SD Guthrie Berhad (5285) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · MY · Marktkap. 46.5B MYR

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (3.44 MYR bis 9.97 MYR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.76 MYR – 6.81 MYR · Fair‑Value‑Band 3.44 MYR – 9.97 MYR · der Kurs von 6.78 MYR notiert über dem Fair Value von 6.61 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

SD Guthrie Berhad (5285) notiert aktuell bei 6.78 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 6.61 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.5% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 71/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SD Guthrie Berhad einen Umsatz von 12.6B MYR bei einer Nettomarge von 2.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.6B MYR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.44 MYR (Bear Case) bis 9.97 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6.78 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 57% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, 5285 ist mit -3% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (6.46 MYR) gegenüber Substanzwert (1.98 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SD Guthrie Berhad ist als integriertes Plantagenunternehmen in Malaysia und international tätig. Das Unternehmen engagiert sich in der Palmöl-Wertschöpfungskette, einschließlich vor- und nachgelagerter Aktivitäten, Forschung und Entwicklung, erneuerbaren Energien und Agrarindustrieaktivitäten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SD Guthrie Berhad ist als integriertes Plantagenunternehmen in Malaysia und international tätig. Das Unternehmen engagiert sich in der Palmöl-Wertschöpfungskette, einschließlich vor- und nachgelagerter Aktivitäten, Forschung und Entwicklung, erneuerbaren Energien und Agrarindustrieaktivitäten. Das Unternehmen ist außerdem an der Entwicklung, dem Anbau und der Verwaltung von Ölpalmen-, Gummi-, Kokosnuss- und Zuckerrohrplantagen beteiligt. Mahlen frischer Fruchtbündel zu rohem Palmöl und Palmkernen; Viehzucht und Rindfleischproduktion; und Zerkleinern von Palmkernen zu rohem Palmkernöl und Palmkernkuchen. Darüber hinaus werden raffinierte Öle und Fette sowie Ölpalmensamen und -sämlinge angeboten. rohes Palmöl; oleochemische Produkte; Ölpalmen-Gewebekultur und technische Produktunterstützung; Rote Palmöle und Tocotrienol-basierte, pflanzliche Öl- und Fettprodukte; und Biodieselprodukte. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Verkauf von Derivaten; die Entwicklung grüner Technologien und erneuerbarer Energien, einschließlich Solar-, Biogas- und Biomasseprojekten; der Handel mit landwirtschaftlichen Produkten und Dienstleistungen; die Bereitstellung lokaler Arbeitskräfte und damit verbundener Dienstleistungen; die Herstellung und Vermarktung von Rattenködern; landwirtschaftliche Mechanisierung und Kommerzialisierung von Prototypen von Maschinen und Geräten; der Betrieb von Kindertagesstätten, Raststätten/Gästehäusern, Cafeterien/Kantinen, eines Golfplatzes und von Touristenattraktionen; die Vermietung von konventionellen Einrichtungen und Freizeiteinrichtungen; und der Erwerb, die Entwicklung und die Investition in Marken, Patente und geistige Eigentumsrechte; Besitz von Grundstücken; sowie Verarbeitung, Produktion und Verkauf von Inhaltsstoffen für die Lebensmittel-, Futtermittel-, Ernährungs-, Pharma- und Kosmetikindustrie.Darüber hinaus werden Beratungs- und Managementdienstleistungen sowie Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen in den Bereichen Biotechnologie und Landwirtschaft angeboten. SD Guthrie Berhad wurde 1821 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Petaling Jaya, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SD Guthrie Berhad entwickelte sich von 18.7B MYR (FY2021) auf 20.9B MYR (FY2025), rund +2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.6B MYR (+2.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 650 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.