Tourmaline Oil Corp. (TOU) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 04.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Tourmaline Oil Corp. C$29,47, Kurs C$63,00, also 53,2 % unter dem Kurs, Qualität 43 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 22 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne C$20,77 – C$68,97 · Fair‑Value‑Band C$16,42 – C$37,62 · der Kurs von C$63,00 notiert über dem Fair Value von C$29,47. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.
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Tourmaline Oil Corp. beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Entwicklung und der Produktion von Erdöl- und Erdgasgrundstücken im westkanadischen Sedimentbecken.
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Das Unternehmen ist an Liegenschaften im Alberta Deep Basin, im Nordosten von British Columbia Montney und am Ölkomplex Peace River High Triassic beteiligt. Tourmaline Oil Corp. wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.
Aktienanalyse
Tourmaline Oil Corp. (TOU) notiert aktuell bei C$63,00, während unser modellbasierter Fair Value bei C$29,47 liegt, also 53 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividenden-Modelle mit im Mittel C$61,08 je Aktie; damit liegen 2 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von C$63,00.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit C$7,36, und 20 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Tourmaline Oil Corp. entwickelte sich von C$4,8 Mrd. (FY2021) auf C$5,8 Mrd. (FY2025), rund +5,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$263 Mio. (−40,0 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 33 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: C$16,42 bis C$37,62, der Kurs von C$63,00 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, TOU ist mit −53 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value C$29,47
SpanneC$16,42 bis C$37,62
Kurs C$63,00 · Abstand −53,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
ResidualeinkommenC$27,94C$28,00C$28,9076
FCF-DCFC$17,86C$31,65C$78,7673
Wachstums-DCFC$16,74C$37,22C$83,6272
Alle 22 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCFC$17,86C$31,65C$78,7673
Owner EarningsC$11,83C$32,83C$82,0768
5J-Umsatz-ExitC$3,63C$6,04C$10,7270
5J-EBITDA-ExitC$30,30C$61,07C$120,4171
5J-KGV-ExitC$7,80C$17,94C$31,1567
10J-Umsatz-ExitC$7,30C$13,50C$16,6067
10J-EBITDA-ExitC$27,66C$71,87C$156,5962
10J-KGV-ExitC$10,56C$22,64C$42,8160
Gewinnbasiert
Graham-DoddC$4,60C$32,05C$44,9863
Lynch-Fair-ValueC$11,17C$15,96C$20,7561
PEG = 1,0C$11,17C$15,96C$20,7557
Dividenden-Modelle
Gordon-WachstumsmodellC$33,21C$77,93C$144,9264
DDM mehrstufigC$33,21C$61,08C$80,3066
Vergleich über Kennzahlen
KGV-MultipleC$7,10C$9,46C$11,8363
KUV-MultipleC$8,62C$11,49C$14,3658
KBV-MultipleC$35,15C$46,87C$58,5955
EV/EBITDAC$31,09C$43,07C$55,0667
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)C$19,86C$26,61C$39,7254
Wachstums-DCF
Wachstums-DCFC$16,74C$37,22C$83,6272
Umsatz-Margen-DCFC$3,63C$7,36C$13,3369
Ökonomischer Gewinn
ResidualeinkommenC$27,94C$28,00C$28,9076
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGVC$12,61C$18,02C$23,4367
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Tiefjahr angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+33,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−6,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+21,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +18,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 16 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+36,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−16,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−21,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−21,3 % gegen −6,9 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.30 % → 1 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+27,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+11,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Kanada: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +24,6 % beim Kurs und +9,3 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (96 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Minimale Differenzierung lässt Tourmaline einen schwachen Burggraben im Rohstoff-E&P aufweisen, wo anhaltend niedrige Kapitalrenditen die zentrale Schwäche trotz Montney- und LNG-Exposure bilden.
Hauptrisiko: Strengere bundes- und provinzielle Emissionsvorschriften sowie CO₂-Preise könnten die Betriebs- und Compliance-Kosten für Tourmalines Montney- und Deep-Basin-Aktivitäten erhöhen und Projektgenehmigungen verzögern.
Gutes Szenario: Tourmaline könnte sein emissionsarmes zertifiziertes Gas und LNG-Exporte an Rechenzentren sowie internationale Märkte nutzen, um höhere regulatorische Kosten auszugleichen und das Produktionswachstum aufrechtzuerhalten.
Schlechtes Szenario: Strengere Vorschriften könnten Produktionskürzungen oder höhere Kosten in Westkanada erzwingen und die Fähigkeit des Unternehmens einschränken, seine Montney- und LNG-bezogene Förderung in den kommenden Jahren auszubauen.
Tourmaline reduziert seinen Anteil an Topaz durch das jüngste Secondary Offering, weil es in seinen eigenen Aktien einen höheren relativen Wert sieht, während Topaz sich zu einem unabhängigen Royalty-Unternehmen entwickelt. Das passt zur erhöhten Basisdividende und den Rückkaufplänen, um Renditen über den Zyklus hinweg zu betonen. Unsere Modelle sehen die Aktie als überbewertet an. Rechtfertigt die Beständigkeit der Cashflows aus der Montney- und LNG-Exposure diese Renditen, wenn die Gaspreise volatil bleiben?
Tourmaline Oil Corp. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Förderung · 237 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 3/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score43 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−53,2 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)2,3 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite1,2 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)7,9 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)19,8 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)14,9 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)5,2 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,07× · Niedrigste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: Förderung-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)67,7× · Teuerste 25 %
KBV1,59× · Teurer als Median
KUV (12 Monate)5,11× · Teuerste 25 %
Kurs / freier Cashflow64,8× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA11,8× · Teuerste 25 %
PEG0,32× · Günstigste 25 %
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 22
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)75· Sektor 100
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)9· Sektor 30
GESUNDHEIT (wenig Schulden)97· Sektor 85
DIVIDENDE (Rendite)100· Sektor 76
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Tourmaline Oil Corp. (TOU) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf C$29,47 gegenüber einem Kurs von C$63,00, rund 53 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von TOU?
Unser modellbasierter Fair Value für Tourmaline Oil Corp. liegt bei C$29,47 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: C$63,00.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TOU?
Tourmaline Oil Corp. hat einen Qualitäts-Score von 43/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Tourmaline Oil Corp. (TOU)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von C$29,47 (Stand 05.11.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Spanne von C$16,42 bis C$37,62. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Tourmaline Oil Corp. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei C$29,47, gegenüber einem Kurs von C$63,00 rund 53 % tiefer (überbewertet). Spanne von C$16,42 bis C$37,62. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Tourmaline Oil Corp. (TOU)?
Tourmaline Oil Corp. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund C$4,8 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Tourmaline Oil Corp. eine Dividende?
Tourmaline Oil Corp. weist aktuell eine Dividendenrendite von 5,24 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Tourmaline Oil Corp. (TOU) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Tourmaline Oil Corp. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +27,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 7,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +21,2 % pro Jahr. Stand 05.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von TOU?
Unsere Modelle diskontieren Tourmaline Oil Corp. mit 7,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,40, Laenderaufschlag Canada. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Tourmaline Oil Corp. sind das +27,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (7,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Tourmaline Oil Corp. (TOU) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Tourmaline Oil Corp. um +21,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +27,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Tourmaline Oil Corp. (TOU)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +14,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Tourmaline Oil Corp. einpreist (+27,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Tourmaline Oil Corp. (TOU)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,54 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Tourmaline Oil Corp. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (7,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Tourmaline Oil Corp. (TOU)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Tourmaline Oil Corp. liegt er bei C$29,47 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei C$63,00. Er ist der Mittelwert aus 22 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Tourmaline Oil Corp. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert TOU über dem berechneten Fair Value: Kurs C$63,00, Fair Value C$29,47, rund −53 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von TOU?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (C$63,00), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (C$29,47). Bei Tourmaline Oil Corp. liegen zwischen beiden C$33,53 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Tourmaline Oil Corp. wert?
An der Börse wird Tourmaline Oil Corp. mit rund C$24,6 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das C$63,00; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von C$29,47 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu TOU?
Unsere Modelle spannen für Tourmaline Oil Corp. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario C$16,42, mittleres C$29,47, optimistisches C$37,62 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs C$63,00). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von TOU?
Tourmaline Oil Corp. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 67,7 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von C$29,47 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2017 bis 2025), berichteter Gewinn: 11,9. Weitere Vielfache: PEG 0,3, KBV 1,6, KUV 5,1, EV/EBITDA 11,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von TOU?
Der PEG-Wert von Tourmaline Oil Corp. liegt bei 0,32 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 05.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Tourmaline Oil Corp. (TOU)?
Kennzahlen zur Bilanz von Tourmaline Oil Corp. (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 2,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,07. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 43/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist TOU vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Tourmaline Oil Corp. notiert bei C$63,00, rund 9 % unter dem 52-Wochen-Hoch von C$68,97 und 10 % über dem Tief von C$57,52 (Stand 04.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von C$29,47.
Welche Aktien sind mit Tourmaline Oil Corp. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem ConocoPhillips explores for,, CNOOC Limited, Canadian Natural Resources Limited, EOG Resources, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Tourmaline Oil Corp. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs C$63,00, berechneter Fair Value C$29,47 (−53 %), Qualitäts-Score 43/100, aus 22 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von TOU berechnet?
Wir rechnen Tourmaline Oil Corp. mit 22 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von C$29,47, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Tourmaline Oil Corp. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Tourmaline Oil Corp. (TOU)?
Der Schlusskurs vom 04.11.2026 liegt bei C$63,00. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei C$29,47, das sind rund 53 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Tourmaline Oil Corp. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$37,62). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Eine recht weite Modellspanne (C$16,42 bis C$37,62) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Tourmaline Oil Corp. (TOU)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Tourmaline Oil Corp. lag 2014 bis 2025 bei +8,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +10,0 %, EBIT-Marge −3,8 %, Steuersatz +1,5 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Tourmaline Oil Corp.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Tourmaline Oil Corp. (TOU)?
Die Marktkapitalisierung von Tourmaline Oil Corp. beträgt C$24,6 Mrd. (≈ 15,6 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Tourmaline Oil Corp. (TOU)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Tourmaline Oil Corp. liegt bei 5,11 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Tourmaline Oil Corp. (TOU)?
Der Gewinn je Aktie von Tourmaline Oil Corp. beträgt C$0,9300 (Kurs ÷ EPS = KGV 67,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Tourmaline Oil Corp. (TOU)?
Die Dividendenrendite von Tourmaline Oil Corp. liegt bei 5,2 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Tourmaline Oil Corp. (TOU)?
Die Nettomarge von Tourmaline Oil Corp. liegt bei 7,9 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Tourmaline Oil Corp. (TOU)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Tourmaline Oil Corp. liegt bei 2,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Tourmaline Oil Corp. (TOU)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Tourmaline Oil Corp. bei 13,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Tourmaline Oil Corp. (TOU)?
Die operative Marge von Tourmaline Oil Corp. liegt bei 19,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Tourmaline Oil Corp. (TOU)?
Der Umsatz von Tourmaline Oil Corp. wächst um +14,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −6,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Tourmaline Oil Corp. (TOU)?
Der Gewinn je Aktie von Tourmaline Oil Corp. wächst um −65,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Tourmaline Oil Corp. (TOU)?
Der freie Cashflow von Tourmaline Oil Corp. beträgt C$379 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Tourmaline Oil Corp. (TOU)?
Die Nettoverschuldung von Tourmaline Oil Corp. beträgt C$1,9 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 5,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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05.11.2026