Hamilton Insurance Group, Ltd. (HG) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Hamilton Insurance Group, Ltd. $52,40, Kurs $36,94, Potenzial +41,9 %, Qualität 71 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 4 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
36‑Monats‑Spanne $11,63 – $37,28 · Fair‑Value‑Band $39,12 – $67,55 · der Kurs von $36,94 notiert unter dem Fair Value von $52,40. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
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Die Hamilton Insurance Group, Ltd. ist über ihre Tochtergesellschaften als Spezialversicherungs- und Rückversicherungsunternehmen auf den Bermudas und international tätig.
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Das Unternehmen betreibt die Underwriting-Plattformen Hamilton Global Specialty, Hamilton Select und Hamilton Re. Das Unternehmen bietet Haftpflicht-Rückversicherungsprodukte an, wie z. B. gewerbliche Kfz-, allgemeine Haftpflicht-, Gesundheits-, Mehrversicherungs-, Privat-Kfz-, Berufshaftpflicht-, Dach- und Exzedenten-Haftpflichtversicherung sowie Arbeiterunfall- und Arbeitgeberhaftpflicht-Rückversicherung; Sachrückversicherung und -versicherung; und Spezialrückversicherungslösungen, einschließlich Unfall- und Krankenversicherung, Luft- und Raumfahrt, Krisenmanagement, Hypothek, Finanzrisiken, Schifffahrt und Energie sowie Spezialrückversicherungen für mehrere Sparten.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Unfall- und Gesundheitsversicherungen, Cyber-, Energie-, Umwelt-, Finanz-, Kunst- und Sachversicherungen, Entführungs- und Lösegeldversicherungen, Fusionen und Übernahmen, See- und Energiehaftpflichtversicherung, politische Risiken und Gewalt, Berufshaftpflichtversicherung, Eigentumsverpflichtungen, direkte und fakultative Eigentumsversicherungen, Berufsversicherungen, Raumfahrt, vorgelagerte Energie, überschüssige Unfallversicherung, Krieg und Terrorismus, alliierte medizinische Versorgung, Produkthaftpflicht und Auftragnehmer, Managementhaftung, medizinische Fachkräfte, allgemeine Haftpflicht und Unfallversicherungen für kleine Unternehmen sowie Bürgschafts- und Vertragsrückversicherungen Produkte.
Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pembroke, Bermuda.
Aktienanalyse
Hamilton Insurance Group, Ltd. (HG) notiert aktuell bei $36,94, während unser modellbasierter Fair Value bei $52,40 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel $54,04 je Aktie; damit liegen 2 der 4 gerechneten Modelle über dem Kurs von $36,94.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $16,36, und 2 der 4 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Hamilton Insurance Group, Ltd. entwickelte sich von $1,3 Mrd. (FY2021) auf $2,7 Mrd. (FY2025), rund +19,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $577 Mio. (+32,3 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 76 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $39,12 bis $67,55, der Kurs von $36,94 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 1 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 54 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 7 % Fair-Value-Potenzial, HG ist mit 42 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $52,40
Spanne$39,12 bis $67,55
Kurs $36,94 · Potenzial +41,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($4,45 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten haben 3 Vorstände oder Aufsichtsräte Aktien für $5,6 Mio. verkauft und keiner gekauft.
VerkaufTimothy James DuffinChief Underwriting Officer57.000 Stück zu $34,61$2,0 Mio.11.09.2026
VerkaufDavid A BrownAufsichtsrat3× seit 15.05.2026: 100.000 Stück, Ø $34,10$3,4 Mio.03.09.2026
VerkaufJonathan B. LevensonGroup Treasurer2× seit 08.05.2026: 9.105 Stück, Ø $30,63$278.88613.05.2026
VerkaufBrian John DeeganGroup Chief Accounting Officer11.000 Stück zu $30,69$337.59005.05.2026
KaufBradley E CooperAufsichtsrat99 Stück zu $31,01$3.07008.04.2026
VerkaufAlexander James BakerCEO, Hamilton Global Specialty18.350 Stück zu $26,19$480.58714.11.2025
Dazu eine weitere Meldung wie eine Zuteilung, Optionsausübung oder ein Steuereinbehalt. Sie ist kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+15,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+28,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+30,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+36,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+36,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−24 % → 30 %
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−26,1 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das beim Kurs etwa −27,8 % im Jahr.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (98 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Die Diversifikation über drei Underwriting-Plattformen unterstützt starke Eigenkapitalrenditen, doch das Rückversicherungsgeschäft bleibt Katastrophenverlusten ausgesetzt, die Margen belasten können.
Hauptrisiko: Die Exposition gegenüber Katastrophenereignissen bedroht die Underwriting-Margen in den Spezial- und Rückversicherungssparten.
Hamilton betreibt drei eigenständige Underwriting-Plattformen, die weltweit auf Spezial- und Rückversicherungsrisiken setzen und dabei eher auf Margenqualität als auf reines Volumen achten. Starke Eigenkapitalrenditen haben in den letzten Quartalen mit Prämienwachstum einhergegangen, doch die Ergebnisse vom 29. Oktober zeigen, ob dieses Gleichgewicht in einem von Katastrophenrisiken geprägten Markt hält. Unsere Modelle sehen die Aktie als unterbewertet an, aber bietet die Plattform-Diversifikation dauerhafte Stabilität oder macht sie die Renditen anfällig für größere Verluste?
Hamilton Insurance Group, Ltd. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Rückversicherung · 22 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Hamilton Insurance Group, Ltd. (HG) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $52,40 gegenüber einem Kurs von $36,94, rund +42 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von HG?
Unser modellbasierter Fair Value für Hamilton Insurance Group, Ltd. liegt bei $52,40 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $36,94.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HG?
Hamilton Insurance Group, Ltd. hat einen Qualitäts-Score von 71/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Hamilton Insurance Group, Ltd. (HG)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $52,40 (Stand 08.11.2026) aus 4 Bewertungsmodellen. Spanne von $39,12 bis $67,55. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Hamilton Insurance Group, Ltd. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $52,40, gegenüber einem Kurs von $36,94 rund +42 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von $39,12 bis $67,55. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Hamilton Insurance Group, Ltd. (HG)?
Hamilton Insurance Group, Ltd. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $3,2 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Hamilton Insurance Group, Ltd. (HG) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Hamilton Insurance Group, Ltd. den freien Cashflow fünf Jahre lang um -26,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +30,0 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von HG?
Unsere Modelle diskontieren Hamilton Insurance Group, Ltd. mit 8,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,47, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Hamilton Insurance Group, Ltd. sind das -26,1 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Hamilton Insurance Group, Ltd. (HG) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Hamilton Insurance Group, Ltd. um +30,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -26,1 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Hamilton Insurance Group, Ltd. (HG)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Hamilton Insurance Group, Ltd. einpreist (-26,1 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Hamilton Insurance Group, Ltd. (HG)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 22,47 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Hamilton Insurance Group, Ltd. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Hamilton Insurance Group, Ltd. (HG)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Hamilton Insurance Group, Ltd. liegt er bei $52,40 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei $36,94. Er ist der Mittelwert aus 4 Bewertungsmodellen in 3 Familien (Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Hamilton Insurance Group, Ltd. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert HG unter dem berechneten Fair Value: Kurs $36,94, Fair Value $52,40, rund +42 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HG?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($36,94), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($52,40). Bei Hamilton Insurance Group, Ltd. liegen zwischen beiden $15,46 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Hamilton Insurance Group, Ltd. wert?
An der Börse wird Hamilton Insurance Group, Ltd. mit rund $3,7 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das $36,94; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $52,40 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HG?
Unsere Modelle spannen für Hamilton Insurance Group, Ltd. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $39,12, mittleres $52,40, optimistisches $67,55 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs $36,94). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von HG?
Hamilton Insurance Group, Ltd. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,7 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $52,40 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 5,6 (ausgewiesen im GJ 2025: 6,5). Weitere Vielfache: KBV 1,3, KUV 1,7, EV/EBITDA 4,4.
Wie solide ist die Bilanz von Hamilton Insurance Group, Ltd. (HG)?
Kennzahlen zur Bilanz von Hamilton Insurance Group, Ltd. (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 31,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,05. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 71/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist HG vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Hamilton Insurance Group, Ltd. notiert bei $36,94, rund 1 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $37,28 und 54 % über dem Tief von $24,00 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $52,40.
Welche Aktien sind mit Hamilton Insurance Group, Ltd. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem MUV2, Swiss Re AG, Hannover Rück SE, Reinsurance Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Hamilton Insurance Group, Ltd. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs $36,94, berechneter Fair Value $52,40 (+42 %), Qualitäts-Score 71/100, aus 4 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HG berechnet?
Wir rechnen Hamilton Insurance Group, Ltd. mit 4 Modellen aus 3 Familien: Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $52,40 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Hamilton Insurance Group, Ltd. liegt aktuell 30 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Hamilton Insurance Group, Ltd. (HG)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $36,94. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $52,40, das sind rund +42 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Hamilton Insurance Group, Ltd. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($39,12). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (71/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kennzahlen von Hamilton Insurance Group, Ltd.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Hamilton Insurance Group, Ltd. (HG)?
Die Marktkapitalisierung von Hamilton Insurance Group, Ltd. beträgt $3,7 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Hamilton Insurance Group, Ltd. (HG)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Hamilton Insurance Group, Ltd. liegt bei 1,10 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Hamilton Insurance Group, Ltd. (HG)?
Der Gewinn je Aktie von Hamilton Insurance Group, Ltd. beträgt $5,21 (Kurs ÷ EPS = KGV 6,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Hamilton Insurance Group, Ltd. (HG)?
Die Nettomarge von Hamilton Insurance Group, Ltd. liegt bei 16,8 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Hamilton Insurance Group, Ltd. (HG)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Hamilton Insurance Group, Ltd. liegt bei 31,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Hamilton Insurance Group, Ltd. (HG)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Hamilton Insurance Group, Ltd. bei 4,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Hamilton Insurance Group, Ltd. (HG)?
Die operative Marge von Hamilton Insurance Group, Ltd. liegt bei 28,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Hamilton Insurance Group, Ltd. (HG)?
Der Umsatz von Hamilton Insurance Group, Ltd. wächst um +24,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +28,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Hamilton Insurance Group, Ltd. (HG)?
Der Gewinn je Aktie von Hamilton Insurance Group, Ltd. wächst um −38,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Hamilton Insurance Group, Ltd. (HG)?
Der freie Cashflow von Hamilton Insurance Group, Ltd. beträgt $842 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Hamilton Insurance Group, Ltd. (HG)?
Hamilton Insurance Group, Ltd. hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto $913 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Hamilton Insurance Group, Ltd. in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Hamilton Insurance Group, Ltd. liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Einige Daten
08.11.2026