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Datenbasierte Aktienbewertung

Vaalco Energy Inc (EGY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Vaalco Energy Inc $6,14, Kurs $5,38, Potenzial +14,1 %, Qualität 37 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 6 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Energie US

VE Vaalco Energy Inc Logo Einige Daten 07.11.2026

Vaalco Energy Inc

EGY · US
Spekulativ

Die Aktie kostet 12 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält.

Fair Value $6,14 · Unterbewertet
Niedrige Schulden
Umsatz im letzten Quartal +40 % zum Vorjahr.
Teures Wachstum (Umsatz 5J +35,9 %/J in USD)
4,6 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
Gemischt gegenüber Vergleichswerten (7/13)
Einige Daten
Qualität 37/100
Verlustbringend · -31,1 % Nettomarge (TTM)
Negativer freier Cashflow
Kleiner Wettbewerbsvorteil 28/100 · dünne Datenlage
⟳ Zyklisch
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$6,91 $1,70 Fair Value $6,14 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1,70 – $6,91 · Fair‑Value‑Band $5,32 – $6,82 · der Kurs von $5,38 notiert unter dem Fair Value von $6,14. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 5 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 07.11.2026.

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Unternehmensprofil

VAALCO Energy, Inc., ein unabhängiges Energieunternehmen, beschäftigt sich mit der Akquisition, Exploration, Entwicklung und Produktion von Rohöl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten in Gabun, Ägypten, Äquatorialguinea, Elfenbeinküste, Äquatorialguinea, Nigeria und Kanada.

Mehr anzeigenWeniger anzeigen

Das Unternehmen hält 58,8 % der Anteile am Etame-Produktionsbeteiligungsvertrag im Zusammenhang mit dem Etame-Marin-Block, der eine Fläche von etwa 46.200 Brutto-Acres vor der Küste der Republik Gabun in Westafrika umfasst.

Das Unternehmen hält außerdem 100 % der Anteile an der Eastern Desert, die die zusammengelegten Konzessionen West Gharib, West Bakr und Northwest Gharib mit einer Fläche von etwa 45.067 Acres umfasst, sowie an der Western Desert, die die Konzession South Ghazalat mit einer Fläche von etwa 7.340 Acres in Ägypten umfasst.

Darüber hinaus hält das Unternehmen eine nicht betriebene Arbeitsbeteiligung von 27,4 % an CI-40 im Tiefsee-produzierenden Baobab-Feld im Block CI-40 vor der Küste der Elfenbeinküste in Westafrika.

Darüber hinaus besitzt das Unternehmen Produktions- und Arbeitsbeteiligungen an Cardium-Leichtöl- und Mannville-Flüssigkeitsgasanlagen in Harmattan im westkanadischen Sedimentbecken, etwa 80 Kilometer nördlich von Calgary, Alberta; und eine 60-prozentige Arbeitsbeteiligung an einem unerschlossenen Teil des Blocks P vor der Küste Äquatorialguineas.

VAALCO Energy, Inc. wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.

Aktienanalyse

Vaalco Energy Inc (EGY) notiert aktuell bei $5,38, während unser modellbasierter Fair Value bei $6,14 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel $3,77 je Aktie; damit liegt 1 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von $5,38.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $2,82, und 5 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Vaalco Energy Inc entwickelte sich von $199 Mio. (FY2021) auf $359 Mio. (FY2025), rund +15,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$41,4 Mio..

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $563 Mio. Klein · KUV 1,62 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $−1,04 · Dividendenrendite 4,6 % · Nettomarge −31,1 % · Eigenkapitalrendite −24,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 17,8 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge 47,5 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 28 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $5,32 bis $6,82, der Kurs von $5,38 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 65 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, EGY ist mit 14 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value $6,14
Spanne $5,32 bis $6,82
Kurs $5,38 · Potenzial +14,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Ertragskraftwert (EPV) $2,66 $3,07 $3,41 74
ROIC-Compounder $2,66 $3,07 $3,41 72
EV/EBITDA $6,04 $8,27 $10,50 67
Alle 6 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Ertragskraftwert (EPV) $2,66 $3,07 $3,41 74
Vergleich über Kennzahlen
EV/EBIT $2,66 $3,77 $4,88 65
EV/EBITDA $6,04 $8,27 $10,50 67
EV/Umsatz $2,21 $3,44 $4,67 53
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) $2,11 $2,82 $4,22 54
Ökonomischer Gewinn
ROIC-Compounder $2,66 $3,07 $3,41 72

Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Tiefjahr angepasst.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 37/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 8
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 0
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 33
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 50
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 63
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 65
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 59
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 76
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 82
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten haben Vorstände und Aufsichtsräte keine Aktien am offenen Markt gekauft oder verkauft.

Dazu 21 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 06.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 32/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−25,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+35,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +16,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 35 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,5 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−35,2 % (2020) → 13,0 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

EGY beobachten, Alarm bei Änderung →

Vaalco Energy Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Förderung · 239 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 7/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 37 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial +14,1 % · Über dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −4,5 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate) −31,1 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate) 47,5 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 39,5 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate) 4,6 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,14× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: Förderung-Median · niedriger = günstiger

KBV 1,27× · Günstiger als Median
KUV (12 Monate) 1,61× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 6,4× · Teurer als Median
PEG 3,98× · Teuerste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)52 · Sektor 23
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 100
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 30
GESUNDHEIT (wenig Schulden)93 · Sektor 85
DIVIDENDE (Rendite)93 · Sektor 72

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

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10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Diamondback Energy, Inc FANG $178,96 $242,64 +36 % vs. EGY
CNOOC Limited 0883 HK$23,48 HK$26,76 +14 % vs. EGY
EOG Resources, Inc EOG $147,13 $166,94 +13 % vs. EGY
Canadian Natural Resources Limited CNQ $48,55 $53,41 +10 % vs. EGY
EQT Corporation EQT $49,40 $54,34 +10 % vs. EGY
Devon Energy Corporation DVN $42,21 $39,47 −7 % vs. EGY
Woodside Energy Group WDS $21,04 $19,39 −8 % vs. EGY
ConocoPhillips explores for, COP $136,27 $92,89 −32 % vs. EGY
Occidental Petroleum Corporation OXY $56,38 $33,18 −41 % vs. EGY
Aker BP ASA AKRBP kr 316,80 kr 127,39 −60 % vs. EGY

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Vaalco Energy Inc: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Vaalco Energy Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/EGY

Häufige Fragen

Ist Vaalco Energy Inc (EGY) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $6,14 gegenüber einem Kurs von $5,38, rund +14 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von EGY?
Unser modellbasierter Fair Value für Vaalco Energy Inc liegt bei $6,14 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $5,38.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EGY?
Vaalco Energy Inc hat einen Qualitäts-Score von 37/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Vaalco Energy Inc (EGY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $6,14 (Stand 07.11.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Spanne von $5,32 bis $6,82. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Vaalco Energy Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $6,14, gegenüber einem Kurs von $5,38 rund +14 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von $5,32 bis $6,82. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Vaalco Energy Inc (EGY)?
Vaalco Energy Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $350 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt Vaalco Energy Inc eine Dividende?
Vaalco Energy Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,65 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Vaalco Energy Inc (EGY) und wann ist der Ex-Tag?
Vaalco Energy Inc zahlt $0,25 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 4,6 %. Der letzte Ex-Tag war der 21.08.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2022. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Vaalco Energy Inc (EGY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Vaalco Energy Inc liegt er bei $6,14 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei $5,38. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen in 4 Familien (Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Vaalco Energy Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert EGY unter dem berechneten Fair Value: Kurs $5,38, Fair Value $6,14, rund +14 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von EGY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($5,38), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($6,14). Bei Vaalco Energy Inc liegen zwischen beiden $0,7600 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Vaalco Energy Inc wert?
An der Börse wird Vaalco Energy Inc mit rund $563 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das $5,38; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $6,14 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu EGY?
Unsere Modelle spannen für Vaalco Energy Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $5,32, mittleres $6,14, optimistisches $6,82 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs $5,38). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von EGY?
Der PEG-Wert von Vaalco Energy Inc liegt bei 3,98 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 07.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Vaalco Energy Inc (EGY)?
Kennzahlen zur Bilanz von Vaalco Energy Inc (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite −24,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,14. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 37/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist EGY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Vaalco Energy Inc notiert bei $5,38, rund 18 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $6,56 und 65 % über dem Tief von $3,26 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $6,14.
Welche Aktien sind mit Vaalco Energy Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem ConocoPhillips explores for,, CNOOC Limited, Canadian Natural Resources Limited, EOG Resources, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Vaalco Energy Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs $5,38, berechneter Fair Value $6,14 (+14 %), Qualitäts-Score 37/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von EGY berechnet?
Wir rechnen Vaalco Energy Inc mit 6 Modellen aus 4 Familien: Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $6,14 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Vaalco Energy Inc liegt aktuell 12 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Vaalco Energy Inc (EGY)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $5,38. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $6,14, das sind rund +14 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Vaalco Energy Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.

Kennzahlen von Vaalco Energy Inc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Vaalco Energy Inc (EGY)?
Die Marktkapitalisierung von Vaalco Energy Inc beträgt $563 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Vaalco Energy Inc (EGY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Vaalco Energy Inc liegt bei 1,62 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Vaalco Energy Inc (EGY)?
Der Gewinn je Aktie von Vaalco Energy Inc beträgt $−1,04. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Vaalco Energy Inc (EGY)?
Die Dividendenrendite von Vaalco Energy Inc liegt bei 4,6 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Vaalco Energy Inc (EGY)?
Die Nettomarge von Vaalco Energy Inc liegt bei −31,1 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Vaalco Energy Inc (EGY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Vaalco Energy Inc liegt bei −24,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Vaalco Energy Inc (EGY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Vaalco Energy Inc bei 17,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Vaalco Energy Inc (EGY)?
Die operative Marge von Vaalco Energy Inc liegt bei 47,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Vaalco Energy Inc (EGY)?
Der Umsatz von Vaalco Energy Inc wächst um +39,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +0,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Vaalco Energy Inc (EGY)?
Der Gewinn je Aktie von Vaalco Energy Inc wächst um +390 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Vaalco Energy Inc (EGY)?
Der freie Cashflow von Vaalco Energy Inc beträgt −$43,2 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Vaalco Energy Inc (EGY)?
Die Nettoverschuldung von Vaalco Energy Inc beträgt $69,5 Mio (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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