Santos Ltd (STO) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Santos Ltd A$4,48, Kurs A$8,56, also 47,7 % unter dem Kurs, Qualität 50 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 25 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$4,70 – A$9,32 · Fair‑Value‑Band A$3,13 – A$5,82 · der Kurs von A$8,56 notiert über dem Fair Value von A$4,48. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 04.11.2026.
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Santos Limited erforscht, entwickelt, produziert, transportiert und vermarktet Kohlenwasserstoffe in Australien und Papua-Neuguinea.
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Die Vermögenswerte des Unternehmens befinden sich in Alaska, Cooper Basin, Queensland und New South Wales, Papua-Neuguinea, Nordaustralien, Timor-Leste und Westaustralien. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Entwicklung von Dekarbonisierungstechnologien.
Darüber hinaus produziert das Unternehmen Erdöl, Flüssiggas, Ethan, Flüssigerdgas und Kondensat sowie Erdgas. Santos Limited wurde 1954 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Adelaide, Australien.
Aktienanalyse
Santos Ltd (STO) notiert aktuell bei A$8,56, während unser modellbasierter Fair Value bei A$4,48 liegt, also 48 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel A$5,21 je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$8,56.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit A$1,68, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Santos Ltd entwickelte sich von $4,7 Mrd. (FY2021) auf $5,3 Mrd. (FY2025), rund +2,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $847 Mio. (+6,5 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 45 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$3,13 bis A$5,82, der Kurs von A$8,56 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, STO ist mit −48 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$4,48
SpanneA$3,13 bis A$5,82
Kurs A$8,56 · Abstand −47,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (A$0,0275 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−2,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−12,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
−0,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−4,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,6 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.18 % → 27 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 6,8 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+19,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+13,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +16,6 % beim Kurs und +10,6 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (100 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Das Upstream-Energieunternehmen zeigt Stärke beim Ausbau der LNG-Exposition für asiatische Märkte durch Projekte wie Papua LNG, doch seine größte Schwäche liegt in dünner Evidenz für einen dauerhaften Burggraben bei starker Abhängigkeit von Rohstoffpreisen.
Hauptrisiko: Eine vorgeschlagene australische Gasreservierungspolitik ab Juli 2027 könnte LNG-Exporteure wie Santos verpflichten, dem Inlandsmarkt Gas in Höhe von 20 % der Exporte bereitzustellen, was die verfügbaren Mengen oder Margen für seine Gladstone- und Darwin-LNG-Anlagen verringern könnte.
Gutes Szenario: Santos könnte die australische Reservierungspolitik durch Inlandsversorgungsverträge oder Effizienzgewinne bewältigen und alternative Finanzierungen für Papua LNG über die gestärkte Partnerschaft mit ExxonMobil sowie langfristige asiatische Abnahmeverträge sichern.
Schlechtes Szenario: Falls regulatorische Hürden zunehmen, könnten die australische Reservierungspolitik und Finanzierungsverweigerungen in PNG Projektverzögerungen oder reduzierte LNG-Produktion erzwingen und das erwartete Volumenwachstum aus den Erweiterungen von Barossa, Pikka und Papua LNG schmälern.
Santos erhöht seinen Anteil am Papua-LNG-Projekt, um die Präsenz bei der asiatischen Nachfrage auszubauen, während neue Entwicklungen wie Pikka und Barossa die Förderung hochfahren. Dennoch sehen unsere Modelle die Aktien derzeit als überbewertet angesichts der Ausführungsrisiken. Werden die zusätzlichen LNG-Mengen dauerhaft Wert schaffen oder werden Inbetriebnahmekosten und Marktschwankungen die Gewinne schmälern?
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Förderung · 236 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score50 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−47,7 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)4,7 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite2,6 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)14,7 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)11,8 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)1,6 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)3,6 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,39× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: Förderung-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Santos Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/STO
Häufige Fragen
Ist Santos Ltd (STO) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$4,48 gegenüber einem Kurs von A$8,56, rund 48 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von STO?
Unser modellbasierter Fair Value für Santos Ltd liegt bei A$4,48 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$8,56.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von STO?
Santos Ltd hat einen Qualitäts-Score von 50/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Santos Ltd (STO)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$4,48 (Stand 04.11.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von A$3,13 bis A$5,82. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Santos Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$4,48, gegenüber einem Kurs von A$8,56 rund 48 % tiefer (überbewertet). Spanne von A$3,13 bis A$5,82. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Santos Ltd (STO)?
Santos Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $5,0 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.11.2026).
Zahlt Santos Ltd eine Dividende?
Santos Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,59 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 04.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Santos Ltd (STO) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Santos Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +19,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +9,2 % pro Jahr. Stand 04.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von STO?
Unsere Modelle diskontieren Santos Ltd mit 9,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Santos Ltd sind das +19,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Santos Ltd (STO) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Santos Ltd um +9,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +19,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Santos Ltd (STO)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +14,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Santos Ltd einpreist (+19,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Santos Ltd (STO)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,34 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Santos Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Santos Ltd (STO)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Santos Ltd liegt er bei A$4,48 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei A$8,56. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Santos Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert STO über dem berechneten Fair Value: Kurs A$8,56, Fair Value A$4,48, rund −48 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von STO?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$8,56), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$4,48). Bei Santos Ltd liegen zwischen beiden A$4,08 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Santos Ltd wert?
An der Börse wird Santos Ltd mit rund A$27,9 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das A$8,56; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$4,48 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu STO?
Unsere Modelle spannen für Santos Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$3,13, mittleres A$4,48, optimistisches A$5,82 je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs A$8,56). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von STO?
Santos Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25,7 (Stand 04.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von A$4,48 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 7 Geschäftsjahre (2018 bis 2025), berichteter Gewinn: 12,9. Weitere Vielfache: PEG 0,8, KBV 1,2, KUV 3,9, EV/EBITDA 8,9.
Wie hoch ist der PEG-Wert von STO?
Der PEG-Wert von Santos Ltd liegt bei 0,83 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 04.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Santos Ltd (STO)?
Kennzahlen zur Bilanz von Santos Ltd (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite 4,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,39. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 50/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist STO vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Santos Ltd notiert bei A$8,56, rund 8 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$9,32 und 51 % über dem Tief von A$5,68 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$4,48.
Welche Aktien sind mit Santos Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem ConocoPhillips explores for,, CNOOC Limited, Canadian Natural Resources Limited, EOG Resources, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Santos Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs A$8,56, berechneter Fair Value A$4,48 (−48 %), Qualitäts-Score 50/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von STO berechnet?
Wir rechnen Santos Ltd mit 25 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von A$4,48, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Santos Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Santos Ltd (STO)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei A$8,56. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$4,48, das sind rund 48 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Santos Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$5,82). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (A$3,13 bis A$5,82) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Santos Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Santos Ltd (STO)?
Die Marktkapitalisierung von Santos Ltd beträgt A$27,9 Mrd. (≈ 17,2 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Santos Ltd (STO)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Santos Ltd liegt bei 4,14 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Santos Ltd (STO)?
Der Gewinn je Aktie von Santos Ltd beträgt A$0,3400 (Kurs ÷ EPS = KGV 25,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Santos Ltd (STO)?
Die Dividendenrendite von Santos Ltd liegt bei 3,6 % (Ausschüttung 90,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Santos Ltd (STO)?
Die Nettomarge von Santos Ltd liegt bei 16,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Santos Ltd (STO)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Santos Ltd liegt bei 4,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Santos Ltd (STO)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Santos Ltd bei 6,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Santos Ltd (STO)?
Die operative Marge von Santos Ltd liegt bei 11,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Santos Ltd (STO)?
Der Umsatz von Santos Ltd wächst um +1,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −12,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Santos Ltd (STO)?
Der Gewinn je Aktie von Santos Ltd wächst um −19,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Santos Ltd (STO)?
Der freie Cashflow von Santos Ltd beträgt $643 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Santos Ltd (STO)?
Die Nettoverschuldung von Santos Ltd beträgt $7,0 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 10,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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04.11.2026