Aeon Co (AONNY) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $23.3B
Aeon Co
AONNY · US
Fair Value Stand: 14.07.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 27 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1.2% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 64% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($3.98). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $5.03 – $18.25 · Fair‑Value‑Band $2.39 – $3.98 · der Kurs von $8.80 notiert über dem Fair Value von $3.18. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.
Analyse
Aeon Co (AONNY) notiert aktuell bei $8.80, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.18 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aeon Co einen Umsatz von $10.7T bei einer Nettomarge von 0.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.1T. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.39 (Bear Case) bis $3.98 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $8.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 50% Fair-Value-Potenzial, AONNY ist mit -64% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 23 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($11.01) gegenüber Gewinnbasiert ($0.8636). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 34 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 30
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Aeon Co., Ltd. ist im Einzelhandel in Japan, China, ASEAN-Ländern und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Gemischtwarenladen, Supermarkt, Discounter, Gesundheit und Wellness, Umfassende Finanzen, Entwickler sowie Service- und Fachgeschäfte tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Aeon Co., Ltd. ist im Einzelhandel in Japan, China, ASEAN-Ländern und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Gemischtwarenladen, Supermarkt, Discounter, Gesundheit und Wellness, Umfassende Finanzen, Entwickler sowie Service- und Fachgeschäfte tätig. Das Unternehmen betreibt allgemeine Supermärkte, den Verkauf allgemeiner Waren zu einheitlichen Preisen usw.; Supermärkte, Convenience-Stores, kleine Supermärkte; Discounter; und Drogerien, Apotheken usw. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Kreditkartengeschäft, im kostenpflichtigen Geschäft und im Bankwesen tätig. Entwicklung und Vermietung von Einkaufszentren; umfassende Facility-Management-Dienstleistungen, Unterhaltung, Restaurants, Familienrestaurants, Fachgeschäfte für Freizeitmode und Schuhe usw.; Einzelhandelsgeschäft in der ASEAN-Region und China; und mobiles Marketinggeschäft, digitales Geschäft usw. Das Unternehmen wurde 1758 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chiba, Japan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Aeon Co entwickelte sich von $8.7T (FY2022) auf $11.2T (FY2026), rund +6.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $75.9B (+84.8%/Jahr seit FY2022).
AONNY ist 64% überbewertet. Mit Falabella S.A vergleichen →
Vergleichsgruppe
Department Stores · 127 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Department Stores-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Department Stores-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Falabella S.A FALABELLA | 5,875 CLP | 8,880 CLP | +51% |
| El Puerto de Liverpool, S.A. LIVEPOLC1 | 99.62 MXN | 263.70 MXN | +165% |
| 99 Speed Mart Retail Holdings 5326 | 3.70 MYR | 1.45 MYR | -61% |
| Cencosud S.A CENCOSUD | 2,040 CLP | 2,516 CLP | +23% |
| Vishal Mega Mart Limited VMM | ₹113.94 | ₹37.39 | -67% |
| SHINSEGAE Inc 004170 | 610,000 KRW | 200,259 KRW | -67% |
| Organización Soriana, S. A. B. de C. V., SORIANAB | 30.04 MXN | 59.59 MXN | +98% |
| Lotte Shopping Co 023530 | 155,300 KRW | 81,725 KRW | -47% |
| Lojas Renner S.A LREN3 | R$14.10 | R$33.36 | +137% |
| La Comer, S.A. LACOMERUBC | 34.37 MXN | 51.49 MXN | +50% |
Aeon Co mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →
Häufige Fragen
Ist Aeon Co (AONNY) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von AONNY?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AONNY?
Wie hoch ist der Umsatz von Aeon Co (AONNY)?
Wie hoch ist die Nettomarge von AONNY?
Zahlt Aeon Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Aeon Co beobachten und 14 Tage Pro testen
Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.
Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.