Zhubo Design (300564) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Zhubo Design ¥4,79, Kurs ¥10,29, also 53,5 % unter dem Kurs, Qualität 68 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥6,18 – ¥25,03 · Fair‑Value‑Band ¥4,63 – ¥5,04 · der Kurs von ¥10,29 notiert über dem Fair Value von ¥4,79. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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Zhubo Design Co., Ltd ist in China im Bereich Architekturdesign und damit verbundener Geschäfte tätig.
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Das Unternehmen bietet Design- und Beratungsdienstleistungen wie Architekturdesign, Stadtplanung und Innenarchitektur an. Es führt verschiedene Projektarbeiten durch, wie z. B. Stadtgestaltung und -erneuerung, komplexe und Superhochhäuser, medizinische Versorgung und Pensionen, Büro- und Industrieparks, Schul- und Kulturarchitektur, Gastgewerbe/Freizeit, Wohngebiete mit hoher und geringer Dichte sowie Ausstellungsbereiche und Boutique-Bereiche.
Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.
Aktienanalyse
Zhubo Design (300564) notiert aktuell bei ¥10,29, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4,79 liegt, also 53 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel ¥6,21 je Aktie; damit liegt 1 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von ¥10,29.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit ¥1,79, und 23 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von Zhubo Design entwickelte sich von CNY 1,0 Mrd. (FY2021) auf CNY 352 Mio. (FY2025), rund −23,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CNY 24,3 Mio. (−38,6 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 26 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ¥4,63 bis ¥5,04, der Kurs von ¥10,29 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 44 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −41 % Fair-Value-Potenzial, 300564 ist mit −53 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ¥4,79
Spanne¥4,63 bis ¥5,04
Kurs ¥10,29 · Abstand −53,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (¥0,0172 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−19,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−26,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−18,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 9 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−6,4 %
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−33,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−36,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,4 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.17 % → 4 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 18,7 %/J über ~6J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+8,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das beim Kurs etwa +6,9 % im Jahr.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Bau und Ingenieurwesen · 787 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score68 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−53,4 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)3,7 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite1,5 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)12,7 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)−16,3 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−11,3 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)2,4 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,01× · Niedrigste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Bau und Ingenieurwesen-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)38,1× · Teuerste 25 %
KBV1,33× · Günstiger als Median
KUV (12 Monate)4,79× · Teuerste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)18,1× · Teurer als Median
EV/EBITDA36,0× · Teuerste 25 %
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 33
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0· Sektor 20
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)15· Sektor 28
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100· Sektor 94
DIVIDENDE (Rendite)49· Sektor 44
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Zhubo Design Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/300564
Häufige Fragen
Ist Zhubo Design (300564) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥4,79 gegenüber einem Kurs von ¥10,29, rund 53 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 300564?
Unser modellbasierter Fair Value für Zhubo Design liegt bei ¥4,79 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥10,29.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 300564?
Zhubo Design hat einen Qualitäts-Score von 68/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Zhubo Design (300564)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ¥4,79 (Stand 07.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von ¥4,63 bis ¥5,04. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Zhubo Design Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ¥4,79, gegenüber einem Kurs von ¥10,29 rund 53 % tiefer (überbewertet). Spanne von ¥4,63 bis ¥5,04. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Zhubo Design (300564)?
Zhubo Design weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 346 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt Zhubo Design eine Dividende?
Zhubo Design weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,43 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Zhubo Design (300564) und wann ist der Ex-Tag?
Zhubo Design zahlt ¥0,25 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 2,4 %. Der letzte Ex-Tag war der 26.06.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2020. Die Ausschüttungsquote liegt bei 92,6 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 2,27-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von Zhubo Design (300564) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Zhubo Design den freien Cashflow fünf Jahre lang um +8,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -18,2 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 300564?
Unsere Modelle diskontieren Zhubo Design mit 11,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,48, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Zhubo Design sind das +8,7 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Zhubo Design (300564) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Zhubo Design um -18,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +8,7 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Zhubo Design (300564)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Zhubo Design einpreist (+8,7 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Zhubo Design (300564)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,52 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Zhubo Design je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Zhubo Design (300564)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Zhubo Design liegt er bei ¥4,79 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei ¥10,29. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Zhubo Design Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert 300564 über dem berechneten Fair Value: Kurs ¥10,29, Fair Value ¥4,79, rund −53 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 300564?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (¥10,29), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (¥4,79). Bei Zhubo Design liegen zwischen beiden ¥5,50 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Zhubo Design wert?
An der Börse wird Zhubo Design mit rund CNY 1,7 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das ¥10,29; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ¥4,79 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 300564?
Unsere Modelle spannen für Zhubo Design eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ¥4,63, mittleres ¥4,79, optimistisches ¥5,04 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs ¥10,29). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 300564?
Zhubo Design hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 38,1 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ¥4,79 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,3, KUV 4,8, EV/EBITDA 36,0.
Wie solide ist die Bilanz von Zhubo Design (300564)?
Kennzahlen zur Bilanz von Zhubo Design (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 3,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,01. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 68/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 300564 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Zhubo Design notiert bei ¥10,29, rund 44 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ¥18,50 und 2 % über dem Tief von ¥10,07 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ¥4,79.
Welche Aktien sind mit Zhubo Design vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Quanta Services, Inc, Vinci SA, Larsen & Toubro Limited, Comfort Systems USA, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Zhubo Design Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs ¥10,29, berechneter Fair Value ¥4,79 (−53 %), Qualitäts-Score 68/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 300564 berechnet?
Wir rechnen Zhubo Design mit 24 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ¥4,79 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Zhubo Design liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Zhubo Design (300564)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei ¥10,29. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ¥4,79, das sind rund 53 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Zhubo Design jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥5,04). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Die Modelle laufen eng zusammen (¥4,63 bis ¥5,04), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
Kennzahlen von Zhubo Design
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Zhubo Design (300564)?
Die Marktkapitalisierung von Zhubo Design beträgt CNY 1,7 Mrd. (≈ 223 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Zhubo Design (300564)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Zhubo Design liegt bei 4,79 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Zhubo Design (300564)?
Der Gewinn je Aktie von Zhubo Design beträgt ¥0,2700 (Kurs ÷ EPS = KGV 38,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Zhubo Design (300564)?
Die Dividendenrendite von Zhubo Design liegt bei 2,4 % (Ausschüttung 92,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Zhubo Design (300564)?
Die Nettomarge von Zhubo Design liegt bei 12,7 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Zhubo Design (300564)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Zhubo Design liegt bei 3,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Zhubo Design (300564)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Zhubo Design bei 6,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Zhubo Design (300564)?
Die operative Marge von Zhubo Design liegt bei −16,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Zhubo Design (300564)?
Der Umsatz von Zhubo Design wächst um −11,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −26,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Zhubo Design (300564)?
Der Gewinn je Aktie von Zhubo Design wächst um −44,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Zhubo Design (300564)?
Der freie Cashflow von Zhubo Design beträgt CNY 91,6 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
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Viele Daten
07.11.2026