Sunstone Development Co Ltd (603612) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Sunstone Development Co Ltd ¥11,83, Kurs ¥16,94, also 30,2 % unter dem Kurs, Qualität 59 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 25 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥9,41 – ¥47,07 · Fair‑Value‑Band ¥5,47 – ¥14,79 · der Kurs von ¥16,94 notiert über dem Fair Value von ¥11,83. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
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Sunstone Development Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von vorgebackenen Kohlenstoffanoden für die Aluminiumindustrie in China und international.
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Das Unternehmen bietet außerdem Aluminiumanodenprodukte, Batterieanodenmaterial und Folienkondensatorserien an. Darüber hinaus ist das Unternehmen am Import von Petrolkoks sowie am Export von vorgebackenen Anoden beteiligt.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen kohlenstoffarme Dienstleistungen an. Sunstone Development Co., Ltd. wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Linyi, China.
Aktienanalyse
Sunstone Development Co Ltd (603612) notiert aktuell bei ¥16,94, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥11,83 liegt, also 30 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel ¥46,26 je Aktie; damit liegen 19 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von ¥16,94.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit ¥6,27, und 6 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Sunstone Development Co Ltd entwickelte sich von CNY 9,5 Mrd. (FY2021) auf CNY 17,7 Mrd. (FY2025), rund +16,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CNY 747 Mio. (+4,8 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 39 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ¥5,47 bis ¥14,79, der Kurs von ¥16,94 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 52 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −25 % Fair-Value-Potenzial, 603612 ist mit −30 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ¥11,83
Spanne¥5,47 bis ¥14,79
Kurs ¥16,94 · Abstand −30,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (¥0,9745 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen¥10,40¥12,15¥16,5376
Ertragskraftwert (EPV)¥15,63¥18,35¥20,6573
ROIC-Compounder¥19,13¥27,64¥33,6971
Alle 25 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF¥2,62¥5,60¥14,6070
Owner Earnings¥6,39¥17,46¥38,4469
5J-Umsatz-Exit¥16,03¥34,42¥73,2366
5J-EBITDA-Exit¥18,08¥38,55¥78,8469
5J-KGV-Exit¥11,79¥33,57¥63,7265
10J-Umsatz-Exit¥10,86¥36,75¥55,8963
10J-EBITDA-Exit¥13,18¥40,84¥91,3361
10J-KGV-Exit¥8,90¥28,26¥61,0557
Gewinnbasiert
Graham-Dodd¥10,19¥71,09¥99,7663
Lynch-Fair-Value¥27,57¥39,38¥51,1961
PEG = 1,0¥27,57¥39,38¥51,1957
Ertragskraftwert (EPV)¥15,63¥18,35¥20,6573
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell¥4,04¥7,47¥10,5167
DDM mehrstufig¥4,04¥6,73¥7,9567
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple¥19,11¥25,48¥31,8563
KUV-Multiple¥19,11¥25,48¥31,8557
KBV-Multiple¥13,79¥18,39¥22,9955
EV/EBIT¥19,03¥28,05¥37,0864
EV/EBITDA¥20,00¥29,35¥38,7066
EV/Umsatz¥15,42¥25,47¥35,5352
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)¥5,17¥6,92¥10,3353
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF¥2,23¥6,27¥13,8070
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen¥10,40¥12,15¥16,5376
ROIC-Compounder¥19,13¥27,64¥33,6971
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV¥32,39¥46,26¥60,1467
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Spitzenjahr angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+28,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−3,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+24,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +26,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 14 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+20,6 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+21,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+20,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.20,5 % gegen 14,3 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.7 % → 10 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+60,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Gerechnet auf den freien Cashflow des Geschäftsjahres 2025. In den letzten zwölf Monaten war er negativ, die Zahl oben ist darum unsicher.
Nach Inflation (China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das beim Kurs etwa +57,5 % im Jahr.
Sunstone Development Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Chemikalien · 336 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score59 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−30,2 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)11,7 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite4,0 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)3,2 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)8,3 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)24,7 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)0,7 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Sunstone Development Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/603612
Häufige Fragen
Ist Sunstone Development Co Ltd (603612) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥11,83 gegenüber einem Kurs von ¥16,94, rund 30 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 603612?
Unser modellbasierter Fair Value für Sunstone Development Co Ltd liegt bei ¥11,83 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥16,94.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 603612?
Sunstone Development Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sunstone Development Co Ltd (603612)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ¥11,83 (Stand 08.11.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von ¥5,47 bis ¥14,79. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sunstone Development Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ¥11,83, gegenüber einem Kurs von ¥16,94 rund 30 % tiefer (überbewertet). Spanne von ¥5,47 bis ¥14,79. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Sunstone Development Co Ltd (603612)?
Sunstone Development Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 19,8 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt Sunstone Development Co Ltd eine Dividende?
Sunstone Development Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,71 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Sunstone Development Co Ltd (603612) und wann ist der Ex-Tag?
Sunstone Development Co Ltd zahlt ¥0,12 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 0,7 %. Der letzte Ex-Tag war der 18.06.2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 9,5 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,08-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Sunstone Development Co Ltd (603612) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Sunstone Development Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +60,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +24,8 % pro Jahr. Gerechnet auf den freien Cashflow des Geschäftsjahres 2025. In den letzten zwölf Monaten war er negativ, die Zahl oben ist darum unsicher. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 603612?
Unsere Modelle diskontieren Sunstone Development Co Ltd mit 10,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,55, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Sunstone Development Co Ltd sind das +60,2 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Sunstone Development Co Ltd (603612) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Sunstone Development Co Ltd um +24,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +60,2 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Sunstone Development Co Ltd (603612)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Sunstone Development Co Ltd einpreist (+60,2 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Sunstone Development Co Ltd (603612)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,77 % im letzten Geschäftsjahr (in den letzten zwölf Monaten war der freie Cashflow negativ): so viel freien Cashflow erwirtschaftet Sunstone Development Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sunstone Development Co Ltd (603612)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sunstone Development Co Ltd liegt er bei ¥11,83 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei ¥16,94. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Sunstone Development Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert 603612 über dem berechneten Fair Value: Kurs ¥16,94, Fair Value ¥11,83, rund −30 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 603612?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (¥16,94), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (¥11,83). Bei Sunstone Development Co Ltd liegen zwischen beiden ¥5,11 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sunstone Development Co Ltd wert?
An der Börse wird Sunstone Development Co Ltd mit rund CNY 8,4 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das ¥16,94; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ¥11,83 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 603612?
Unsere Modelle spannen für Sunstone Development Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ¥5,47, mittleres ¥11,83, optimistisches ¥14,79 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs ¥16,94). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 603612?
Sunstone Development Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,4 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ¥11,83 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 7 Geschäftsjahre (2018 bis 2025), berichteter Gewinn: 19,4. Weitere Vielfache: KBV 1,5, KUV 0,4, EV/EBITDA 4,6.
Wie solide ist die Bilanz von Sunstone Development Co Ltd (603612)?
Kennzahlen zur Bilanz von Sunstone Development Co Ltd (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 11,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,72. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 603612 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Sunstone Development Co Ltd notiert bei ¥16,94, rund 52 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ¥35,58 und 17 % über dem Tief von ¥14,44 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ¥11,83.
Welche Aktien sind mit Sunstone Development Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem BASF SE, Saudi Basic Industries Corporation, Dow Inc, Ningxia Baofeng Energy Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sunstone Development Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs ¥16,94, berechneter Fair Value ¥11,83 (−30 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 603612 berechnet?
Wir rechnen Sunstone Development Co Ltd mit 25 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ¥11,83 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Sunstone Development Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Sunstone Development Co Ltd (603612)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei ¥16,94. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ¥11,83, das sind rund 30 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Sunstone Development Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥14,79). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥5,47 bis ¥14,79). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Sunstone Development Co Ltd (603612)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Sunstone Development Co Ltd lag 2013 bis 2024 bei +13,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +19,0 %, EBIT-Marge −4,1 %, Steuersatz −0,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Sunstone Development Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sunstone Development Co Ltd (603612)?
Die Marktkapitalisierung von Sunstone Development Co Ltd beträgt CNY 8,4 Mrd. (≈ 1,1 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Sunstone Development Co Ltd (603612)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Sunstone Development Co Ltd liegt bei 0,43 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Sunstone Development Co Ltd (603612)?
Der Gewinn je Aktie von Sunstone Development Co Ltd beträgt ¥1,26 (Kurs ÷ EPS = KGV 13,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Sunstone Development Co Ltd (603612)?
Die Dividendenrendite von Sunstone Development Co Ltd liegt bei 0,7 % (Ausschüttung 9,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Sunstone Development Co Ltd (603612)?
Die Nettomarge von Sunstone Development Co Ltd liegt bei 3,2 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Sunstone Development Co Ltd (603612)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Sunstone Development Co Ltd liegt bei 11,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sunstone Development Co Ltd (603612)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Sunstone Development Co Ltd bei 4,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Sunstone Development Co Ltd (603612)?
Die operative Marge von Sunstone Development Co Ltd liegt bei 8,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Sunstone Development Co Ltd (603612)?
Der Umsatz von Sunstone Development Co Ltd wächst um +24,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −3,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Sunstone Development Co Ltd (603612)?
Der Gewinn je Aktie von Sunstone Development Co Ltd wächst um −28,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Sunstone Development Co Ltd (603612)?
Der freie Cashflow von Sunstone Development Co Ltd beträgt CNY 64,8 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Sunstone Development Co Ltd (603612)?
Die Nettoverschuldung von Sunstone Development Co Ltd beträgt CNY 5,6 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 86,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
08.11.2026