APi Group (APG) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. $18.1B
APi Group
APG · US
Fair Value Stand: 12.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 27 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −0.1% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 70% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($15.56). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $8.85 – $49.40 · Fair‑Value‑Band $9.20 – $15.56 · der Kurs von $41.25 notiert über dem Fair Value von $12.44. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Analyse
APi Group (APG) notiert aktuell bei $41.25, während unser modellbasierter Fair Value bei $12.44 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte APi Group einen Umsatz von $8.2B bei einer Nettomarge von 4.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.4B. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.20 (Bear Case) bis $15.56 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $41.25 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, APG ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($28.31) gegenüber Substanzwert ($5.27). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die APi Group Corporation bietet weltweit Brand- und Lebensschutz, Sicherheit, Aufzüge und Rolltreppen sowie Spezialdienstleistungen an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Sicherheitsdienstleistungen und Spezialdienstleistungen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die APi Group Corporation bietet weltweit Brand- und Lebensschutz, Sicherheit, Aufzüge und Rolltreppen sowie Spezialdienstleistungen an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Sicherheitsdienstleistungen und Spezialdienstleistungen. Das Unternehmen bietet Brandschutzlösungen an; elektronische Sicherheitssysteme; und Aufzüge und Rolltreppen, einschließlich der Konstruktion, Installation, Inspektion, Wartung und Überwachung von Lebenssicherheitssystemen für High-Tech-Dienstleistungen, fortschrittliche Fertigung, Gesundheitswesen, Fulfillment- und Vertriebszentren sowie Endmärkte für kritische Infrastruktur. Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschiedene Spezialaufträge, Fertigung und Vertrieb sowie Infrastruktur- und Versorgungsdienstleistungen für kritische Infrastrukturen, High-Tech-Dienstleistungen und Endmärkte im Gesundheitswesen an. Das Unternehmen war früher als J2 Acquisition Limited bekannt und änderte im Oktober 2019 seinen Namen in APi Group Corporation. Die APi Group Corporation wurde 1926 gegründet und hat ihren Hauptsitz in New Brighton, Minnesota.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von APi Group entwickelte sich von $3.9B (FY2021) auf $7.9B (FY2025), rund +19.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $302M (+59.2%/Jahr seit FY2021).
APG ist 70% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
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Vergleichsgruppe
Engineering & Construction · 831 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Engineering & Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Larsen & Toubro Limited LT | ₹3,815 | ₹1,994 | -48% |
| Samsung C&T Corporation 028260 | 346,000 KRW | 268,779 KRW | -22% |
| Hyundai Engineering & Construction Co 000720 | 99,000 KRW | 63,993 KRW | -35% |
| United Integrated Services Co 2404 | 1,250 TWD | 925.62 TWD | -26% |
| Samsung E&A Co 028050 | 42,550 KRW | 44,840 KRW | +5% |
| Rail Vikas Nigam Limited RVNL | ₹232.67 | ₹61.46 | -74% |
| Daewoo Engineering & Construction Co 047040 | 16,240 KRW | 6,507 KRW | -60% |
| NBCC (India) Limited NBCC | ₹102.36 | ₹48.22 | -53% |
| Cemindia Projects Limited CEMPRO | ₹1,330 | ₹730.69 | -45% |
| KEPCO Engineering & Construction Company 052690 | 92,700 KRW | 20,172 KRW | -78% |
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Häufige Fragen
Ist APi Group (APG) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von APG?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von APG?
Wie hoch ist der Umsatz von APi Group (APG)?
Wie hoch ist die Nettomarge von APG?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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