Ambarella, Inc (AMBA) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $3.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($26.39). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $39.79 – $216.84 · Fair‑Value‑Band $16.08 – $26.39 · der Kurs von $86.78 notiert über dem Fair Value von $21.24. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Ambarella, Inc (AMBA) notiert aktuell bei $86.78, während unser modellbasierter Fair Value bei $21.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ambarella, Inc einen Umsatz von $405M bei einer Nettomarge von -17.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -11.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $178M aus. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $16.08 (Bear Case) bis $26.39 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $86.78 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 80% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, AMBA ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($24.14) gegenüber Substanzwert ($9.08). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ambarella, Inc. entwickelt Low-Power-System-on-a-Chip, Halbleiter und Software für Edge- und physische künstliche Intelligenz, Anwendungen und intelligente Automatisierung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ambarella, Inc. entwickelt Low-Power-System-on-a-Chip, Halbleiter und Software für Edge- und physische künstliche Intelligenz, Anwendungen und intelligente Automatisierung. Das System-on-a-Chip (SOC) des Unternehmens integriert die CVflow-Technologie der dritten Generation mit fortschrittlicher Videoverarbeitung, Bildsignalverarbeitung, Audioverarbeitung und Systemsteuerungsfunktionen auf einem einzigen Chip. Es bietet außerdem zentrale Domänencontroller, CVflow-SoCs, neuronale KI-Prozessoren, Vision-Prozessor-SoCs, hochauflösende Radare und Serialisierer/Deserialisierer sowie Lizenzsoftwaremodule. Die Lösungen des Unternehmens werden in Kfz-Videorecordern, elektronischen Spiegeln, Frontkameras für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme, KI-Telematiksystemen sowie Kabinenüberwachungssystemen und Kameras für Fahrerüberwachungssysteme im Automobilbereich eingesetzt. zentrale Domänencontroller für autonome Fahrzeuge in der Autonomie; Unternehmens- und öffentliche Kameras sowie Heimsicherheitskameras im Bereich IoT; und Unternehmens-, Heim-, öffentliche Räume und Verbraucheranwendungen sowie für Videokonferenzen, Zugangskontrolle, Gesundheitswesen, Medizin und Virtual-Reality-Anwendungen. Das Unternehmen verkauft seine Lösungen über sein Direktvertriebsteam und seine Vertriebshändler an Originaldesignhersteller, Erstausrüster, den Automobilmarkt und Tier-1-Zulieferer. Das Unternehmen ist in Taiwan, im restlichen Asien-Pazifik-Raum, in Europa, in den Vereinigten Staaten und im restlichen Nordamerika tätig. Ambarella, Inc. wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ambarella, Inc entwickelte sich von $332M (FY2022) auf $391M (FY2026), rund +4.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −$75.9M.

AMBA ist 76% überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Strength Seen in Ambarella (AMBA): Can Its 16.1% Jump Turn into More Strength? Yahoo Finance · 03.08.2026
• Key deals this week: Ambarella, MarketAxess, argenx SE, TransDigm, and more Seeking Alpha · 02.08.2026
• Is Ambarella (AMBA) Cheap After Rumored NXP Takeover Talks? Yahoo Finance · 02.08.2026
• Ambarella stock surges on reported NXP takeover talks Yahoo Finance · 31.07.2026

Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 211 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.