fair-Value-Potenzial, AMBA ist mit −60 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value $23,46
Spanne $17,28 bis $30,11
Kurs $58,55 · Abstand −59,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF $18,73 $24,77 $32,51 82
Wachstums-DCF $18,74 $23,91 $30,11 80
5J-Umsatz-Exit $16,96 $23,46 $31,64 73
Alle 7 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF $18,73 $24,77 $32,51 82
5J-Umsatz-Exit $16,96 $23,46 $31,64 73
10J-Umsatz-Exit $17,28 $22,90 $30,28 68
Vergleich über Kennzahlen
EV/Umsatz $15,98 $21,11 $26,23 54
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) $3,09 $4,68 $5,85 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $18,74 $23,91 $30,11 80
Umsatz-Margen-DCF $16,96 $23,58 $31,32 73

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 62/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 16
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 86
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 69
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 95
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 90
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 0
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 9
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 11
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 46
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten haben 6 Vorstände oder Aufsichtsräte Aktien für $8,7 Mio. verkauft und keiner gekauft.

  • VerkaufChristopher B PaisleyAufsichtsrat3× seit 26.12.2025: 1.000 Stück, Ø $69,28$69.28325.09.2026
  • VerkaufJohn Alexander YoungCFO7× seit 17.12.2025: 26.411 Stück, Ø $64,16$1,7 Mio.18.09.2026
  • VerkaufChan W LeeChief Operations Officer4× seit 17.12.2025: 18.620 Stück, Ø $59,77$1,1 Mio.17.09.2026
  • VerkaufChi-Hong JuSenior VP, Systems & GM7× seit 17.12.2025: 37.925 Stück, Ø $72,78$2,8 Mio.17.09.2026
  • VerkaufFeng-Ming WangCEO, Aufsichtsrat7× seit 17.12.2025: 143.049 Stück, Ø $70,41$10,1 Mio.17.09.2026
  • VerkaufYun-Lung ChenVP, Business Dev. & Marketing2× seit 12.06.2026: 15.814 Stück, Ø $71,43$1,1 Mio.09.07.2026
  • VerkaufElizabeth M SchwartingAufsichtsrat624 Stück zu $72,38$45.16516.12.2025

Dazu 9 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 06.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 62/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+37,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,9 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 16 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,2 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−27,4 % (2021) → −21,1 % (2026)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+28,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+10,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +25,1 % beim Kurs und +8,1 % bei den Prognosen.
Prognose 2027 (Umsatz)+12,9 %
Prognose 2028 (Umsatz)+12,0 %
Geschätzt 2029 (Umsatz)+10,8 %
Geschätzt 2030 (Umsatz)+9,5 %
Geschätzt 2031 (Umsatz)+8,3 %

AMBA wirkt überbewertet: Fair Value 60 % unter dem Kurs. Mit ASML Holding vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (97 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Notiz vom Team 11.10.2026
Schluss der KI: Ambarella profitiert von einer grossen installierten Basis an Edge-AI-Chips sowie soliden Bruttomargen und null Schulden, doch anhaltende Nettoverluste und dünne Hinweise auf dauerhafte Vorteile schränken die Geschäftsqualität ein.
Hauptrisiko: Breiterer Wettbewerb im Edge-AI-Halbleiterbereich droht die Umsetzung der installierten Basis in anhaltendes Umsatzwachstum zu begrenzen und würde die künftige Auftragsdynamik treffen.
Ambarella hat über fünfzig Millionen Edge-AI-SoCs ausgeliefert und ergänzt jetzt Cloud-Orchestrierung sowie Entwickler-Tools, um Modelle auf stromsparendem Silizium in Kameras, Fahrzeugen und Robotern einzusetzen. Das baut auf seinem Fokus auf physische KI am Edge auf. Unsere Modelle sehen die Aktie derzeit als überbewertet an. Werden die neuen Partnerschaften diese installierte Basis in nachhaltiges Wachstum umwandeln oder wird der breitere Wettbewerb die Chance begrenzen?
Mitdiskutieren →

Ambarella Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Halbleiterausrüstung und -materialien · 235 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 1/10 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 62 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −59,9 % · Unter dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −9,5 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate) −13,5 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate) −7,5 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 13,2 % · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Halbleiterausrüstung und -materialien-Median · niedriger = günstiger

KBV 4,35× · Teurer als Median
KUV (12 Monate) 6,19× · Teurer als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 44,6× · Teurer als Median
PEG 4,97× · Teuerste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)66 · Sektor 100
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 40
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 19

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Semiconductor Equipment & Materials-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Applied Materials, Inc AMAT $332,72 $365,99 +10 % vs. AMBA
Lam Research Corporation LRCX $200,44 $220,48 +10 % vs. AMBA
Hon. Precision, Inc 7769 TWD 3.675 TWD 4.043 +10 % vs. AMBA
ASML Holding ASML 1.284 € 1.345 € +5 % vs. AMBA
KLA Corporation KLAC $138,49 $136,10 −2 % vs. AMBA
Entegris, Inc ENTG $127,98 $91,54 −28 % vs. AMBA
Qnity Electronics, Inc Q $117,00 $70,54 −40 % vs. AMBA
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc 688012 ¥254,00 ¥123,44 −51 % vs. AMBA
Teradyne, Inc TER $218,22 $66,14 −70 % vs. AMBA
Hangzhou Changchuan Technology Co 300604 ¥180,95 ¥45,22 −75 % vs. AMBA

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Ambarella Inc: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Ambarella Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/AMBA

Häufige Fragen

Ist Ambarella Inc (AMBA) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $23,46 gegenüber einem Kurs von $58,55, rund 60 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von AMBA?
Unser modellbasierter Fair Value für Ambarella Inc liegt bei $23,46 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $58,55.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AMBA?
Ambarella Inc hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Ambarella Inc (AMBA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $23,46 (Stand 05.11.2026) aus 7 Bewertungsmodellen. Spanne von $17,28 bis $30,11. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Ambarella Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $23,46, gegenüber einem Kurs von $58,55 rund 60 % tiefer (überbewertet). Spanne von $17,28 bis $30,11. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Ambarella Inc (AMBA)?
Ambarella Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $418 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Ambarella Inc (AMBA) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Ambarella Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +28,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,9 % pro Jahr. Stand 05.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von AMBA?
Unsere Modelle diskontieren Ambarella Inc mit 12,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 2,38, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Ambarella Inc sind das +28,1 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Ambarella Inc (AMBA) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Ambarella Inc um +11,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +28,1 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Ambarella Inc (AMBA)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Ambarella Inc einpreist (+28,1 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Ambarella Inc (AMBA)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,32 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Ambarella Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Ambarella Inc (AMBA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Ambarella Inc liegt er bei $23,46 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei $58,55. Er ist der Mittelwert aus 7 Bewertungsmodellen in 4 Familien (DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF).
Ist die Ambarella Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert AMBA über dem berechneten Fair Value: Kurs $58,55, Fair Value $23,46, rund −60 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von AMBA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($58,55), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($23,46). Bei Ambarella Inc liegen zwischen beiden $35,09 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Ambarella Inc wert?
An der Börse wird Ambarella Inc mit rund $2,6 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das $58,55; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $23,46 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu AMBA?
Unsere Modelle spannen für Ambarella Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $17,28, mittleres $23,46, optimistisches $30,11 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs $58,55). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von AMBA?
Der PEG-Wert von Ambarella Inc liegt bei 4,97 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 05.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Ambarella Inc (AMBA)?
Kennzahlen zur Bilanz von Ambarella Inc (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite −9,4 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 62/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist AMBA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Ambarella Inc notiert bei $58,55, rund 39 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $95,51 und 20 % über dem Tief von $48,65 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $23,46.
Welche Aktien sind mit Ambarella Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem ASML Holding, Applied Materials, Inc, Lam Research Corporation, KLA Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Ambarella Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs $58,55, berechneter Fair Value $23,46 (−60 %), Qualitäts-Score 62/100, aus 7 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von AMBA berechnet?
Wir rechnen Ambarella Inc mit 7 Modellen aus 4 Familien: DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $23,46 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Ambarella Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Ambarella Inc (AMBA)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $58,55. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $23,46, das sind rund 60 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Ambarella Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($30,11). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kennzahlen von Ambarella Inc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Ambarella Inc (AMBA)?
Die Marktkapitalisierung von Ambarella Inc beträgt $2,6 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Ambarella Inc (AMBA)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Ambarella Inc liegt bei 7,03 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Ambarella Inc (AMBA)?
Der Gewinn je Aktie von Ambarella Inc beträgt $−1,37. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Ambarella Inc (AMBA)?
Die Nettomarge von Ambarella Inc liegt bei −13,5 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Ambarella Inc (AMBA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Ambarella Inc liegt bei −9,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Ambarella Inc (AMBA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Ambarella Inc bei −13,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Ambarella Inc (AMBA)?
Die operative Marge von Ambarella Inc liegt bei −7,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Ambarella Inc (AMBA)?
Der Umsatz von Ambarella Inc wächst um +13,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +5,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Ambarella Inc (AMBA)?
Der freie Cashflow von Ambarella Inc beträgt $58,0 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Ambarella Inc (AMBA)?
Ambarella Inc hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto $178 Mio (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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