VAALCO Energy, Inc (EGY) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $597M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 34% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (26/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($5.24 bis $9.60) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.72 – $6.98 · Fair‑Value‑Band $5.24 – $9.60 · der Kurs von $5.55 notiert unter dem Fair Value von $7.42. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

VAALCO Energy, Inc (EGY) notiert aktuell bei $5.55, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.42 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte VAALCO Energy, Inc einen Umsatz von $312M bei einer Nettomarge von -45.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 43.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -33.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $69.5M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.24 (Bear Case) bis $9.60 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.55 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 69% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, EGY ist mit 34% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($4.35) gegenüber Gewinnbasiert ($2.69). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

VAALCO Energy, Inc., ein unabhängiges Energieunternehmen, beschäftigt sich mit der Akquisition, Exploration, Entwicklung und Produktion von Rohöl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten in Gabun, Ägypten, Äquatorialguinea, Elfenbeinküste, Äquatorialguinea, Nigeria und Kanada.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

VAALCO Energy, Inc., ein unabhängiges Energieunternehmen, beschäftigt sich mit der Akquisition, Exploration, Entwicklung und Produktion von Rohöl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten in Gabun, Ägypten, Äquatorialguinea, Elfenbeinküste, Äquatorialguinea, Nigeria und Kanada. Das Unternehmen hält 58,8 % der Anteile am Etame-Produktionsbeteiligungsvertrag im Zusammenhang mit dem Etame-Marin-Block, der eine Fläche von etwa 46.200 Brutto-Acres vor der Küste der Republik Gabun in Westafrika umfasst. Das Unternehmen hält außerdem 100 % der Anteile an der Eastern Desert, die die zusammengelegten Konzessionen West Gharib, West Bakr und Northwest Gharib mit einer Fläche von etwa 45.067 Acres umfasst, sowie an der Western Desert, die die Konzession South Ghazalat mit einer Fläche von etwa 7.340 Acres in Ägypten umfasst. Darüber hinaus hält das Unternehmen eine nicht betriebene Arbeitsbeteiligung von 27,4 % an CI-40 im Tiefsee-produzierenden Baobab-Feld im Block CI-40 vor der Küste der Elfenbeinküste in Westafrika. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen Produktions- und Arbeitsbeteiligungen an Cardium-Leichtöl- und Mannville-Flüssigkeitsgasanlagen in Harmattan im westkanadischen Sedimentbecken, etwa 80 Kilometer nördlich von Calgary, Alberta; und eine 60-prozentige Arbeitsbeteiligung an einem unerschlossenen Teil des Blocks P vor der Küste Äquatorialguineas. VAALCO Energy, Inc. wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von VAALCO Energy, Inc entwickelte sich von $199M (FY2021) auf $359M (FY2025), rund +15.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$41.4M.

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Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• VAALCO Energy, Inc. Announces Exciting Operational Update in Offshore Gabon and in Egypt GlobeNewswire · 15.06.2026
• VAALCO Energy restarts production at Baobab Field Yahoo Finance · 10.06.2026
• Zacks Industry Outlook Highlights Harbour Energy, Kosmos Energy and VAALCO Energy Yahoo Finance · 08.06.2026
• VAALCO forecasts Q2 NRI production of 16,800–18,700 BOE/d as it raises 2026 NRI production and sales guidance by 8% and 12% Seeking Alpha · 08.05.2026

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.