Megaforce Co Ltd (3294) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Megaforce Co Ltd TWD 21,26, Kurs TWD 24,85, also 14,4 % unter dem Kurs, Qualität 42 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 2 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne TWD 15,80 – TWD 59,00 · Fair‑Value‑Band TWD 17,32 – TWD 25,20 · der Kurs von TWD 24,85 notiert über dem Fair Value von TWD 21,26. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Megaforce Company Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Herstellung und dem Vertrieb von Kunststoffspritzgussformen und -werkzeugen sowie im allgemeinen Import- und Exporthandel in Asien, Amerika und Europa tätig.
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Das Unternehmen bietet auch Produkte für Photoelektrik, Optoelektronik und KI-Anwendungen an. Es beschäftigt sich mit Kunststoffkomponenten und präzisen Formen; Entwicklung von AR- und optischer Technologie; Kauf und Verkauf von Produkten und Waren; Herstellung optischer Komponenten; Herstellung und Verkauf medizinischer Geräte; und Beschichtungsgeschäft für elektronische Kunststoffprodukte.
Megaforce Company Limited wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in New Taipei City, Taiwan.
Aktienanalyse
Megaforce Co Ltd (3294) notiert aktuell bei TWD 24,85, während unser modellbasierter Fair Value bei TWD 21,26 liegt, also 14 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 2 Modelle bei einer Datenqualität von 93/100, die Datenlagestufe ist damit niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von Megaforce Co Ltd entwickelte sich von TWD 5,3 Mrd. (FY2021) auf TWD 3,6 Mrd. (FY2025), rund −9,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −TWD 64,4 Mio..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 21 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: TWD 17,32 bis TWD 25,20, der Kurs von TWD 24,85 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 43 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −14 % Fair-Value-Potenzial, 3294 ist mit −14 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value TWD 21,26
SpanneTWD 17,32 bis TWD 25,20
Kurs TWD 24,85 · Abstand −14,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (TWD 0,0086 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.14/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−17,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−9,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−6,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 8 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−5,0 %
’17
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’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
4,1 % (2020) → −1,7 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Megaforce Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Elektronische Komponenten · 654 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/10 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score42 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−14,4 % · Über dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−1,3 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate)0,0 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)−9,6 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−14,3 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)1,3 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Megaforce Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/3294
Häufige Fragen
Ist Megaforce Co Ltd (3294) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf TWD 21,26 gegenüber einem Kurs von TWD 24,85, rund 14 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 3294?
Unser modellbasierter Fair Value für Megaforce Co Ltd liegt bei TWD 21,26 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: TWD 24,85.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3294?
Megaforce Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 42/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Megaforce Co Ltd (3294)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von TWD 21,26 (Stand 06.11.2026) aus 2 Bewertungsmodellen. Spanne von TWD 17,32 bis TWD 25,20. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Megaforce Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei TWD 21,26, gegenüber einem Kurs von TWD 24,85 rund 14 % tiefer (überbewertet). Spanne von TWD 17,32 bis TWD 25,20. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Megaforce Co Ltd (3294)?
Megaforce Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund TWD 3,4 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Megaforce Co Ltd eine Dividende?
Megaforce Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,28 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Megaforce Co Ltd (3294)?
Megaforce Co Ltd hat eine Dividendenrendite von 1,3 %.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Megaforce Co Ltd (3294)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Megaforce Co Ltd liegt er bei TWD 21,26 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei TWD 24,85. Er ist der Mittelwert aus 2 Bewertungsmodellen in 2 Familien (Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens).
Ist die Megaforce Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert 3294 über dem berechneten Fair Value: Kurs TWD 24,85, Fair Value TWD 21,26, rund −14 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 3294?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (TWD 24,85), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (TWD 21,26). Bei Megaforce Co Ltd liegen zwischen beiden TWD 3,59 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Megaforce Co Ltd wert?
An der Börse wird Megaforce Co Ltd mit rund TWD 3,3 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das TWD 24,85; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von TWD 21,26 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 3294?
Unsere Modelle spannen für Megaforce Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario TWD 17,32, mittleres TWD 21,26, optimistisches TWD 25,20 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs TWD 24,85). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Megaforce Co Ltd (3294)?
Kennzahlen zur Bilanz von Megaforce Co Ltd (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite −0,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,09. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 42/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 3294 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Megaforce Co Ltd notiert bei TWD 24,85, rund 43 % unter dem 52-Wochen-Hoch von TWD 43,75 und 6 % über dem Tief von TWD 23,50 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von TWD 21,26.
Welche Aktien sind mit Megaforce Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Amphenol Corporation, Hon Hai Precision Industry Co, Corning Incorporated, Delta Electronics, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Megaforce Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs TWD 24,85, berechneter Fair Value TWD 21,26 (−14 %), Qualitäts-Score 42/100, aus 2 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 3294 berechnet?
Wir rechnen Megaforce Co Ltd mit 2 Modellen aus 2 Familien: Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von TWD 21,26 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Megaforce Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Megaforce Co Ltd (3294)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei TWD 24,85. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei TWD 21,26, das sind rund 14 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Megaforce Co Ltd jetzt besonders achten?
Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich. Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn. Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.
Kennzahlen von Megaforce Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Megaforce Co Ltd (3294)?
Die Marktkapitalisierung von Megaforce Co Ltd beträgt TWD 3,3 Mrd. (≈ 90,7 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Megaforce Co Ltd (3294)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Megaforce Co Ltd liegt bei 1,14 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Megaforce Co Ltd (3294)?
Der Gewinn je Aktie von Megaforce Co Ltd beträgt TWD 0,0100. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Megaforce Co Ltd (3294)?
Die Dividendenrendite von Megaforce Co Ltd liegt bei 1,3 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Megaforce Co Ltd (3294)?
Die Nettomarge von Megaforce Co Ltd liegt bei 0,0 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Megaforce Co Ltd (3294)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Megaforce Co Ltd liegt bei −0,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Megaforce Co Ltd (3294)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Megaforce Co Ltd bei 0,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Megaforce Co Ltd (3294)?
Die operative Marge von Megaforce Co Ltd liegt bei −9,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Megaforce Co Ltd (3294)?
Der Umsatz von Megaforce Co Ltd wächst um −14,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −9,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Megaforce Co Ltd (3294)?
Der Gewinn je Aktie von Megaforce Co Ltd wächst um −67,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Megaforce Co Ltd (3294)?
Der freie Cashflow von Megaforce Co Ltd beträgt −TWD 198 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Megaforce Co Ltd (3294)?
Megaforce Co Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto TWD 726 Mio (Geschäftsjahr 2023). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Megaforce Co Ltd in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Megaforce Co Ltd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Wenige Daten
06.11.2026