Kerry Group (KRZ) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IE · Marktkap. €11.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 19% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (€34.74 bis €92.10). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €64.40 – €123.80 · Fair‑Value‑Band €34.74 – €92.10 · der Kurs von €74.25 notiert über dem Fair Value von €59.98. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Kerry Group (KRZ) notiert aktuell bei €74.25, während unser modellbasierter Fair Value bei €59.98 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kerry Group einen Umsatz von €6.8B bei einer Nettomarge von 9.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.6%. Die Nettoverschuldung beträgt €2.1B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €34.74 (Bear Case) bis €92.10 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €74.25 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, KRZ ist mit -19% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€72.63) gegenüber Dividendendiskontierung (€19.10). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kerry Group plc bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Geschmacks- und Ernährungslösungen an. Das Unternehmen bietet Geschmackslösungen an, darunter milchbasierte und milchfreie Aromen, herzhafte Aromen und Extrakte, Räucher- und Grillaromen, süße Aromen und Extrakte sowie Geschmacksmodulationen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kerry Group plc bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Geschmacks- und Ernährungslösungen an. Das Unternehmen bietet Geschmackslösungen an, darunter milchbasierte und milchfreie Aromen, herzhafte Aromen und Extrakte, Räucher- und Grillaromen, süße Aromen und Extrakte sowie Geschmacksmodulationen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ernährungslösungen an, darunter Enzyme, Proteine, Nährlipide und -basen, lösliche Ballaststoffe, Wellness und Gesundheit sowie Milchzutaten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen funktionelle Inhaltsstoffe, Lebensmittellösungen und Getränkelösungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen pharmazeutische Hilfsstoffe, Tablettenfilmüberzüge, pharmazeutische Laktose, Zellkulturzusätze, Fermentations- und Acetatlösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Emulgatorzutaten für Backwaren an; Lösungen zum Schutz und zur Konservierung von Lebensmitteln; Lösungen zur Neuformulierung von Lebensmitteln; Frischelösungen für Backwaren; Texturierungslösungen; und Foodservice-Lösungen, die Convenience-Retail- und kundenspezifische Lösungen unter den Marken DaVinci Gourmet, Golden Dipt, Big Train und Island Oasis umfassen. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit Investitions- und Handelsaktivitäten und bietet Dienstleistungen an. Es bedient Lebensmittel-, Getränke-, Nahrungsergänzungsmittel-, Pharma- und Biowissenschaftsmärkte sowie Heimtiermärkte. Das Unternehmen ist in Europa, Amerika, dem asiatisch-pazifischen Raum, dem Nahen Osten und Afrika tätig. Das Unternehmen bietet seine Produkte über Einzelhandels- und Gastronomiekanäle an. Kerry Group plc wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tralee, Irland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kerry Group entwickelte sich von €7.4B (FY2021) auf €6.8B (FY2025), rund −2.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €659M (−3.6%/Jahr seit FY2021).

KRZ ist 19% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Kerry Group PLC (KRYAF) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Strong Performance and Strategic ... Yahoo Finance · 29.07.2026
• Assessing Kerry Group (ISE:KRZ) Valuation After Q1 2026 Volume Growth And Margin Improvement Yahoo Finance · 04.05.2026
• Kerry Group Q1 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 30.04.2026

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 653 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.