St.Shine Optical Co Ltd (1565) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von St.Shine Optical Co Ltd TWD 157, Kurs TWD 85,10, Potenzial +84,7 %, Qualität 65 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 25 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne TWD 85,10 – TWD 318,93 · Fair‑Value‑Band TWD 126,18 – TWD 204,30 · der Kurs von TWD 85,10 notiert unter dem Fair Value von TWD 157,16. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
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St.Shine Optical Co.,Ltd. produziert, verkauft und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kontaktlinsen, optische Linsen und verwandte Produkte in Asien, Europa, Amerika und Taiwan.
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Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst tägliche Einweg-, häufig austauschbare, farbige und weiche Silikon-Hydrogel-Kontaktlinsen sowie gegossene weiche Kontaktlinsen.
Es bietet seine Produkte unter dem Markennamen Ticon an. Die Produkte des Unternehmens werden zur Korrektur von Sehfehlern wie Myopie, Hyperopie und Astigmatismus eingesetzt. Darüber hinaus werden Beratungsleistungen erbracht.
Das Unternehmen war früher als First Optical Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in St.Shine Optical Co.,Ltd. im Jahr 1986. St.Shine Optical Co.,Ltd. wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.
Aktienanalyse
St.Shine Optical Co Ltd (1565) notiert aktuell bei TWD 85,10, während unser modellbasierter Fair Value bei TWD 157,16 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel TWD 209,80 je Aktie; damit liegen 23 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von TWD 85,10.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit TWD 56,01, und 2 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von St.Shine Optical Co Ltd entwickelte sich von TWD 5,4 Mrd. (FY2021) auf TWD 4,1 Mrd. (FY2025), rund −6,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei TWD 455 Mio. (−16,8 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 46 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: TWD 126,18 bis TWD 204,30, der Kurs von TWD 85,10 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 36 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −44 % Fair-Value-Potenzial, 1565 ist mit 85 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value TWD 157,16
SpanneTWD 126,18 bis TWD 204,30
Kurs TWD 85,10 · Potenzial +84,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (TWD 1,83 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−9,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−6,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−3,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −3,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 23 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in TWD ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis. Gerechnet in TWD: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−6,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−12,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)6,8 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.19 % → 14 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 6,3 %/J über ~6J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−12,0 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Taiwan: IWF-Prognose 1,6 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,5 %) sind das beim Kurs etwa −13,4 % im Jahr.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Medizinische Instrumente und Zubehör · 181 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score65 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+84,7 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)6,4 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite5,8 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)10,9 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)11,4 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−16,7 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)6,8 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,01× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Medizinische Instrumente und Zubehör-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "St.Shine Optical Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/1565
Häufige Fragen
Ist St.Shine Optical Co Ltd (1565) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf TWD 157,16 gegenüber einem Kurs von TWD 85,10, rund +85 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 1565?
Unser modellbasierter Fair Value für St.Shine Optical Co Ltd liegt bei TWD 157,16 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: TWD 85,10.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1565?
St.Shine Optical Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat St.Shine Optical Co Ltd (1565)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von TWD 157,16 (Stand 08.11.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von TWD 126,18 bis TWD 204,30. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die St.Shine Optical Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei TWD 157,16, gegenüber einem Kurs von TWD 85,10 rund +85 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von TWD 126,18 bis TWD 204,30. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von St.Shine Optical Co Ltd (1565)?
St.Shine Optical Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund TWD 3,7 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt St.Shine Optical Co Ltd eine Dividende?
St.Shine Optical Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 6,82 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von St.Shine Optical Co Ltd (1565) und wann ist der Ex-Tag?
St.Shine Optical Co Ltd zahlt TWD 5,80 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 6,8 %. Der letzte Ex-Tag war der 12.10.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2008. Die Ausschüttungsquote liegt bei 73,1 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,74-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von St.Shine Optical Co Ltd (1565) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste St.Shine Optical Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -12,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -3,8 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 1565?
Unsere Modelle diskontieren St.Shine Optical Co Ltd mit 11,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,38, Laenderaufschlag Taiwan. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei St.Shine Optical Co Ltd sind das -12,0 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat St.Shine Optical Co Ltd (1565) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von St.Shine Optical Co Ltd um -3,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -12,0 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von St.Shine Optical Co Ltd (1565)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +6,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von St.Shine Optical Co Ltd einpreist (-12,0 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von St.Shine Optical Co Ltd (1565)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 11,84 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet St.Shine Optical Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von St.Shine Optical Co Ltd (1565)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für St.Shine Optical Co Ltd liegt er bei TWD 157,16 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei TWD 85,10. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die St.Shine Optical Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert 1565 unter dem berechneten Fair Value: Kurs TWD 85,10, Fair Value TWD 157,16, rund +85 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 1565?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (TWD 85,10), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (TWD 157,16). Bei St.Shine Optical Co Ltd liegen zwischen beiden TWD 72,06 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist St.Shine Optical Co Ltd wert?
An der Börse wird St.Shine Optical Co Ltd mit rund TWD 4,3 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das TWD 85,10; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von TWD 157,16 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 1565?
Unsere Modelle spannen für St.Shine Optical Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario TWD 126,18, mittleres TWD 157,16, optimistisches TWD 204,30 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs TWD 85,10). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 1565?
St.Shine Optical Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,7 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von TWD 157,16 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2017 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 16,8. Weitere Vielfache: KBV 0,7, KUV 1,2, EV/EBITDA 4,0.
Wie solide ist die Bilanz von St.Shine Optical Co Ltd (1565)?
Kennzahlen zur Bilanz von St.Shine Optical Co Ltd (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 6,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,01. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 65/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 1565 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
St.Shine Optical Co Ltd notiert bei TWD 85,10, rund 36 % unter dem 52-Wochen-Hoch von TWD 134,00 und auf dem Tief von TWD 85,10 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von TWD 157,16.
Welche Aktien sind mit St.Shine Optical Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Intuitive Surgical, Inc, EssilorLuxottica Société anonyme, Becton, Dickinson and Company, Medline Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die St.Shine Optical Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs TWD 85,10, berechneter Fair Value TWD 157,16 (+85 %), Qualitäts-Score 65/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 1565 berechnet?
Wir rechnen St.Shine Optical Co Ltd mit 25 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von TWD 157,16 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. St.Shine Optical Co Ltd liegt aktuell 46 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von St.Shine Optical Co Ltd (1565)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei TWD 85,10. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei TWD 157,16, das sind rund +85 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei St.Shine Optical Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (TWD 126,18). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kennzahlen von St.Shine Optical Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von St.Shine Optical Co Ltd (1565)?
Die Marktkapitalisierung von St.Shine Optical Co Ltd beträgt TWD 4,3 Mrd. (≈ 117 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von St.Shine Optical Co Ltd (1565)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von St.Shine Optical Co Ltd liegt bei 1,15 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von St.Shine Optical Co Ltd (1565)?
Der Gewinn je Aktie von St.Shine Optical Co Ltd beträgt TWD 7,93 (Kurs ÷ EPS = KGV 10,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von St.Shine Optical Co Ltd (1565)?
Die Dividendenrendite von St.Shine Optical Co Ltd liegt bei 6,8 % (Ausschüttung 73,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von St.Shine Optical Co Ltd (1565)?
Die Nettomarge von St.Shine Optical Co Ltd liegt bei 10,9 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von St.Shine Optical Co Ltd (1565)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von St.Shine Optical Co Ltd liegt bei 6,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von St.Shine Optical Co Ltd (1565)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von St.Shine Optical Co Ltd bei 11,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von St.Shine Optical Co Ltd (1565)?
Die operative Marge von St.Shine Optical Co Ltd liegt bei 11,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von St.Shine Optical Co Ltd (1565)?
Der Umsatz von St.Shine Optical Co Ltd wächst um −16,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −6,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von St.Shine Optical Co Ltd (1565)?
Der Gewinn je Aktie von St.Shine Optical Co Ltd wächst um +182 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von St.Shine Optical Co Ltd (1565)?
Der freie Cashflow von St.Shine Optical Co Ltd beträgt TWD 508 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat St.Shine Optical Co Ltd (1565)?
St.Shine Optical Co Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto TWD 1,4 Mrd (Geschäftsjahr 2023). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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08.11.2026