Dyno Nobel Ltd (DNL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Dyno Nobel Ltd A$1,90, Kurs A$3,40, also 44,1 % unter dem Kurs, Qualität 56 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 23 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$1,92 – A$4,16 · Fair‑Value‑Band A$1,08 – A$2,67 · der Kurs von A$3,40 notiert über dem Fair Value von A$1,90. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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Dyno Nobel Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Industriesprengstoffe, Chemikalien und Düngemittel in den Vereinigten Staaten und Australien.
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Es bietet verpackte Sprengstoffe an, darunter Powermite, einen Patronensprengstoff; und Dynosplit für vorgespaltene Anwendungen sowie Ammoniumnitrate.
Das Unternehmen bietet auch Zündsysteme an, wie zum Beispiel BlastWeb II, ein unterirdisches Sprengsystem; CE4 Commander-Strahlsystem und DigiShot Plus.4G, ein elektronisches Strahlsystem; und elektronische Zünder wie DigiShot, DigiShot Plus, DigiShot Plus.4G und GeoShot für eine Reihe von Anwendungen, wie Über- und Untertagebergbau, Steinbrüche und Bauwesen, sowie Massentechnologien der TITAN-Serie und Softwareprodukte wie ViewShot 3D, DIFFERENTIAL ENERGY2 und Nobel Fire.
Es exportiert seine Produkte. Darüber hinaus werden Dienstleistungen von Dyno Consult und Drill and Blast Academies angeboten. DYNOBULK FLEX und tragbare modulare Emulsionsanlagen.
Das Unternehmen war früher als Incitec Pivot Limited bekannt und änderte seinen Namen im März 2025 in Dyno Nobel Limited. Dyno Nobel Limited wurde 1831 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Fortitude Valley, Australien.
Aktienanalyse
Dyno Nobel Ltd (DNL) notiert aktuell bei A$3,40, während unser modellbasierter Fair Value bei A$1,90 liegt, also 44 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel A$2,50 je Aktie; damit liegen 3 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$3,40.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit A$0,6900, und 20 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Dyno Nobel Ltd entwickelte sich von A$4,3 Mrd. (FY2021) auf A$3,7 Mrd. (FY2025), rund −3,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$146 Mio. (−0,6 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 36 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$1,08 bis A$2,67, der Kurs von A$3,40 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −43 % Fair-Value-Potenzial, DNL ist mit −44 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$1,90
SpanneA$1,08 bis A$2,67
Kurs A$3,40 · Abstand −44,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.66/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,1 %
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
≈ +4,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr≈ +0,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.Basiseffekt: 0,2 % / −6,4 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.7 % → 13 %
⚠ Basiseffekt: die Rate startet im Gewinntief um 2020 (Startwert 0,077 je Aktie, 2015 bis 2018 im Median 0,16). Sie misst die Erholung aus dem Tief, kein dauerhaftes Wachstum.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+29,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−2,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +25,9 % beim Kurs und −5,5 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (7 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Bescheidene Eigenkapital- und Gesamtkapitalrenditen zeigen dünne Hinweise auf dauerhafte Stärken im Sprengstoffgeschäft, während der Fokus als reiner Explosivstoffanbieter Versuche mit autonomer Sprengtechnik ermöglicht.
Hauptrisiko: Langsame Übernahme der autonomen Sprengtechnik im Bergbau würde die angestrebten Sicherheits- und Effizienzgewinne in den weltweiten Explosivstoffoperationen begrenzen.
Dyno Nobel ist jetzt ein reines Explosivstoff-Unternehmen nach dem Verkauf des Düngemittelgeschäfts. Es startet Tests seines autonomen Sprengsystems in den USA, das Inspektion und Beladung aus der Ferne ermöglicht, nach fünf Jahren Entwicklung. Glaubst du, dass die Sicherheits- und Effizienzgewinne aus dieser Automatisierung seine globalen Operationen stärken oder auf langsame Akzeptanz im Bergbau stoßen?
Dyno Nobel Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Spezialchemikalien · 728 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score56 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−44,1 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)5,8 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite1,9 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)−1,0 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)11,2 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)9,2 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Dyno Nobel Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/DNL
Häufige Fragen
Ist Dyno Nobel Ltd (DNL) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$1,90 gegenüber einem Kurs von A$3,40, rund 44 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von DNL?
Unser modellbasierter Fair Value für Dyno Nobel Ltd liegt bei A$1,90 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$3,40.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DNL?
Dyno Nobel Ltd hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Dyno Nobel Ltd (DNL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$1,90 (Stand 07.11.2026) aus 23 Bewertungsmodellen. Spanne von A$1,08 bis A$2,67. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Dyno Nobel Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$1,90, gegenüber einem Kurs von A$3,40 rund 44 % tiefer (überbewertet). Spanne von A$1,08 bis A$2,67. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Dyno Nobel Ltd (DNL)?
Dyno Nobel Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$3,9 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt Dyno Nobel Ltd eine Dividende?
Dyno Nobel Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,15 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Dyno Nobel Ltd (DNL) und wann ist der Ex-Tag?
Dyno Nobel Ltd zahlt A$0,141 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 4,1 %. Der letzte Ex-Tag war der 12.06.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2021. Die Ausschüttungsquote liegt bei 101 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,41-fach. Unsere Einordnung: Zahlt mehr aus, als verdient wird. Das Unternehmen schüttet mehr Dividende aus, als es verdient, und auch der freie Cashflow deckt die Dividende klar nicht. Sie könnte gekürzt werden müssen, sofern sich die Gewinne nicht erholen.
Welches Wachstum preist der Kurs von Dyno Nobel Ltd (DNL) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Dyno Nobel Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +29,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -1,2 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von DNL?
Unsere Modelle diskontieren Dyno Nobel Ltd mit 8,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,41, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Dyno Nobel Ltd sind das +29,6 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Dyno Nobel Ltd (DNL) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Dyno Nobel Ltd um -1,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +29,6 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Dyno Nobel Ltd (DNL)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Dyno Nobel Ltd einpreist (+29,6 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Dyno Nobel Ltd (DNL)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,64 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Dyno Nobel Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Dyno Nobel Ltd (DNL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Dyno Nobel Ltd liegt er bei A$1,90 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei A$3,40. Er ist der Mittelwert aus 23 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Dyno Nobel Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert DNL über dem berechneten Fair Value: Kurs A$3,40, Fair Value A$1,90, rund −44 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von DNL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$3,40), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$1,90). Bei Dyno Nobel Ltd liegen zwischen beiden A$1,50 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Dyno Nobel Ltd wert?
An der Börse wird Dyno Nobel Ltd mit rund A$6,1 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das A$3,40; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$1,90 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu DNL?
Unsere Modelle spannen für Dyno Nobel Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$1,08, mittleres A$1,90, optimistisches A$2,67 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs A$3,40). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von DNL?
Dyno Nobel Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24,3 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von A$1,90 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 31,9. Weitere Vielfache: PEG 44,7, KBV 1,4, KUV 1,6, EV/EBITDA 8,3.
Wie hoch ist der PEG-Wert von DNL?
Der PEG-Wert von Dyno Nobel Ltd liegt bei 44,72 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 07.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Dyno Nobel Ltd (DNL)?
Kennzahlen zur Bilanz von Dyno Nobel Ltd (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 5,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,28. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 56/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist DNL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Dyno Nobel Ltd notiert bei A$3,40, rund 18 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$4,16 und 18 % über dem Tief von A$2,88 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$1,90.
Welche Aktien sind mit Dyno Nobel Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Linde plc, Ecolab Inc, The Sherwin-Williams Company, Nan Ya Plastics Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Dyno Nobel Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs A$3,40, berechneter Fair Value A$1,90 (−44 %), Qualitäts-Score 56/100, aus 23 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von DNL berechnet?
Wir rechnen Dyno Nobel Ltd mit 23 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von A$1,90 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Dyno Nobel Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Dyno Nobel Ltd (DNL)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei A$3,40. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$1,90, das sind rund 44 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Dyno Nobel Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$2,67). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (A$1,08 bis A$2,67) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Dyno Nobel Ltd (DNL)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Dyno Nobel Ltd lag 2014 bis 2025 bei +2,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +1,6 %, EBIT-Marge −3,4 %, Steuersatz +1,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +2,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Dyno Nobel Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Dyno Nobel Ltd (DNL)?
Die Marktkapitalisierung von Dyno Nobel Ltd beträgt A$6,1 Mrd. (≈ 3,7 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Dyno Nobel Ltd (DNL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Dyno Nobel Ltd liegt bei 0,95 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Dyno Nobel Ltd (DNL)?
Der Gewinn je Aktie von Dyno Nobel Ltd beträgt A$0,1400 (Kurs ÷ EPS = KGV 24,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Dyno Nobel Ltd (DNL)?
Die Dividendenrendite von Dyno Nobel Ltd liegt bei 4,1 % (Ausschüttung 101 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Dyno Nobel Ltd (DNL)?
Die Nettomarge von Dyno Nobel Ltd liegt bei 3,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Dyno Nobel Ltd (DNL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Dyno Nobel Ltd liegt bei 5,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Dyno Nobel Ltd (DNL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Dyno Nobel Ltd bei 6,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Dyno Nobel Ltd (DNL)?
Die operative Marge von Dyno Nobel Ltd liegt bei 11,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Dyno Nobel Ltd (DNL)?
Der Umsatz von Dyno Nobel Ltd wächst um +9,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −16,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Dyno Nobel Ltd (DNL)?
Der Gewinn je Aktie von Dyno Nobel Ltd wächst um +220 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Dyno Nobel Ltd (DNL)?
Der freie Cashflow von Dyno Nobel Ltd beträgt A$101 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Dyno Nobel Ltd (DNL)?
Die Nettoverschuldung von Dyno Nobel Ltd beträgt A$1,8 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 18,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
07.11.2026