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Datenbasierte Aktienbewertung

Ambarella Inc (AMBA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.09.2026: Fair Value von Ambarella Inc $23,61, Kurs $67,62, Potenzial −65,1 %, Qualität 62 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Technologie · US · ISIN KYG037AX1015

AI Ambarella Inc Logo Wenige Daten 24.09.2026

Ambarella Inc

AMBA · US

Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.

!Fair Value 23,61 $ · Stark überbewertet (−65 %)
!Qualität 62/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +11,9 %/J)
!Verlustbringend · -17,2 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (3/12)
!Schmaler Burggraben 13/100
!Insider-Aktivität 46/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

216,84 $ 39,79 $ Fair Value 23,61 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 39,79 $ – 216,84 $ · Fair‑Value‑Band 17,39 $ – 30,30 $ · der Kurs von 67,62 $ notiert über dem Fair Value von 23,61 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Ambarella, Inc. entwickelt Low-Power-System-on-a-Chip, Halbleiter und Software für Edge- und physische künstliche Intelligenz, Anwendungen und intelligente Automatisierung.

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Ambarella, Inc. entwickelt Low-Power-System-on-a-Chip, Halbleiter und Software für Edge- und physische künstliche Intelligenz, Anwendungen und intelligente Automatisierung. Das System-on-a-Chip (SOC) des Unternehmens integriert die CVflow-Technologie der dritten Generation mit fortschrittlicher Videoverarbeitung, Bildsignalverarbeitung, Audioverarbeitung und Systemsteuerungsfunktionen auf einem einzigen Chip. Es bietet außerdem zentrale Domänencontroller, CVflow-SoCs, neuronale KI-Prozessoren, Vision-Prozessor-SoCs, hochauflösende Radare und Serialisierer/Deserialisierer sowie Lizenzsoftwaremodule. Die Lösungen des Unternehmens werden in Kfz-Videorecordern, elektronischen Spiegeln, Frontkameras für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme, KI-Telematiksystemen sowie Kabinenüberwachungssystemen und Kameras für Fahrerüberwachungssysteme im Automobilbereich eingesetzt. zentrale Domänencontroller für autonome Fahrzeuge in der Autonomie; Unternehmens- und öffentliche Kameras sowie Heimsicherheitskameras im Bereich IoT; und Unternehmens-, Heim-, öffentliche Räume und Verbraucheranwendungen sowie für Videokonferenzen, Zugangskontrolle, Gesundheitswesen, Medizin und Virtual-Reality-Anwendungen. Das Unternehmen verkauft seine Lösungen über sein Direktvertriebsteam und seine Vertriebshändler an Originaldesignhersteller, Erstausrüster, den Automobilmarkt und Tier-1-Zulieferer. Das Unternehmen ist in Taiwan, im restlichen Asien-Pazifik-Raum, in Europa, in den Vereinigten Staaten und im restlichen Nordamerika tätig. Ambarella, Inc. wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien.

Aktienanalyse

Ambarella Inc (AMBA) notiert aktuell bei 67,62 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 23,61 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 186,4 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 26,47 $ je Aktie; damit liegen 0 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von 67,62 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 9,08 $, und 7 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 17,39 $ (Bear) bis 30,30 $ (Bull), der Kurs von 67,62 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Ambarella Inc entwickelte sich von 332 Mio. $ (FY2022) auf 391 Mio. $ (FY2026), rund +4,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −75,9 Mio. $.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 3,4 Mrd. $ · KUV 8,37 · Gewinn je Aktie (TTM) −1,58 $ · Nettomarge −19,4 % · Eigenkapitalrendite −11,8 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −13,4 % · Operative Marge −19,4 % · Umsatz (TTM) 405 Mio. $.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 43 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 29 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −34 % Fair-Value-Potenzial, AMBA ist mit −65 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 17,39 $ Fair Value 23,61 $ Bull 30,30 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 22,72 $ 32,74 $ 47,60 $ 80
Wachstums-DCF 22,93 $ 31,67 $ 43,79 $ 79
5J-Umsatz-Exit 18,31 $ 25,68 $ 34,97 $ 73
Alle 7 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 22,72 $ 32,74 $ 47,60 $ 80
5J-Umsatz-Exit 18,31 $ 25,68 $ 34,97 $ 73
10J-Umsatz-Exit 19,42 $ 26,47 $ 35,80 $ 67
Multiplikatoren
EV/Umsatz 16,39 $ 21,54 $ 26,70 $ 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 6,78 $ 9,08 $ 13,56 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 22,93 $ 31,67 $ 43,79 $ 79
Umsatz-Margen-DCF 18,31 $ 25,80 $ 34,56 $ 73

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Leg AMBA auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 62/100

Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 27

Profitabilität 16
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 86
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 69
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 95
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 90
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 0
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 46
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 24
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 46
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 62/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+37,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,9 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 16 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,2 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−27,4 % (2021) → −21,1 % (2026)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+31,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+12,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +28,4 % beim Kurs und +9,5 % bei den Prognosen.
Prognose 2027 (Umsatz)+13,0 %
Prognose 2028 (Umsatz)+14,2 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+12,7 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+11,2 %
Fortgeschrieben 2031 (Umsatz)+9,6 %

AMBA ist 186 % überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (95 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.

Ambarella Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Semiconductor Equipment & Materials · 216 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 2/10 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 62 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −65 % · Unter dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −6 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM) −17 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) −19 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 17 % · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

KBV 5,70× · Teurer als Median
KUV (TTM) 8,37× · Teurer als Median
P/FCF 58,5× · Teuerste 25 %
PEG 4,97× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)85 · Sektor 63
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 30
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 15

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Semiconductor Equipment & Materials-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
ASML Holding ASML 1.507 € 1.350 € −10 %
Applied Materials, Inc AMAT 472,46 $ 370,20 $ −22 %
Lam Research Corporation LRCX 310,96 $ 205,76 $ −34 %
KLA Corporation KLAC 188,32 $ 149,08 $ −21 %
Teradyne, Inc TER 398,69 $ 66,11 $ −83 %
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc 688012 350,06 ¥ 128,06 ¥ −63 %
Piotech Inc 688072 722,46 ¥ 322,24 ¥ −55 %
SJ Semiconductor Corporation 688820 134,86 ¥ 13,84 ¥ −90 %
Hon. Precision, Inc 7769 5.975 TWD 5.071 TWD −15 %
Qnity Electronics, Inc Q 124,86 $ 70,44 $ −44 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Ambarella Inc · Fair Value
23,61 $ −186%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Ambarella Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/AMBA

Häufige Fragen

Ist Ambarella Inc (AMBA) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 23,61 $ gegenüber einem Kurs von 67,62 $, rund −65 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von AMBA?
Unser modellbasierter Fair Value für Ambarella Inc liegt bei 23,61 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 67,62 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AMBA?
Ambarella Inc hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Ambarella Inc (AMBA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 23,61 $ (Stand 24.09.2026) aus 7 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 17,39 $, optimistisches Szenario 30,30 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Ambarella Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 23,61 $, gegenüber einem Kurs von 67,62 $ rund −65 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 17,39 $, optimistisches Szenario 30,30 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Ambarella Inc (AMBA)?
Ambarella Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 405 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Ambarella Inc (AMBA) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Ambarella Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +31,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,9 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von AMBA?
Unsere Modelle diskontieren Ambarella Inc mit 12,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 2,11, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Ambarella Inc sind das +31,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Ambarella Inc (AMBA) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Ambarella Inc um +11,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +31,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Ambarella Inc (AMBA)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Ambarella Inc einpreist (+31,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Ambarella Inc (AMBA)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,01 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Ambarella Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Ambarella Inc (AMBA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Ambarella Inc liegt er bei 23,61 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 67,62 $. Er ist der Mittelwert aus 7 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Ambarella Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert AMBA über dem berechneten Fair Value: Kurs 67,62 $, Fair Value 23,61 $, rund −65 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von AMBA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (67,62 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (23,61 $). Bei Ambarella Inc liegen zwischen beiden 44,01 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Ambarella Inc wert?
An der Börse wird Ambarella Inc mit rund 3,4 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 67,62 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 23,61 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu AMBA?
Unsere Modelle spannen für Ambarella Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 17,39 $, mittleres 23,61 $, optimistisches 30,30 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 67,62 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von AMBA?
Der PEG-Wert von Ambarella Inc liegt bei 4,97 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Ambarella Inc (AMBA)?
Kennzahlen zur Bilanz von Ambarella Inc (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite −11,8 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 62/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist AMBA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Ambarella Inc notiert bei 67,62 $, rund 29 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 95,51 $ und 39 % über dem Tief von 48,65 $ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 23,61 $.
Welche Aktien sind mit Ambarella Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem ASML Holding, Applied Materials, Inc, Lam Research Corporation, KLA Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Ambarella Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 67,62 $, berechneter Fair Value 23,61 $ (−65 %), Qualitäts-Score 62/100, aus 7 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von AMBA berechnet?
Wir rechnen Ambarella Inc mit 7 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 23,61 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Ambarella Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Ambarella Inc (AMBA)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 67,62 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 23,61 $, das sind rund −65 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Ambarella Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (30,30 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kennzahlen von Ambarella Inc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Ambarella Inc (AMBA)?
Die Marktkapitalisierung von Ambarella Inc beträgt 3,4 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Ambarella Inc (AMBA)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Ambarella Inc liegt bei 8,37 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Ambarella Inc (AMBA)?
Der Gewinn je Aktie von Ambarella Inc beträgt −1,58 $. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Ambarella Inc (AMBA)?
Die Nettomarge von Ambarella Inc liegt bei −19,4 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Ambarella Inc (AMBA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Ambarella Inc liegt bei −11,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Ambarella Inc (AMBA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Ambarella Inc bei −13,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Ambarella Inc (AMBA)?
Die operative Marge von Ambarella Inc liegt bei −19,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Ambarella Inc (AMBA)?
Der Umsatz von Ambarella Inc wächst um +16,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +5,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Ambarella Inc (AMBA)?
Der freie Cashflow von Ambarella Inc beträgt 58,0 Mio. $ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Ambarella Inc (AMBA)?
Ambarella Inc hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 178 Mio. $ (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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