Arteche Lantegi Elkartea SA (ART) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Arteche Lantegi Elkartea SA 18,67 €, Kurs 26,90 €, also 30,6 % unter dem Kurs, Qualität 64 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2,58 € – 44,00 € · Fair‑Value‑Band 9,78 € – 24,39 € · der Kurs von 26,90 € notiert über dem Fair Value von 18,67 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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Arteche Lantegi Elkartea, S.A. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, Integration und Lieferung elektrischer Geräte und Lösungen in Spanien und international.
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Es bietet Hochspannungs-Messwandler, Leistungsspannungswandler, Schutz für gemischte Frei- und Erdleitungen, digitale Messwandler, IEEE/ANSI-Mittelspannungs-Messwandler und Mittelspannungssensoren; Auslöse-, Überwachungs- und Hilfsrelais, Eisenbahnrelais, Sekundäreinspeisungstests und Automatisierungslösungen für Umspannwerke; und Stromqualitätslösungen für netzgebundene erneuerbare Energien, Kondensatorbänke und Oberschwingungsauslöser, automatische Wiedereinschaltautomatiken und Stromnetzdienste.
Das Unternehmen bietet auch IEC-Mittelspannungs-Messwandler an; und Schwungrad-Energiespeichersysteme (FESS). Seine Produkte werden zur Messung, zum Schutz, zur Automatisierung, Steuerung und Kommunikation in den Bereichen Erzeugung, Übertragung und Verteilung eingesetzt.
Das Unternehmen wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mungia, Spanien.
Aktienanalyse
Arteche Lantegi Elkartea SA (ART) notiert aktuell bei 26,90 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 18,67 € liegt, also 31 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 18,76 € je Aktie; damit liegt 1 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 26,90 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit 2,17 €, und 25 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Arteche Lantegi Elkartea SA entwickelte sich von 282 Mio. € (FY2021) auf 508 Mio. € (FY2025), rund +15,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 45,3 Mio. € (+51,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 67 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 9,78 € bis 24,39 €, der Kurs von 26,90 € liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 39 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −7 % Fair-Value-Potenzial, ART ist mit −31 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 18,67 €
Spanne9,78 € bis 24,39 €
Kurs 26,90 € · Abstand −30,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,6860 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.81/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+13,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 6 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,2 %
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+69,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+68,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,5 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.7 % → 13 %
2025 liegt 278 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 3 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+36,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das beim Kurs etwa +33,9 % im Jahr.
Schluss der KI: Das Geschäft profitiert von gestärkten Netzkomponenten und Elektrifizierungsaufträgen nach der SEG-Übernahme, doch dünne Signale in allen Dimensionen lassen die Nachhaltigkeit hoher Margen ungewiss.
Hauptrisiko: Wettbewerb und Integrationskosten aus der SEG-Übernahme könnten Premiummargen bei Mittelspannungsrelais und Rechenzentrumsprodukten schmälern.
Arteche liefert Spezialausrüstung für Stromnetze und hat durch die Übernahme von SEG Electronics seine Position bei Mittelspannungsschutzrelais und Rechenzentren gestärkt. Starke Auftragseingänge und angehobene Prognosen unterstreichen den Elektrifizierungstrend, doch unsere Modelle sehen die Aktie als überbewertet. Werden die neuen Fähigkeiten und Netzausgaben die hohen Margen halten oder Konkurrenz und Integrationskosten sie drücken?
Arteche Lantegi Elkartea SA mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Elektronische Komponenten · 655 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score64 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−30,6 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)45,2 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite9,7 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)10,0 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)14,9 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)12,1 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Arteche Lantegi Elkartea SA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ART
Häufige Fragen
Ist Arteche Lantegi Elkartea SA (ART) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 18,67 € gegenüber einem Kurs von 26,90 €, rund 31 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ART?
Unser modellbasierter Fair Value für Arteche Lantegi Elkartea SA liegt bei 18,67 € (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 26,90 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ART?
Arteche Lantegi Elkartea SA hat einen Qualitäts-Score von 64/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Arteche Lantegi Elkartea SA (ART)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 18,67 € (Stand 07.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von 9,78 € bis 24,39 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Arteche Lantegi Elkartea SA Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 18,67 €, gegenüber einem Kurs von 26,90 € rund 31 % tiefer (überbewertet). Spanne von 9,78 € bis 24,39 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Arteche Lantegi Elkartea SA (ART)?
Arteche Lantegi Elkartea SA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 548 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt Arteche Lantegi Elkartea SA eine Dividende?
Arteche Lantegi Elkartea SA weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,53 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Arteche Lantegi Elkartea SA (ART)?
Arteche Lantegi Elkartea SA hat eine Dividendenrendite von 0,5 %.
Welches Wachstum preist der Kurs von Arteche Lantegi Elkartea SA (ART) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Arteche Lantegi Elkartea SA den freien Cashflow fünf Jahre lang um +36,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +14,0 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ART?
Unsere Modelle diskontieren Arteche Lantegi Elkartea SA mit 11,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,44, Laenderaufschlag Spain. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Arteche Lantegi Elkartea SA sind das +36,8 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Arteche Lantegi Elkartea SA (ART) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Arteche Lantegi Elkartea SA um +14,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +36,8 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Arteche Lantegi Elkartea SA (ART)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Arteche Lantegi Elkartea SA einpreist (+36,8 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Arteche Lantegi Elkartea SA (ART)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,49 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Arteche Lantegi Elkartea SA je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Arteche Lantegi Elkartea SA (ART)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Arteche Lantegi Elkartea SA liegt er bei 18,67 € je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei 26,90 €. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Arteche Lantegi Elkartea SA Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert ART über dem berechneten Fair Value: Kurs 26,90 €, Fair Value 18,67 €, rund −31 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ART?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (26,90 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (18,67 €). Bei Arteche Lantegi Elkartea SA liegen zwischen beiden 8,23 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Arteche Lantegi Elkartea SA wert?
An der Börse wird Arteche Lantegi Elkartea SA mit rund 1,5 Mrd. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das 26,90 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 18,67 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ART?
Unsere Modelle spannen für Arteche Lantegi Elkartea SA eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 9,78 €, mittleres 18,67 €, optimistisches 24,39 € je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs 26,90 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ART?
Arteche Lantegi Elkartea SA hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 33,6 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 18,67 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 5 Geschäftsjahre (2021 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 24,1. Weitere Vielfache: KBV 15,0, KUV 3,1, EV/EBITDA 19,4.
Wie solide ist die Bilanz von Arteche Lantegi Elkartea SA (ART)?
Kennzahlen zur Bilanz von Arteche Lantegi Elkartea SA (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 45,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,40. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 64/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ART vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Arteche Lantegi Elkartea SA notiert bei 26,90 €, rund 39 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 44,00 € und 36 % über dem Tief von 19,84 € (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 18,67 €.
Welche Aktien sind mit Arteche Lantegi Elkartea SA vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Amphenol Corporation, Hon Hai Precision Industry Co, Corning Incorporated, Delta Electronics, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Arteche Lantegi Elkartea SA Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs 26,90 €, berechneter Fair Value 18,67 € (−31 %), Qualitäts-Score 64/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ART berechnet?
Wir rechnen Arteche Lantegi Elkartea SA mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von 18,67 € baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Arteche Lantegi Elkartea SA liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Arteche Lantegi Elkartea SA (ART)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei 26,90 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 18,67 €, das sind rund 31 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Arteche Lantegi Elkartea SA jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (24,39 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (9,78 € bis 24,39 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Arteche Lantegi Elkartea SA
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Arteche Lantegi Elkartea SA (ART)?
Die Marktkapitalisierung von Arteche Lantegi Elkartea SA beträgt 1,5 Mrd. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Arteche Lantegi Elkartea SA (ART)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Arteche Lantegi Elkartea SA liegt bei 3,07 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Arteche Lantegi Elkartea SA (ART)?
Der Gewinn je Aktie von Arteche Lantegi Elkartea SA beträgt 0,8000 € (Kurs ÷ EPS = KGV 33,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Arteche Lantegi Elkartea SA (ART)?
Die Dividendenrendite von Arteche Lantegi Elkartea SA liegt bei 0,5 % (Ausschüttung 18,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Arteche Lantegi Elkartea SA (ART)?
Die Nettomarge von Arteche Lantegi Elkartea SA liegt bei 10,0 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Arteche Lantegi Elkartea SA (ART)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Arteche Lantegi Elkartea SA liegt bei 45,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Arteche Lantegi Elkartea SA (ART)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Arteche Lantegi Elkartea SA bei 8,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Arteche Lantegi Elkartea SA (ART)?
Die operative Marge von Arteche Lantegi Elkartea SA liegt bei 14,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Arteche Lantegi Elkartea SA (ART)?
Der Umsatz von Arteche Lantegi Elkartea SA wächst um +12,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +13,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Arteche Lantegi Elkartea SA (ART)?
Der Gewinn je Aktie von Arteche Lantegi Elkartea SA wächst um +46,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Arteche Lantegi Elkartea SA (ART)?
Der freie Cashflow von Arteche Lantegi Elkartea SA beträgt 22,9 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Arteche Lantegi Elkartea SA (ART)?
Die Nettoverschuldung von Arteche Lantegi Elkartea SA beträgt 74,3 Mio. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 3,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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07.11.2026