Aeon Co Ltd (AONNY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Aeon Co Ltd $3,24, Kurs $7,72, also 58,1 % unter dem Kurs, Qualität 33 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 09.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $5,01 – $18,15 · Fair‑Value‑Band $2,43 – $4,05 · der Kurs von $7,72 notiert über dem Fair Value von $3,24. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 09.11.2026.
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Aeon Co., Ltd. ist im Einzelhandel in Japan, China, ASEAN-Ländern und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Gemischtwarenladen, Supermarkt, Discounter, Gesundheit und Wellness, Umfassende Finanzen, Entwickler sowie Service- und Fachgeschäfte tätig.
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Das Unternehmen betreibt allgemeine Supermärkte, den Verkauf allgemeiner Waren zu einheitlichen Preisen usw.; Supermärkte, Convenience-Stores, kleine Supermärkte; Discounter; und Drogerien, Apotheken usw.
Darüber hinaus ist das Unternehmen im Kreditkartengeschäft, im kostenpflichtigen Geschäft und im Bankwesen tätig.
Entwicklung und Vermietung von Einkaufszentren; umfassende Facility-Management-Dienstleistungen, Unterhaltung, Restaurants, Familienrestaurants, Fachgeschäfte für Freizeitmode und Schuhe usw.; Einzelhandelsgeschäft in der ASEAN-Region und China; und mobiles Marketinggeschäft, digitales Geschäft usw.
Das Unternehmen wurde 1758 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chiba, Japan.
Aktienanalyse
Aeon Co Ltd (AONNY) notiert aktuell bei $7,72, während unser modellbasierter Fair Value bei $3,24 liegt, also 58 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel $10,33 je Aktie; damit liegen 4 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von $7,72.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $0,9600, und 22 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Aeon Co Ltd ADR entwickelte sich von ¥8,7 Bio. (FY2022) auf ¥11,2 Bio. (FY2026), rund +6,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ¥75,9 Mrd. (+84,8 %/Jahr seit FY2022). FY2022 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $2,43 bis $4,05, der Kurs von $7,72 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 57 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, AONNY ist mit −58 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $3,24
Spanne$2,43 bis $4,05
Kurs $7,72 · Abstand −58,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 8 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,0776 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF$8,69$14,80$24,7177
Wachstums-DCF$9,04$14,69$23,4176
Residualeinkommen$2,29$2,39$2,6276
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF$8,69$14,80$24,7177
Owner Earnings$2,37$4,92$9,0572
5J-Umsatz-Exit$3,64$5,82$8,4471
5J-EBITDA-Exit$6,35$10,76$15,7274
5J-KGV-Exit$3,12$4,87$6,5870
10J-Umsatz-Exit$5,17$7,55$10,4366
10J-EBITDA-Exit$7,06$11,07$16,0967
10J-KGV-Exit$4,93$6,87$9,0064
Gewinnbasiert
Graham-Dodd$1,18$3,16$4,1365
Lynch-Fair-Value$0,6200$0,8800$1,1461
PEG = 1,0$0,6200$0,8800$1,1457
Ertragskraftwert (EPV)$0,6200$1,14$1,6070
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell$0,5100$1,16$2,0865
DDM mehrstufig$0,5100$0,8200$1,1866
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple$2,86$3,81$4,7663
KUV-Multiple$2,21$2,94$3,6857
KBV-Multiple$4,28$5,71$7,1355
EV/EBIT$0,9700$2,70$4,4360
EV/EBITDA$4,12$6,89$9,6765
EV/Umsatzk.A.$0,7800$2,2849
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)$0,7100$0,9600$1,4353
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF$9,04$14,69$23,4176
Umsatz-Margen-DCF$3,64$5,97$8,6171
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen$2,29$2,39$2,6276
ROIC-Compounder$0,6200$1,14$1,6069
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV$2,24$3,20$4,1667
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.65/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+10,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,4 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 28 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,7 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in JPY ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in JPY: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+7,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+6,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.6,8 % gegen 7,4 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.2 % → 3 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−11,5 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in JPY, Japan: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,3 %) sind das im Jahr etwa −13,4 % beim Kurs und +1,1 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (7 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Sehr negativ
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich pessimistisch.
Schluss der KI: Große Skala als bedeutender japanischer Einzelhändler bietet breite Reichweite, doch dünne Margen, begrenzte Wettbewerbsvorteile und schwaches organisches Wachstum in Japan schränken die Rentabilität ein.
Hauptrisiko: E-Commerce-Plattformen wie Amazon und Rakuten sowie Discounter wie Costco, Don Quijote und Nitori könnten Aeons Marktanteil in Non-Food-Kategorien verringern und niedrigere Preise oder dünnere Margen in den japanischen und ausländischen Filialen erzwingen.
Gutes Szenario: Aeon könnte seine Größe, Eigenmarken, integrierten Finanzdienste und KI-gestützte Personalisierung nutzen, um Angebote zu differenzieren, Marktanteile von Konkurrenten zu gewinnen und profitable Formate in Vietnam und anderswo auszubauen.
Schlechtes Szenario: Sollten E-Commerce- und Discounter-Anbieter weiter Boden gewinnen und regulatorische Kosten steigen, könnte Aeon anhaltenden Margendruck in den Kernoperationen und begrenzte Erträge aus der Expansion im Ausland bei zunehmendem lokalen Wettbewerb erleben.
Aeon meldete für August einen Anstieg der Gesamtumsätze um 1,7 Prozent, während die vergleichbaren Umsätze flach blieben. Gleichzeitig eröffnet das Unternehmen weitere Einkaufszentren in Vietnam, um in Südostasien zu wachsen. Wirst du davon ausgehen, dass die Investitionen im Ausland genug zusätzlichen Gewinn bringen, um den fehlenden organischen Schwung im japanischen Kerngeschäft auszugleichen?
Aeon Co Ltd ADR mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Kaufhäuser · 107 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score33 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−58,1 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)6,6 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite0,5 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)0,7 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)1,9 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)12,9 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)1,1 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Aeon Co Ltd ADR Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/AONNY
Häufige Fragen
Ist Aeon Co Ltd (AONNY) über- oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $3,24 gegenüber einem Kurs von $7,72, rund 58 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von AONNY?
Unser modellbasierter Fair Value für Aeon Co Ltd liegt bei $3,24 (Stand 09.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $7,72.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AONNY?
Aeon Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 33/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Aeon Co Ltd (AONNY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $3,24 (Stand 09.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von $2,43 bis $4,05. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Aeon Co Ltd ADR Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $3,24, gegenüber einem Kurs von $7,72 rund 58 % tiefer (überbewertet). Spanne von $2,43 bis $4,05. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Aeon Co Ltd (AONNY)?
Aeon Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ¥11,4 Bio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 09.11.2026).
Zahlt Aeon Co Ltd ADR eine Dividende?
Aeon Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,15 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 09.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Aeon Co Ltd (AONNY) und wann ist der Ex-Tag?
Aeon Co Ltd zahlt $0,0885 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 1,1 %. Der letzte Ex-Tag war der 27.02.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2005. Die Ausschüttungsquote liegt bei 51,0 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 16,12-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Aeon Co Ltd (AONNY) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Aeon Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -11,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,4 % pro Jahr. Stand 09.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von AONNY?
Unsere Modelle diskontieren Aeon Co Ltd mit 8,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,24, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Aeon Co Ltd sind das -11,5 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Aeon Co Ltd (AONNY) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Aeon Co Ltd um +5,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -11,5 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Aeon Co Ltd (AONNY)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Aeon Co Ltd einpreist (-11,5 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Aeon Co Ltd (AONNY)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 18,50 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Aeon Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Aeon Co Ltd (AONNY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Aeon Co Ltd liegt er bei $3,24 je Aktie (Stand 09.11.2026), der Kurs bei $7,72. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Aeon Co Ltd ADR Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 notiert AONNY über dem berechneten Fair Value: Kurs $7,72, Fair Value $3,24, rund −58 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von AONNY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($7,72), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($3,24). Bei Aeon Co Ltd liegen zwischen beiden $4,48 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Aeon Co Ltd ADR wert?
An der Börse wird Aeon Co Ltd mit rund $21,4 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.11.2026). Je Aktie sind das $7,72; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $3,24 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu AONNY?
Unsere Modelle spannen für Aeon Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $2,43, mittleres $3,24, optimistisches $4,05 je Aktie (Stand 09.11.2026, Kurs $7,72). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von AONNY?
Aeon Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 38,6 (Stand 09.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $3,24 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 12,8, KBV 2,8, KUV 0,3, EV/EBITDA 7,2.
Wie hoch ist der PEG-Wert von AONNY?
Der PEG-Wert von Aeon Co Ltd liegt bei 12,84 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 09.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Aeon Co Ltd (AONNY)?
Kennzahlen zur Bilanz von Aeon Co Ltd (Stand 09.11.2026): Eigenkapitalrendite 6,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 2,41. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 33/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist AONNY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Aeon Co Ltd notiert bei $7,72, rund 57 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $18,15 und 10 % über dem Tief von $6,99 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $3,24.
Welche Aktien sind mit Aeon Co Ltd ADR vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Falabella S.A, Dillard's, Inc, 99 Speed Mart Retail Holdings, Macy's, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Aeon Co Ltd ADR Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.11.2026: Kurs $7,72, berechneter Fair Value $3,24 (−58 %), Qualitäts-Score 33/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von AONNY berechnet?
Wir rechnen Aeon Co Ltd mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $3,24 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Aeon Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Aeon Co Ltd (AONNY)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $7,72. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $3,24, das sind rund 58 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Aeon Co Ltd ADR jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($4,05). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kennzahlen von Aeon Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Aeon Co Ltd (AONNY)?
Die Marktkapitalisierung von Aeon Co Ltd beträgt $21,4 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Aeon Co Ltd (AONNY)?
Der Gewinn je Aktie von Aeon Co Ltd beträgt $0,2000 (Kurs ÷ EPS = KGV 38,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Aeon Co Ltd (AONNY)?
Die Dividendenrendite von Aeon Co Ltd liegt bei 1,1 % (Ausschüttung 44,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Aeon Co Ltd (AONNY)?
Die Nettomarge von Aeon Co Ltd liegt bei 0,7 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Aeon Co Ltd (AONNY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Aeon Co Ltd liegt bei 6,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Aeon Co Ltd (AONNY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Aeon Co Ltd bei 1,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Aeon Co Ltd (AONNY)?
Die operative Marge von Aeon Co Ltd liegt bei 1,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Aeon Co Ltd (AONNY)?
Der Umsatz von Aeon Co Ltd wächst um +12,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +7,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Aeon Co Ltd (AONNY)?
Der Gewinn je Aktie von Aeon Co Ltd wächst um +75,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Aeon Co Ltd (AONNY)?
Der freie Cashflow von Aeon Co Ltd beträgt ¥625 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Aeon Co Ltd (AONNY)?
Die Nettoverschuldung von Aeon Co Ltd beträgt ¥3,1 Bio (Geschäftsjahr 2026, ≈ 5,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
09.11.2026