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Datenbasierte Aktienbewertung

IPG Photonics Corporation (IPGP) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von IPG Photonics Corporation $36,32, Kurs $65,31, also 44,4 % unter dem Kurs, Qualität 61 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 14 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Technologie US

IP IPG Photonics Corporation Logo Einige Daten 06.11.2026

IPG Photonics Corporation

IPGP · US
Sehr teuer, im Abwärtstrend

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 44 % unter dem heutigen Kurs.

Qualität 61/100
Niedrige Schulden
Positiver freier Cashflow in den letzten zwölf Monaten
Euphorische Presse
Gewinn im letzten Quartal +166 % zum Vorjahr.
Dünne Margen · 3,7 % Nettomarge (TTM)
Insider kauften für $199.400 (6 M) · verkauften für $2,2 Mio.
Einige Daten
Fair Value $36,32 · Stark überbewertet (−44,4 %)
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −3,5 %/J in USD)
Unter den Vergleichswerten (5/13)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 34/100 · dünne Datenlage
⟳ Zyklisch
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$181,55 $49,68 Fair Value $36,32 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $49,68 – $181,55 · Fair‑Value‑Band $25,42 – $47,22 · der Kurs von $65,31 notiert über dem Fair Value von $36,32. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.

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Unternehmensprofil

IPG Photonics Corporation entwickelt, produziert und vertreibt Faserlaser, Faserverstärker, Diodenlaser und laserbasierte Systeme für die Materialbearbeitung, Medizin und fortgeschrittene Anwendungen.

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Das Unternehmen bietet Laserprodukte an, darunter Hybridfaser-Festkörperlaser mit grünen und ultravioletten Wellenlängen; Paketierte Dioden mit Faserpigtail und fasergekoppelte Direktdiodenlasersysteme; und hochenergetische gepulste Laser, Mehrwellenlängen- und abstimmbare Laser sowie Einzelpolarisations- und Einzelfrequenzlaser sowie andere Versionen.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen ergänzende Produkte wie Glasfaser-Zuführungskabel, Faserkoppler, Strahlschalter, optische Bearbeitungsköpfe, Prozessmess- und -überwachungstechnologien sowie Inline-Sensoren und Kühler an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen LightWELD an, ein handgeführtes Laserschweißsystem; 2D-Kompakt-Flachblechschneidesysteme; hochpräzise Lasersysteme für die Medizintechnikindustrie; mehrachsige kartesische Systeme für feine Schweiß-, Schneid- und Bohranwendungen; Laser- und Nicht-Laser-Roboterschweiß- und Automatisierungslösungen; und zugehöriges Zubehör für spezifische medizinische Anwendungen.

Das Unternehmen verkauft und vermarktet seine Produkte über Direktvertriebsmitarbeiter sowie über Vereinbarungen mit unabhängigen Vertriebsmitarbeitern und Distributoren an Erstausrüster, Systemintegratoren und Endbenutzer.

Das Unternehmen beliefert die Märkte allgemeine Fertigung, Automobilindustrie, Konsumgüter, medizinische Geräte, Energie/erneuerbare Energien, Mikroelektronik, Originalgerätehersteller, Instrumentenbau, Wissenschaft sowie Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Eisenbahn und Schiffbau.

IPG Photonics Corporation wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Marlborough, Massachusetts.

Aktienanalyse

IPG Photonics Corporation (IPGP) notiert aktuell bei $65,31, während unser modellbasierter Fair Value bei $36,32 liegt, also 44 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wert des Vermögens mit im Mittel $26,52 je Aktie; damit liegt 1 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von $65,31.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit $8,11, und 13 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.

Der ausgewiesene Umsatz von IPG Photonics Corporation entwickelte sich von $1,5 Mrd. (FY2021) auf $1,0 Mrd. (FY2025), rund −9,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $31,1 Mio. (−42,2 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $2,8 Mrd. Mittel · KGV 69,5 · KUV 2,53 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $0,9400 · Nettomarge 3,7 % · Eigenkapitalrendite 1,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,6 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge 8,5 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 34 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $25,42 bis $47,22, der Kurs von $65,31 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 58 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −2 % Fair-Value-Potenzial, IPGP ist mit −44 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value $36,32
Spanne $25,42 bis $47,22
Kurs $65,31 · Abstand −44,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,8035 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Ertragskraftwert (EPV) $10,49 $10,70 $10,88 74
ROIC-Compounder $10,49 $10,70 $10,88 72
Residualeinkommen $30,48 $31,40 $33,83 71
Alle 14 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd $4,97 $16,88 $22,64 64
Lynch-Fair-Value $3,87 $5,52 $7,18 61
PEG = 1,0 $3,87 $5,52 $7,18 57
Ertragskraftwert (EPV) $10,49 $10,70 $10,88 74
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple $15,36 $20,48 $25,60 63
KUV-Multiple $9,33 $12,44 $15,55 58
KBV-Multiple $113,77 $151,69 $189,62 55
EV/EBIT $15,05 $16,90 $18,75 66
EV/EBITDA $34,89 $43,36 $51,82 67
EV/Umsatz $12,30 $13,51 $14,71 54
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) $17,50 $26,52 $33,15 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $30,48 $31,40 $33,83 71
ROIC-Compounder $10,49 $10,70 $10,88 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV $12,71 $18,16 $23,61 67

Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Tiefjahr angepasst.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 61/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 24
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 67
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 38
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 72
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 89
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 30
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 14
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 4
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 87
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten hat ein Vorstand oder Aufsichtsrat eigene Aktien für $199.400 gekauft, am 26.08.2026. Verkauft haben im selben Zeitraum 5 Personen, zusammen für $2,2 Mio.

  • VerkaufValentin Gapontsev Trust IGroßaktionär (10 %)8× seit 17.11.2025: 370.365 Stück, Ø $90,34$33,5 Mio.03.11.202610b5-1-Plan
  • VerkaufEugene A ScherbakovAufsichtsrat, Großaktionär (10 %)7× seit 24.11.2025: 16.896 Stück, Ø $91,37$1,5 Mio.02.10.202610b5-1-Plan
  • VerkaufIP FIBRE DEVICES LTDGroßaktionär (10 %)8× seit 21.11.2025: 395.042 Stück, Ø $92,81$36,7 Mio.02.10.202610b5-1-Plan
  • KaufJohn R PeelerAufsichtsrat2.710 Stück zu $73,58$199.40026.08.2026
  • VerkaufAngelo P LoprestiSVP, Secretary & Gen Counsel, Großaktionär (10 %)3× seit 09.12.2025: 4.000 Stück, Ø $91,36$365.43529.06.202610b5-1-Plan
  • VerkaufTang AgnesAufsichtsrat2× seit 25.11.2025: 3.392 Stück, Ø $95,06$322.44122.06.202610b5-1-Plan
  • VerkaufTimothy PV MammenSVP, Chief Financial Officer9.975 Stück zu $119,81$1,2 Mio.22.05.2026
  • VerkaufJeanmarie F. DesmondAufsichtsrat1.690 Stück zu $105,58$178.43014.05.2026
  • VerkaufMary E. ButtarazziVP, Corp Controller and CAO500 Stück zu $116,22$58.11017.03.2026
  • VerkaufEric MeuriceAufsichtsrat750 Stück zu $95,00$71.25002.02.202610b5-1-Plan

Dazu 1 weitere Einträge der letzten 12 Monate.

Dazu 10 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 06.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 20/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+2,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−11,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−3,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +1,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 24 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,4 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
−28,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−28,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−26,3 % gegen −16,7 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.17 % → 1 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)

IPGP wirkt überbewertet: Fair Value 44 % unter dem Kurs. Mit ASML Holding vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (97 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Notiz vom Team 11.10.2026
Schluss der KI: Etablierte Industrie-Laseroperationen bilden die Hauptstärke, während begrenzte Signale dauerhafter Vorteile sowie schwache Renditen und negativer FCF die zentrale Schwäche darstellen.
Hauptrisiko: Die Verteidigungsinitiative birgt das Risiko längerer Verkaufszyklen und neuer Konkurrenz, was Wachstumsstabilität und Margen im neuen Segment treffen würde.
IPG Photonics baut über IPG Defense sein Verteidigungssegment aus, etwa mit den CROSSBOW-Hochenergielasersystemen, die auf der Land Forces 2026 für den Schutz vor Drohnen präsentiert wurden. Das eröffnet neben dem Kerngeschäft mit Industrielasern für die Materialbearbeitung einen möglichen Wachstumspfad. Unsere Modelle sehen die Aktie derzeit als überbewertet an. Wird die Verteidigungsinitiative wirklich spürbare Diversifikation bringen oder vor allem längere Verkaufszyklen und neue Wettbewerber mit sich ziehen?
Mitdiskutieren →

IPG Photonics Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Halbleiterausrüstung und -materialien · 235 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 5/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 61 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −44,4 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 1,9 % · Untere 25 %
Gesamtkapitalrendite 1,3 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate) 3,7 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate) 8,5 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 14,6 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,01× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Halbleiterausrüstung und -materialien-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 69,5× · Teuerste 25 %
KBV 1,32× · Günstigste 25 %
KUV (12 Monate) 2,53× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 19,4× · Günstiger als Median
PEG 1,83× · Teuerste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)73 · Sektor 100
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)8 · Sektor 40
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 19

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Applied Materials, Inc AMAT $332,72 $365,99 +10 % vs. IPGP
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Hon. Precision, Inc 7769 TWD 3.675 TWD 4.043 +10 % vs. IPGP
ASML Holding ASML 1.284 € 1.345 € +5 % vs. IPGP
KLA Corporation KLAC $138,49 $136,10 −2 % vs. IPGP
Entegris, Inc ENTG $127,98 $91,54 −28 % vs. IPGP
Qnity Electronics, Inc Q $117,00 $70,54 −40 % vs. IPGP
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc 688012 ¥254,00 ¥123,44 −51 % vs. IPGP
Teradyne, Inc TER $218,22 $66,14 −70 % vs. IPGP
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

IPG Photonics Corporation: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "IPG Photonics Corporation Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/IPGP

Häufige Fragen

Ist IPG Photonics Corporation (IPGP) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $36,32 gegenüber einem Kurs von $65,31, rund 44 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von IPGP?
Unser modellbasierter Fair Value für IPG Photonics Corporation liegt bei $36,32 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $65,31.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IPGP?
IPG Photonics Corporation hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat IPG Photonics Corporation (IPGP)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $36,32 (Stand 06.11.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Spanne von $25,42 bis $47,22. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die IPG Photonics Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $36,32, gegenüber einem Kurs von $65,31 rund 44 % tiefer (überbewertet). Spanne von $25,42 bis $47,22. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von IPG Photonics Corporation (IPGP)?
IPG Photonics Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $1,1 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von IPG Photonics Corporation (IPGP)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für IPG Photonics Corporation liegt er bei $36,32 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $65,31. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen in 5 Familien (Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die IPG Photonics Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert IPGP über dem berechneten Fair Value: Kurs $65,31, Fair Value $36,32, rund −44 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von IPGP?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($65,31), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($36,32). Bei IPG Photonics Corporation liegen zwischen beiden $28,99 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist IPG Photonics Corporation wert?
An der Börse wird IPG Photonics Corporation mit rund $2,8 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $65,31; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $36,32 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu IPGP?
Unsere Modelle spannen für IPG Photonics Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $25,42, mittleres $36,32, optimistisches $47,22 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs $65,31). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von IPGP?
IPG Photonics Corporation hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 69,5 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $36,32 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, 4 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 33,7. Weitere Vielfache: PEG 1,8, KBV 1,3, KUV 2,5, EV/EBITDA 19,4.
Wie hoch ist der PEG-Wert von IPGP?
Der PEG-Wert von IPG Photonics Corporation liegt bei 1,83 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von IPG Photonics Corporation (IPGP)?
Kennzahlen zur Bilanz von IPG Photonics Corporation (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 1,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,01. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 61/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist IPGP vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
IPG Photonics Corporation notiert bei $65,31, rund 58 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $153,91 und 5 % über dem Tief von $62,03 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $36,32.
Welche Aktien sind mit IPG Photonics Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem ASML Holding, Applied Materials, Inc, Lam Research Corporation, KLA Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die IPG Photonics Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $65,31, berechneter Fair Value $36,32 (−44 %), Qualitäts-Score 61/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von IPGP berechnet?
Wir rechnen IPG Photonics Corporation mit 14 Modellen aus 5 Familien: Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $36,32 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. IPG Photonics Corporation liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von IPG Photonics Corporation (IPGP)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $65,31. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $36,32, das sind rund 44 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei IPG Photonics Corporation jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($47,22). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne ($25,42 bis $47,22) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von IPG Photonics Corporation (IPGP)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von IPG Photonics Corporation lag 2014 bis 2025 bei −5,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +4,8 %, EBIT-Marge −12,9 %, Steuersatz +1,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +3,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von IPG Photonics Corporation

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von IPG Photonics Corporation (IPGP)?
Die Marktkapitalisierung von IPG Photonics Corporation beträgt $2,8 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von IPG Photonics Corporation (IPGP)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von IPG Photonics Corporation liegt bei 2,53 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von IPG Photonics Corporation (IPGP)?
Der Gewinn je Aktie von IPG Photonics Corporation beträgt $0,9400 (Kurs ÷ EPS = KGV 69,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von IPG Photonics Corporation (IPGP)?
Die Nettomarge von IPG Photonics Corporation liegt bei 3,7 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von IPG Photonics Corporation (IPGP)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von IPG Photonics Corporation liegt bei 1,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von IPG Photonics Corporation (IPGP)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von IPG Photonics Corporation bei 3,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von IPG Photonics Corporation (IPGP)?
Die operative Marge von IPG Photonics Corporation liegt bei 8,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von IPG Photonics Corporation (IPGP)?
Der Umsatz von IPG Photonics Corporation wächst um +14,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −11,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von IPG Photonics Corporation (IPGP)?
Der Gewinn je Aktie von IPG Photonics Corporation wächst um +166 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von IPG Photonics Corporation (IPGP)?
Der freie Cashflow von IPG Photonics Corporation beträgt −$3,5 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat IPG Photonics Corporation (IPGP)?
IPG Photonics Corporation hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto $404 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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