Hamilton Insurance Group (HG) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $3.4B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 93% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (71/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($51.90). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

33‑Monats‑Spanne $11.63 – $37.28 · Fair‑Value‑Band $51.90 – $86.50 · der Kurs von $35.91 notiert unter dem Fair Value von $69.20. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Hamilton Insurance Group (HG) notiert aktuell bei $35.91, während unser modellbasierter Fair Value bei $69.20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 92.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hamilton Insurance Group einen Umsatz von $2.9B bei einer Nettomarge von 21.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 33.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $913M aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $51.90 (Bear Case) bis $86.50 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $35.91 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 88% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 96% Fair-Value-Potenzial, HG ist mit 93% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn ($48.07) gegenüber Substanzwert ($18.63). Höchste Evidenz: KGV-Multiple (63).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Hamilton Insurance Group, Ltd. ist über ihre Tochtergesellschaften als Spezialversicherungs- und Rückversicherungsunternehmen auf den Bermudas und international tätig. Das Unternehmen betreibt die Underwriting-Plattformen Hamilton Global Specialty, Hamilton Select und Hamilton Re. Das Unternehmen bietet Haftpflicht-Rückversicherungsprodukte an, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Hamilton Insurance Group, Ltd. ist über ihre Tochtergesellschaften als Spezialversicherungs- und Rückversicherungsunternehmen auf den Bermudas und international tätig. Das Unternehmen betreibt die Underwriting-Plattformen Hamilton Global Specialty, Hamilton Select und Hamilton Re. Das Unternehmen bietet Haftpflicht-Rückversicherungsprodukte an, wie z. B. gewerbliche Kfz-, allgemeine Haftpflicht-, Gesundheits-, Mehrversicherungs-, Privat-Kfz-, Berufshaftpflicht-, Dach- und Exzedenten-Haftpflichtversicherung sowie Arbeiterunfall- und Arbeitgeberhaftpflicht-Rückversicherung; Sachrückversicherung und -versicherung; und Spezialrückversicherungslösungen, einschließlich Unfall- und Krankenversicherung, Luft- und Raumfahrt, Krisenmanagement, Hypothek, Finanzrisiken, Schifffahrt und Energie sowie Spezialrückversicherungen für mehrere Sparten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Unfall- und Gesundheitsversicherungen, Cyber-, Energie-, Umwelt-, Finanz-, Kunst- und Sachversicherungen, Entführungs- und Lösegeldversicherungen, Fusionen und Übernahmen, See- und Energiehaftpflichtversicherung, politische Risiken und Gewalt, Berufshaftpflichtversicherung, Eigentumsverpflichtungen, direkte und fakultative Eigentumsversicherungen, Berufsversicherungen, Raumfahrt, vorgelagerte Energie, überschüssige Unfallversicherung, Krieg und Terrorismus, alliierte medizinische Versorgung, Produkthaftpflicht und Auftragnehmer, Managementhaftung, medizinische Fachkräfte, allgemeine Haftpflicht und Unfallversicherungen für kleine Unternehmen sowie Bürgschafts- und Vertragsrückversicherungen Produkte. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pembroke, Bermuda.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hamilton Insurance Group entwickelte sich von $1.3B (FY2021) auf $2.7B (FY2025), rund +19.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $577M (+32.3%/Jahr seit FY2021).

HG beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Hamilton Insurance (HG) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates Yahoo Finance · 06.08.2026
• Hamilton Insurance Group (NYSE:HG) Delivers Impressive Q2 CY2026 Yahoo Finance · 06.08.2026
• Earnings Preview: Hamilton Insurance (HG) Q2 Earnings Expected to Decline Yahoo Finance · 30.07.2026
• Hamilton Insurance (HG) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing Yahoo Finance · 28.07.2026

Vergleichsgruppe

Insurance - Reinsurance · 28 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Insurance - Reinsurance-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 66/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.