Sime Darby Plantation Bhd (5285) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Sime Darby Plantation Bhd MYR 5,07, Kurs MYR 6,00, also 15,5 % unter dem Kurs, Qualität 71 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 01.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne MYR 2,76 – MYR 6,91 · Fair‑Value‑Band MYR 2,67 – MYR 7,91 · der Kurs von MYR 6,00 notiert über dem Fair Value von MYR 5,07. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 01.11.2026.
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SD Guthrie Berhad ist als integriertes Plantagenunternehmen in Malaysia und international tätig. Das Unternehmen engagiert sich in der Palmöl-Wertschöpfungskette, einschließlich vor- und nachgelagerter Aktivitäten, Forschung und Entwicklung, erneuerbaren Energien und Agrarindustrieaktivitäten.
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Das Unternehmen ist außerdem an der Entwicklung, dem Anbau und der Verwaltung von Ölpalmen-, Gummi-, Kokosnuss- und Zuckerrohrplantagen beteiligt.
Mahlen frischer Fruchtbündel zu rohem Palmöl und Palmkernen; Viehzucht und Rindfleischproduktion; und Zerkleinern von Palmkernen zu rohem Palmkernöl und Palmkernkuchen.
Darüber hinaus werden raffinierte Öle und Fette sowie Ölpalmensamen und -sämlinge angeboten. rohes Palmöl; oleochemische Produkte; Ölpalmen-Gewebekultur und technische Produktunterstützung; Rote Palmöle und Tocotrienol-basierte, pflanzliche Öl- und Fettprodukte; und Biodieselprodukte.
Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Verkauf von Derivaten; die Entwicklung grüner Technologien und erneuerbarer Energien, einschließlich Solar-, Biogas- und Biomasseprojekten; der Handel mit landwirtschaftlichen Produkten und Dienstleistungen; die Bereitstellung lokaler Arbeitskräfte und damit verbundener Dienstleistungen; die Herstellung und Vermarktung von Rattenködern; landwirtschaftliche Mechanisierung und Kommerzialisierung von Prototypen von Maschinen und Geräten; der Betrieb von Kindertagesstätten, Raststätten/Gästehäusern, Cafeterien/Kantinen, eines Golfplatzes und von Touristenattraktionen; die Vermietung von konventionellen Einrichtungen und Freizeiteinrichtungen; und der Erwerb, die Entwicklung und die Investition in Marken, Patente und geistige Eigentumsrechte; Besitz von Grundstücken; sowie Verarbeitung, Produktion und Verkauf von Inhaltsstoffen für die Lebensmittel-, Futtermittel-, Ernährungs-, Pharma- und Kosmetikindustrie.
Darüber hinaus werden Beratungs- und Managementdienstleistungen sowie Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen in den Bereichen Biotechnologie und Landwirtschaft angeboten. SD Guthrie Berhad wurde 1821 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Petaling Jaya, Malaysia.
Aktienanalyse
Sime Darby Plantation Bhd (5285) notiert aktuell bei MYR 6,00, während unser modellbasierter Fair Value bei MYR 5,07 liegt, also 16 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel MYR 6,08 je Aktie; damit liegen 7 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von MYR 6,00.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit MYR 1,72, und 19 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Sime Darby Plantation Bhd entwickelte sich von MYR 18,7 Mrd. (FY2021) auf MYR 20,9 Mrd. (FY2025), rund +2,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei MYR 2,6 Mrd. (+2,5 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 66 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: MYR 2,67 bis MYR 7,91, der Kurs von MYR 6,00 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −3 % Fair-Value-Potenzial, 5285 ist mit −16 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value MYR 5,07
SpanneMYR 2,67 bis MYR 7,91
Kurs MYR 6,00 · Abstand −15,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (MYR 0,1826 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.76/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+5,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,6 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in MYR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in MYR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+18,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+14,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.14,8 % gegen 10,0 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.13 % → 17 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+21,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Malaysia: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das im Jahr etwa +19,6 % beim Kurs und +3,3 % bei den Prognosen.
Sime Darby Plantation Bhd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Lebensmittel · 629 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score71 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−15,5 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)15,3 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite8,3 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)14,5 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)24,9 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−4,4 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)3,6 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Sime Darby Plantation Bhd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/5285
Häufige Fragen
Ist Sime Darby Plantation Bhd (5285) über- oder unterbewertet?
Stand 01.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf MYR 5,07 gegenüber einem Kurs von MYR 6,00, rund 16 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 5285?
Unser modellbasierter Fair Value für Sime Darby Plantation Bhd liegt bei MYR 5,07 (Stand 01.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: MYR 6,00.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5285?
Sime Darby Plantation Bhd hat einen Qualitäts-Score von 71/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sime Darby Plantation Bhd (5285)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von MYR 5,07 (Stand 01.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von MYR 2,67 bis MYR 7,91. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sime Darby Plantation Bhd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei MYR 5,07, gegenüber einem Kurs von MYR 6,00 rund 16 % tiefer (überbewertet). Spanne von MYR 2,67 bis MYR 7,91. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Sime Darby Plantation Bhd (5285)?
Sime Darby Plantation Bhd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund MYR 20,5 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.11.2026).
Zahlt Sime Darby Plantation Bhd eine Dividende?
Sime Darby Plantation Bhd weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,58 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Sime Darby Plantation Bhd (5285) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Sime Darby Plantation Bhd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +21,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +9,8 % pro Jahr. Stand 01.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 5285?
Unsere Modelle diskontieren Sime Darby Plantation Bhd mit 11,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), Laenderaufschlag Malaysia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Sime Darby Plantation Bhd sind das +21,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Sime Darby Plantation Bhd (5285) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Sime Darby Plantation Bhd um +9,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +21,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Sime Darby Plantation Bhd (5285)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Sime Darby Plantation Bhd einpreist (+21,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Sime Darby Plantation Bhd (5285)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,46 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Sime Darby Plantation Bhd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sime Darby Plantation Bhd (5285)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sime Darby Plantation Bhd liegt er bei MYR 5,07 je Aktie (Stand 01.11.2026), der Kurs bei MYR 6,00. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Sime Darby Plantation Bhd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 01.11.2026 notiert 5285 über dem berechneten Fair Value: Kurs MYR 6,00, Fair Value MYR 5,07, rund −16 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 5285?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (MYR 6,00), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (MYR 5,07). Bei Sime Darby Plantation Bhd liegen zwischen beiden MYR 0,9300 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sime Darby Plantation Bhd wert?
An der Börse wird Sime Darby Plantation Bhd mit rund MYR 40,9 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 01.11.2026). Je Aktie sind das MYR 6,00; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von MYR 5,07 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 5285?
Unsere Modelle spannen für Sime Darby Plantation Bhd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario MYR 2,67, mittleres MYR 5,07, optimistisches MYR 7,91 je Aktie (Stand 01.11.2026, Kurs MYR 6,00). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 5285?
Sime Darby Plantation Bhd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,0 (Stand 01.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von MYR 5,07 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 16,9 (ausgewiesen im GJ 2025: 15,8). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2017 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 16,1. Weitere Vielfache: PEG 3,6, KBV 2,0, KUV 2,0, EV/EBITDA 9,4.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 5285?
Der PEG-Wert von Sime Darby Plantation Bhd liegt bei 3,60 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 01.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Sime Darby Plantation Bhd (5285)?
Kennzahlen zur Bilanz von Sime Darby Plantation Bhd (Stand 01.11.2026): Eigenkapitalrendite 15,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,22. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 71/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 5285 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Sime Darby Plantation Bhd notiert bei MYR 6,00, rund 13 % unter dem 52-Wochen-Hoch von MYR 6,91 und 17 % über dem Tief von MYR 5,12 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von MYR 5,07.
Welche Aktien sind mit Sime Darby Plantation Bhd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Nestlé S.A, Danone S.A, Foshan Haitian Flavouring and Food Company, The Kraft Heinz Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sime Darby Plantation Bhd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 01.11.2026: Kurs MYR 6,00, berechneter Fair Value MYR 5,07 (−16 %), Qualitäts-Score 71/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 5285 berechnet?
Wir rechnen Sime Darby Plantation Bhd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von MYR 5,07, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Sime Darby Plantation Bhd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Sime Darby Plantation Bhd (5285)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei MYR 6,00. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei MYR 5,07, das sind rund 16 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Sime Darby Plantation Bhd jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (MYR 2,67 bis MYR 7,91). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (71/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Sime Darby Plantation Bhd (5285)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Sime Darby Plantation Bhd lag 2014 bis 2025 bei +2,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,2 %, EBIT-Marge −2,1 %, Steuersatz −2,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Sime Darby Plantation Bhd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sime Darby Plantation Bhd (5285)?
Die Marktkapitalisierung von Sime Darby Plantation Bhd beträgt MYR 40,9 Mrd. (≈ 9,0 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Sime Darby Plantation Bhd (5285)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Sime Darby Plantation Bhd liegt bei 1,99 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Sime Darby Plantation Bhd (5285)?
Der Gewinn je Aktie von Sime Darby Plantation Bhd beträgt MYR 0,4300 (Kurs ÷ EPS = KGV 14,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Sime Darby Plantation Bhd (5285)?
Die Dividendenrendite von Sime Darby Plantation Bhd liegt bei 3,6 % (Ausschüttung 53,4 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 50,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Sime Darby Plantation Bhd (5285)?
Die Nettomarge von Sime Darby Plantation Bhd liegt bei 14,5 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Sime Darby Plantation Bhd (5285)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Sime Darby Plantation Bhd liegt bei 15,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sime Darby Plantation Bhd (5285)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Sime Darby Plantation Bhd bei 10,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Sime Darby Plantation Bhd (5285)?
Die operative Marge von Sime Darby Plantation Bhd liegt bei 24,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Sime Darby Plantation Bhd (5285)?
Der Umsatz von Sime Darby Plantation Bhd wächst um −4,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −0,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Sime Darby Plantation Bhd (5285)?
Der Gewinn je Aktie von Sime Darby Plantation Bhd wächst um +95,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Sime Darby Plantation Bhd (5285)?
Der freie Cashflow von Sime Darby Plantation Bhd beträgt MYR 1,4 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Sime Darby Plantation Bhd (5285)?
Die Nettoverschuldung von Sime Darby Plantation Bhd beträgt MYR 4,6 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 3,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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01.11.2026