Gibson Energy Inc. (GEI) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Gibson Energy Inc. C$11,07, Kurs C$31,44, also 64,8 % unter dem Kurs, Qualität 40 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne C$15,26 – C$34,14 · Fair‑Value‑Band C$8,30 – C$20,16 · der Kurs von C$31,44 notiert über dem Fair Value von C$11,07. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Gibson Energy Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Sammlung, Lagerung, Optimierung und Verarbeitung von Flüssigkeiten und raffinierten Produkten in Kanada und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Infrastruktur und Marketing tätig.
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Das Unternehmen betreibt ein Netzwerk von Infrastrukturanlagen, zu denen Terminals, Bahnbe- und -entladeanlagen, Sammelpipelines, Verdünnungsmittelrückgewinnungsanlagen und Rohölverarbeitungsanlagen gehören.
Darüber hinaus kauft, verkauft, lagert und optimiert das Unternehmen Kohlenwasserstoffprodukte, darunter Rohöl, Erdgasflüssigkeiten, Straßenasphalt, Flussmittel für Dacheindeckungen, Frac-Öle sowie leichtes und schweres Direktdestillat.
Das Unternehmen war früher als Gibson Energy Holdings ULC bekannt und änderte seinen Namen im April 2011 in Gibson Energy Inc.. Gibson Energy Inc. wurde 1953 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.
Aktienanalyse
Gibson Energy Inc. (GEI) notiert aktuell bei C$31,44, während unser modellbasierter Fair Value bei C$11,07 liegt, also 65 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividenden-Modelle mit im Mittel C$30,67 je Aktie; damit liegt 1 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von C$31,44.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit C$1,28, und 25 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Gibson Energy Inc. entwickelte sich von C$7,2 Mrd. (FY2021) auf C$10,7 Mrd. (FY2025), rund +10,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$198 Mio. (+8,0 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: C$8,30 bis C$20,16, der Kurs von C$31,44 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −30 % Fair-Value-Potenzial, GEI ist mit −65 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value C$11,07
SpanneC$8,30 bis C$20,16
Kurs C$31,44 · Abstand −64,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.84/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−9,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +7,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 15 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,3 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+9,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+4,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.4,3 % gegen 5,1 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.5 % → 3 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+19,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−5,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Kanada: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +16,6 % beim Kurs und −7,0 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (86 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Das Unternehmen profitiert von langfristigen Verträgen, die vorhersehbare Infrastrukturerträge aus Speicher- und Midstream-Diensten liefern, wird jedoch durch eine hohe Verschuldung und dünne Nachweise einer dauerhaften Wettbewerbsposition eingeschränkt.
Hauptrisiko: Volatile Energiepreise stellen das größte Risiko dar, da sie die Nachhaltigkeit der vertraglich gesicherten Cashflows aus dem Hardisty-Hub und den verbundenen Sammelsystemen bedrohen.
Gibson Energy hat sein Hardisty-Hub durch die Chauvin-Pipeline-Übernahme erweitert und so Sammel- und Aufbereitungskapazitäten ans Hauptterminal angebunden. Das Geschäftsmodell basiert auf langfristigen Verträgen für Lagerung und Midstream-Dienste, die stabile Infrastruktur-Erträge liefern. Unsere Modelle sehen die Aktien als überbewertet an. Werden die neuen Projekte und organischen Erweiterungen genug zusätzliche vertraglich gesicherte Cashflows bringen, um die Bewertungslücke zu schließen, oder halten zusätzliche Verschuldung und Umsetzungsrisiken sie weiterhin gestreckt?
Gibson Energy Inc. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Transport und Speicher · 81 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score40 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−64,8 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)21,1 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite4,3 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)1,5 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)3,7 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)28,2 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)5,5 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital3,29× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: Transport und Speicher-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)25,6× · Teuerste 25 %
KBV6,65× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate)0,40× · Günstigste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)26,3× · Teurer als Median
EV/EBITDA14,5× · Teuerste 25 %
PEG1,31× · Günstiger als Median
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 10
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100· Sektor 100
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)84· Sektor 52
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0· Sektor 55
DIVIDENDE (Rendite)100· Sektor 79
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Gibson Energy Inc. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GEI
Häufige Fragen
Ist Gibson Energy Inc. (GEI) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf C$11,07 gegenüber einem Kurs von C$31,44, rund 65 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von GEI?
Unser modellbasierter Fair Value für Gibson Energy Inc. liegt bei C$11,07 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: C$31,44.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GEI?
Gibson Energy Inc. hat einen Qualitäts-Score von 40/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Gibson Energy Inc. (GEI)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von C$11,07 (Stand 06.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von C$8,30 bis C$20,16. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Gibson Energy Inc. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei C$11,07, gegenüber einem Kurs von C$31,44 rund 65 % tiefer (überbewertet). Spanne von C$8,30 bis C$20,16. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Gibson Energy Inc. (GEI)?
Gibson Energy Inc. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund C$13,6 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Gibson Energy Inc. eine Dividende?
Gibson Energy Inc. weist aktuell eine Dividendenrendite von 5,47 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Gibson Energy Inc. (GEI) und wann ist der Ex-Tag?
Gibson Energy Inc. zahlt C$1,72 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 5,5 %. Der nächste Ex-Tag ist der 30.12.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2011. Die Ausschüttungsquote liegt bei 140 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,70-fach. Unsere Einordnung: Zahlt mehr aus, als verdient wird. Das Unternehmen schüttet mehr Dividende aus, als es verdient, und auch der freie Cashflow deckt die Dividende klar nicht. Sie könnte gekürzt werden müssen, sofern sich die Gewinne nicht erholen.
Welches Wachstum preist der Kurs von Gibson Energy Inc. (GEI) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Gibson Energy Inc. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +19,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +16,7 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GEI?
Unsere Modelle diskontieren Gibson Energy Inc. mit 8,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,57, Laenderaufschlag Canada. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Gibson Energy Inc. sind das +19,1 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Gibson Energy Inc. (GEI) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Gibson Energy Inc. um +16,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +19,1 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Gibson Energy Inc. (GEI)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +14,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Gibson Energy Inc. einpreist (+19,1 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Gibson Energy Inc. (GEI)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,80 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Gibson Energy Inc. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Gibson Energy Inc. (GEI)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Gibson Energy Inc. liegt er bei C$11,07 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei C$31,44. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Gibson Energy Inc. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert GEI über dem berechneten Fair Value: Kurs C$31,44, Fair Value C$11,07, rund −65 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GEI?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (C$31,44), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (C$11,07). Bei Gibson Energy Inc. liegen zwischen beiden C$20,37 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Gibson Energy Inc. wert?
An der Börse wird Gibson Energy Inc. mit rund C$5,5 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das C$31,44; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von C$11,07 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GEI?
Unsere Modelle spannen für Gibson Energy Inc. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario C$8,30, mittleres C$11,07, optimistisches C$20,16 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs C$31,44). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GEI?
Gibson Energy Inc. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25,6 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von C$11,07 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2017 bis 2025), berichteter Gewinn: 21,5. Weitere Vielfache: PEG 1,3, KBV 6,7, KUV 0,4, EV/EBITDA 14,5.
Wie hoch ist der PEG-Wert von GEI?
Der PEG-Wert von Gibson Energy Inc. liegt bei 1,31 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Gibson Energy Inc. (GEI)?
Kennzahlen zur Bilanz von Gibson Energy Inc. (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 21,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 3,29. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 40/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GEI vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Gibson Energy Inc. notiert bei C$31,44, rund 8 % unter dem 52-Wochen-Hoch von C$34,14 und 45 % über dem Tief von C$21,70 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von C$11,07.
Welche Aktien sind mit Gibson Energy Inc. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Enbridge Inc, The Williams Companies, Inc, Enterprise Products Partners L.P., Kinder Morgan, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Gibson Energy Inc. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs C$31,44, berechneter Fair Value C$11,07 (−65 %), Qualitäts-Score 40/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GEI berechnet?
Wir rechnen Gibson Energy Inc. mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von C$11,07 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Gibson Energy Inc. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Gibson Energy Inc. (GEI)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei C$31,44. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei C$11,07, das sind rund 65 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Gibson Energy Inc. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$20,16). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Eine recht weite Modellspanne (C$8,30 bis C$20,16) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Gibson Energy Inc.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Gibson Energy Inc. (GEI)?
Die Marktkapitalisierung von Gibson Energy Inc. beträgt C$5,5 Mrd. (≈ 3,5 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Gibson Energy Inc. (GEI)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Gibson Energy Inc. liegt bei 0,40 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Gibson Energy Inc. (GEI)?
Der Gewinn je Aktie von Gibson Energy Inc. beträgt C$1,23 (Kurs ÷ EPS = KGV 25,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Gibson Energy Inc. (GEI)?
Die Dividendenrendite von Gibson Energy Inc. liegt bei 5,5 % (Ausschüttung 140 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Gibson Energy Inc. (GEI)?
Die Nettomarge von Gibson Energy Inc. liegt bei 1,5 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Gibson Energy Inc. (GEI)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Gibson Energy Inc. liegt bei 21,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Gibson Energy Inc. (GEI)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Gibson Energy Inc. bei 8,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Gibson Energy Inc. (GEI)?
Die operative Marge von Gibson Energy Inc. liegt bei 3,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Gibson Energy Inc. (GEI)?
Der Umsatz von Gibson Energy Inc. wächst um +28,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Gibson Energy Inc. (GEI)?
Der Gewinn je Aktie von Gibson Energy Inc. wächst um +60,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Gibson Energy Inc. (GEI)?
Der freie Cashflow von Gibson Energy Inc. beträgt C$207 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Gibson Energy Inc. (GEI)?
Die Nettoverschuldung von Gibson Energy Inc. beträgt C$2,8 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 13,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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06.11.2026