Zhubo Design Co (300564) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 2.1B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥3.69). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6.18 – ¥25.03 · Fair‑Value‑Band ¥2.40 – ¥3.69 · der Kurs von ¥12.75 notiert über dem Fair Value von ¥3.17. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Zhubo Design Co (300564) notiert aktuell bei ¥12.75, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.17 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhubo Design Co einen Umsatz von 354M CNY bei einer Nettomarge von 13.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.7%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 44.0. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.40 (Bear Case) bis ¥3.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥12.75 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 300564 ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥6.17) gegenüber Gewinnbasiert (¥1.25). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhubo Design Co., Ltd ist in China im Bereich Architekturdesign und damit verbundener Geschäfte tätig. Das Unternehmen bietet Design- und Beratungsdienstleistungen wie Architekturdesign, Stadtplanung und Innenarchitektur an. Es führt verschiedene Projektarbeiten durch, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhubo Design Co., Ltd ist in China im Bereich Architekturdesign und damit verbundener Geschäfte tätig. Das Unternehmen bietet Design- und Beratungsdienstleistungen wie Architekturdesign, Stadtplanung und Innenarchitektur an. Es führt verschiedene Projektarbeiten durch, wie z. B. Stadtgestaltung und -erneuerung, komplexe und Superhochhäuser, medizinische Versorgung und Pensionen, Büro- und Industrieparks, Schul- und Kulturarchitektur, Gastgewerbe/Freizeit, Wohngebiete mit hoher und geringer Dichte sowie Ausstellungsbereiche und Boutique-Bereiche. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhubo Design Co entwickelte sich von ¥1.0B (FY2021) auf ¥352M (FY2025), rund −23.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥24.3M (−38.6%/Jahr seit FY2021).

300564 ist 75% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.