Cardinal Energy Ltd (CJ) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Cardinal Energy Ltd C$7,03, Kurs C$11,15, also 36,9 % unter dem Kurs, Qualität 47 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne C$1,94 – C$13,62 · Fair‑Value‑Band C$6,94 – C$7,33 · der Kurs von C$11,15 notiert über dem Fair Value von C$7,03. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 06.11.2026.
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Cardinal Energy Ltd. beschäftigt sich mit der Akquisition, Exploration, Entwicklung, Optimierung und Produktion von Erdöl und Erdgas in den Provinzen Alberta, British Columbia und Saskatchewan in Kanada. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.
Aktienanalyse
Cardinal Energy Ltd (CJ) notiert aktuell bei C$11,15, während unser modellbasierter Fair Value bei C$7,03 liegt, also 37 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividenden-Modelle mit im Mittel C$8,83 je Aktie; damit liegen 2 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von C$11,15.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnwachstum mit C$1,87, und 24 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Cardinal Energy Ltd entwickelte sich von C$449 Mio. (FY2021) auf C$439 Mio. (FY2025), rund −0,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$20,8 Mio. (−48,0 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 56 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: C$6,94 bis C$7,33, der Kurs von C$11,15 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, CJ ist mit −37 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value C$7,03
SpanneC$6,94 bis C$7,33
Kurs C$11,15 · Abstand −36,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCFC$6,98C$12,68C$21,4575
Ertragskraftwert (EPV)C$2,24C$2,74C$3,1574
Wachstums-DCFC$6,84C$11,81C$18,9974
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCFC$6,98C$12,68C$21,4575
Owner EarningsC$3,57C$6,94C$12,1371
5J-Umsatz-ExitC$3,00C$4,97C$7,4269
5J-EBITDA-ExitC$4,75C$8,60C$13,3071
5J-KGV-ExitC$2,42C$3,77C$5,1669
10J-Umsatz-ExitC$4,39C$6,68C$9,8464
10J-EBITDA-ExitC$5,51C$9,11C$14,3565
10J-KGV-ExitC$4,10C$5,88C$8,1062
Gewinnbasiert
Graham-DoddC$0,8000C$3,81C$5,2462
Lynch-Fair-ValueC$1,01C$1,45C$1,8859
PEG = 1,0C$1,01C$1,45C$1,8855
Ertragskraftwert (EPV)C$2,24C$2,74C$3,1574
Dividenden-Modelle
Gordon-WachstumsmodellC$5,12C$9,22C$12,6966
DDM mehrstufigC$5,12C$8,43C$9,8565
Vergleich über Kennzahlen
KGV-MultipleC$1,24C$1,66C$2,0763
KUV-MultipleC$1,51C$2,01C$2,5258
KBV-MultipleC$3,58C$4,78C$5,9755
EV/EBITC$2,40C$3,66C$4,9265
EV/EBITDAC$3,91C$5,67C$7,4367
EV/UmsatzC$0,7200C$1,62C$2,5251
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)C$2,38C$3,19C$4,7554
Wachstums-DCF
Wachstums-DCFC$6,84C$11,81C$18,9974
Umsatz-Margen-DCFC$3,00C$5,05C$7,7369
Ökonomischer Gewinn
ResidualeinkommenC$3,05C$3,09C$3,2274
ROIC-CompounderC$2,24C$2,74C$3,1570
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGVC$1,31C$1,87C$2,4265
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Tiefjahr angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−28,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−16,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +9,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+43,6 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−34,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−41,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)6,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−41,3 % gegen −20,0 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−6 % → 20 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+10,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Kanada: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das beim Kurs etwa +8,0 % im Jahr.
Cardinal Energy Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Förderung · 238 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score47 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−36,9 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)6,7 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite1,5 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)11,5 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)48,2 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)83,6 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)6,5 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,29× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: Förderung-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)30,1× · Teuerste 25 %
KBV2,38× · Teurer als Median
KUV (12 Monate)3,61× · Teurer als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)15,5× · Teurer als Median
EV/EBITDA8,0× · Teurer als Median
PEG5,59× · Teuerste 25 %
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 22
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100· Sektor 100
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)27· Sektor 30
GESUNDHEIT (wenig Schulden)86· Sektor 85
DIVIDENDE (Rendite)100· Sektor 72
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Cardinal Energy Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CJ
Häufige Fragen
Ist Cardinal Energy Ltd (CJ) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf C$7,03 gegenüber einem Kurs von C$11,15, rund 37 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CJ?
Unser modellbasierter Fair Value für Cardinal Energy Ltd liegt bei C$7,03 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: C$11,15.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CJ?
Cardinal Energy Ltd hat einen Qualitäts-Score von 47/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Cardinal Energy Ltd (CJ)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von C$7,03 (Stand 06.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von C$6,94 bis C$7,33. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Cardinal Energy Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei C$7,03, gegenüber einem Kurs von C$11,15 rund 37 % tiefer (überbewertet). Spanne von C$6,94 bis C$7,33. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Cardinal Energy Ltd (CJ)?
Cardinal Energy Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund C$550 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Cardinal Energy Ltd eine Dividende?
Cardinal Energy Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 6,46 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Cardinal Energy Ltd (CJ) und wann ist der Ex-Tag?
Cardinal Energy Ltd zahlt C$0,72 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 6,5 %. Der letzte Ex-Tag war der 30.10.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2022. Die Ausschüttungsquote liegt bei 195 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,02-fach. Unsere Einordnung: Ausschüttung angespannt. Die Dividende übersteigt den ausgewiesenen Gewinn (der ist allerdings oft durch Einmaleffekte gedrückt), und der freie Cashflow deckt sie nur knapp (oder die Deckung ist unbekannt). Kein Notfall, aber wenig Spielraum.
Welches Wachstum preist der Kurs von Cardinal Energy Ltd (CJ) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Cardinal Energy Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +10,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +14,2 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CJ?
Unsere Modelle diskontieren Cardinal Energy Ltd mit 11,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,00, Laenderaufschlag Canada. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Cardinal Energy Ltd sind das +10,3 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Cardinal Energy Ltd (CJ) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Cardinal Energy Ltd um +14,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +10,3 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Cardinal Energy Ltd (CJ)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +14,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Cardinal Energy Ltd einpreist (+10,3 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Cardinal Energy Ltd (CJ)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,47 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Cardinal Energy Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Cardinal Energy Ltd (CJ)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Cardinal Energy Ltd liegt er bei C$7,03 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei C$11,15. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Cardinal Energy Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert CJ über dem berechneten Fair Value: Kurs C$11,15, Fair Value C$7,03, rund −37 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CJ?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (C$11,15), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (C$7,03). Bei Cardinal Energy Ltd liegen zwischen beiden C$4,12 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Cardinal Energy Ltd wert?
An der Börse wird Cardinal Energy Ltd mit rund C$2,0 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das C$11,15; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von C$7,03 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CJ?
Unsere Modelle spannen für Cardinal Energy Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario C$6,94, mittleres C$7,03, optimistisches C$7,33 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs C$11,15). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CJ?
Cardinal Energy Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 30,1 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von C$7,03 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 6 Geschäftsjahre (2018 bis 2025), berichteter Gewinn: 6,9. Weitere Vielfache: PEG 5,6, KBV 2,4, KUV 3,6, EV/EBITDA 8,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von CJ?
Der PEG-Wert von Cardinal Energy Ltd liegt bei 5,59 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Cardinal Energy Ltd (CJ)?
Kennzahlen zur Bilanz von Cardinal Energy Ltd (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 6,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,29. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 47/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CJ vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Cardinal Energy Ltd notiert bei C$11,15, rund 18 % unter dem 52-Wochen-Hoch von C$13,62 und 47 % über dem Tief von C$7,61 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von C$7,03.
Welche Aktien sind mit Cardinal Energy Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem ConocoPhillips explores for,, CNOOC Limited, Canadian Natural Resources Limited, EOG Resources, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Cardinal Energy Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs C$11,15, berechneter Fair Value C$7,03 (−37 %), Qualitäts-Score 47/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CJ berechnet?
Wir rechnen Cardinal Energy Ltd mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von C$7,03 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Cardinal Energy Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Cardinal Energy Ltd (CJ)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei C$11,15. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei C$7,03, das sind rund 37 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Cardinal Energy Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$7,33). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (47/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Die Modelle laufen eng zusammen (C$6,94 bis C$7,33), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
Kennzahlen von Cardinal Energy Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Cardinal Energy Ltd (CJ)?
Die Marktkapitalisierung von Cardinal Energy Ltd beträgt C$2,0 Mrd. (≈ 1,3 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Cardinal Energy Ltd (CJ)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Cardinal Energy Ltd liegt bei 3,61 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Cardinal Energy Ltd (CJ)?
Der Gewinn je Aktie von Cardinal Energy Ltd beträgt C$0,3700 (Kurs ÷ EPS = KGV 30,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Cardinal Energy Ltd (CJ)?
Die Dividendenrendite von Cardinal Energy Ltd liegt bei 6,5 % (Ausschüttung 195 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Cardinal Energy Ltd (CJ)?
Die Nettomarge von Cardinal Energy Ltd liegt bei 11,5 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Cardinal Energy Ltd (CJ)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Cardinal Energy Ltd liegt bei 6,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Cardinal Energy Ltd (CJ)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Cardinal Energy Ltd bei 12,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Cardinal Energy Ltd (CJ)?
Die operative Marge von Cardinal Energy Ltd liegt bei 48,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Cardinal Energy Ltd (CJ)?
Der Umsatz von Cardinal Energy Ltd wächst um +83,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −16,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Cardinal Energy Ltd (CJ)?
Der Gewinn je Aktie von Cardinal Energy Ltd wächst um +293 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Cardinal Energy Ltd (CJ)?
Der freie Cashflow von Cardinal Energy Ltd beträgt C$128 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Cardinal Energy Ltd (CJ)?
Die Nettoverschuldung von Cardinal Energy Ltd beträgt C$243 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
06.11.2026