Theon International Plc (THEON) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 10.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Theon International Plc 21,29 €, Kurs 28,62 €, also 25,6 % unter dem Kurs, Qualität 56 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
33‑Monats‑Spanne 8,57 € – 38,32 € · Fair‑Value‑Band 11,90 € – 30,73 € · der Kurs von 28,62 € notiert über dem Fair Value von 21,29 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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Theon International Plc entwickelt und produziert anpassbare Nachtsicht-, Wärmebild- und elektrooptische ISR-Systeme für Militär- und Sicherheitsanwendungen in Europa und international.
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Das Unternehmen bietet Nachtsichtgeräte, Wärmebildgeräte sowie Fused- und Augmented-Reality-Geräte an. und Monokulare, Ferngläser, Waffenvisiere, Clip-on-Geräte und plattformbasierte Bildgebungssysteme.
Es bietet auch ISR-Optik; Grenz-/Küstenüberwachungs-EO-Systeme; und Fahrzeugfahrer-Betrachter/Kameras. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ersatzteile und Reparaturteile für Nachtsichtgeräte an; Logistikunterstützung und Aufarbeitung von Testartikeln; sowie Garantie- und Wartungsdienste.
Theon International Plc wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nikosia, Zypern. Theon International Plc ist eine Tochtergesellschaft von Venetus Limited.
Aktienanalyse
Theon International Plc (THEON) notiert aktuell bei 28,62 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 21,29 € liegt, also 26 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 47,47 € je Aktie; damit liegen 7 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 28,62 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit 4,00 €, und 19 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Theon International Plc entwickelte sich von 80,6 Mio. € (FY2022) auf 443 Mio. € (FY2026), rund +53,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 80,5 Mio. € (+43,3 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 83 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 11,90 € bis 30,73 €, der Kurs von 28,62 € liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, THEON ist mit −26 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 21,29 €
Spanne11,90 € bis 30,73 €
Kurs 28,62 € · Abstand −25,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,4956 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.91/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+25,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+45,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+52,2 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
Umsatzwachstum 6 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+50,9 %
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+26,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+25,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,1 %
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.21 % → 23 %
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+25,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+53,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +23,1 % beim Kurs und +49,8 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (100 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Starke berichtete Eigenkapitalrendite und Margen bilden die Hauptstärke, während schwache Cash-Conversion mit negativen operativen und Free Cashflows trotz Gewinnen die zentrale Schwäche bleibt.
Hauptrisiko: Integration neuer Drohnen-Elektrooptik und KI-Fähigkeiten über Akquisitionen birgt das Risiko, Ressourcen zu überdehnen und Cashflow sowie Margen zu treffen.
THEON erweitert sich über Nachtsichtsysteme hinaus in Drohnen-Elektrooptik und KI-gestützte Lösungen durch Partnerschaften und Übernahmen und verdoppelt damit fast seinen adressierbaren Markt. Unsere Modelle sehen die Aktie als überbewertet an, doch die Umsetzung in diesen neuen Segmenten könnte entweder das Wachstum beschleunigen oder die Ressourcen überdehnen. Wird der Mehrwert der neuen Fähigkeiten die Integrationsrisiken übertreffen?
Theon International Plc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Luft- und Raumfahrt & Verteidigung · 260 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score56 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−25,6 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)34,4 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite12,9 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)23,8 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)25,2 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)38,5 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)1,1 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,12× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Luft- und Raumfahrt & Verteidigung-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)17,2× · Günstigste 25 %
KBV5,35× · Teurer als Median
KUV (12 Monate)4,19× · Teurer als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)57,0× · Teurer als Median
EV/EBITDA15,2× · Günstiger als Median
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100· Sektor 63
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)100· Sektor 36
GESUNDHEIT (wenig Schulden)94· Sektor 93
DIVIDENDE (Rendite)22· Sektor 18
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Theon International Plc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/THEON
Häufige Fragen
Ist Theon International Plc (THEON) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 21,29 € gegenüber einem Kurs von 28,62 €, rund 26 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von THEON?
Unser modellbasierter Fair Value für Theon International Plc liegt bei 21,29 € (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 28,62 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von THEON?
Theon International Plc hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Theon International Plc (THEON)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 21,29 € (Stand 07.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von 11,90 € bis 30,73 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Theon International Plc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 21,29 €, gegenüber einem Kurs von 28,62 € rund 26 % tiefer (überbewertet). Spanne von 11,90 € bis 30,73 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Theon International Plc (THEON)?
Theon International Plc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 508 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt Theon International Plc eine Dividende?
Theon International Plc weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,08 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Theon International Plc (THEON) und wann ist der Ex-Tag?
Theon International Plc zahlt 0,31 € Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 1,1 %. Der letzte Ex-Tag war der 18.06.2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 18,7 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,56-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Theon International Plc (THEON) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Theon International Plc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +25,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +52,2 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von THEON?
Unsere Modelle diskontieren Theon International Plc mit 9,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,06, Laenderaufschlag Netherlands. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Theon International Plc sind das +25,8 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Theon International Plc (THEON) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Theon International Plc um +52,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +25,8 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Theon International Plc (THEON)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Theon International Plc einpreist (+25,8 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Theon International Plc (THEON)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,87 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Theon International Plc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Theon International Plc (THEON)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Theon International Plc liegt er bei 21,29 € je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei 28,62 €. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Theon International Plc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert THEON über dem berechneten Fair Value: Kurs 28,62 €, Fair Value 21,29 €, rund −26 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von THEON?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (28,62 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (21,29 €). Bei Theon International Plc liegen zwischen beiden 7,33 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Theon International Plc wert?
An der Börse wird Theon International Plc mit rund 2,1 Mrd. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das 28,62 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 21,29 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu THEON?
Unsere Modelle spannen für Theon International Plc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 11,90 €, mittleres 21,29 €, optimistisches 30,73 € je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs 28,62 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von THEON?
Theon International Plc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,2 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 21,29 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 5,4, KUV 4,2, EV/EBITDA 15,2.
Wie solide ist die Bilanz von Theon International Plc (THEON)?
Kennzahlen zur Bilanz von Theon International Plc (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 34,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,12. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 56/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist THEON vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Theon International Plc notiert bei 28,62 €, rund 25 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 38,32 € und 21 % über dem Tief von 23,58 € (Stand 10.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 21,29 €.
Welche Aktien sind mit Theon International Plc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem General Electric Company, RTX Corporation, Airbus SE, Lockheed Martin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Theon International Plc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs 28,62 €, berechneter Fair Value 21,29 € (−26 %), Qualitäts-Score 56/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von THEON berechnet?
Wir rechnen Theon International Plc mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von 21,29 € baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,2 % über seinem aggregierten Fair Value. Theon International Plc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Theon International Plc (THEON)?
Der Schlusskurs vom 10.11.2026 liegt bei 28,62 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 21,29 €, das sind rund 26 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Theon International Plc jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (11,90 € bis 30,73 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Theon International Plc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Theon International Plc (THEON)?
Die Marktkapitalisierung von Theon International Plc beträgt 2,1 Mrd. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Theon International Plc (THEON)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Theon International Plc liegt bei 4,19 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Theon International Plc (THEON)?
Der Gewinn je Aktie von Theon International Plc beträgt 1,66 € (Kurs ÷ EPS = KGV 17,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Theon International Plc (THEON)?
Die Dividendenrendite von Theon International Plc liegt bei 1,1 % (Ausschüttung 18,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Theon International Plc (THEON)?
Die Nettomarge von Theon International Plc liegt bei 23,8 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Theon International Plc (THEON)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Theon International Plc liegt bei 34,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Theon International Plc (THEON)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Theon International Plc bei 25,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Theon International Plc (THEON)?
Die operative Marge von Theon International Plc liegt bei 25,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Theon International Plc (THEON)?
Der Umsatz von Theon International Plc wächst um +38,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +45,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Theon International Plc (THEON)?
Der Gewinn je Aktie von Theon International Plc wächst um +15,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Theon International Plc (THEON)?
Der freie Cashflow von Theon International Plc beträgt 37,4 Mio. € (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Theon International Plc (THEON)?
Theon International Plc hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 127 Mio. € (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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07.11.2026