Emperor Energy Ltd (EMP) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Emperor Energy Ltd A$0,02, Kurs A$0,08, also 74,5 % unter dem Kurs, Qualität 29 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit einem von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Emperor Energy Ltd
EMP · AUUnsere Rechnung sieht den fairen Preis 75 % unter dem heutigen Kurs.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$0,0080 – A$0,1450 · Fair‑Value‑Band A$0,0204 – A$0,0272 · der Kurs von A$0,0800 notiert über dem Fair Value von A$0,0204. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 04.11.2026.
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Unternehmensprofil
Emperor Energy Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften an der Exploration, Entwicklung und Produktion von Energie- und Goldvorkommen in Australien beteiligt.
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Das Unternehmen hält in erster Linie 100 % der Anteile an der Explorationslizenz Vic/P47 mit einer Fläche von 200 Quadratkilometern im Offshore-Gippsland-Becken in der Bass Strait, Australien. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen eine 100-prozentige Beteiligung an Canning Basin in Westaustralien.
Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über drei Bergbaupachtverträge für eine Fläche von 128 Hektar zwischen Townsville und Charters Towers City im Norden von Queensland, Australien.
Das Unternehmen war früher als Oil Basins Limited bekannt und änderte im November 2017 seinen Namen in Emperor Energy Limited. Emperor Energy Limited wurde 1982 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien.
Aktienanalyse
Emperor Energy Ltd (EMP) notiert aktuell bei A$0,0800, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0,0204 liegt, also 75 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Datenlagestufe ist damit niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Emperor Energy Ltd entwickelte sich von A$13,3 Tsd. (FY2021) auf A$42,9 Tsd. (FY2025), rund +33,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −A$3,9 Mio..
Kennzahlen
Marktkapitalisierung A$80,9 Mio. (≈ 50,0 Mio. €) Mikro · Eigenkapitalrendite −22,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −14,2 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge −764 % · Umsatzwachstum (J/J) +461 % · Free Cashflow −A$3,2 Mio. · Nettoliquidität A$15,6 Mio..
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 8 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$0,0204 bis A$0,0272, der Kurs von A$0,0800 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 45 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, EMP ist mit −75 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Alle 1 Modelle nach Familie
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
Qualitäts-Score im Detail
Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Emperor Energy Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Förderung · 239 Aktien
Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: Förderung-Median · niedriger = günstiger
Stärken auf einen Blick
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Grundstoffe: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Nettomarge nach Branche
- KBV nach Branche
- Piotroski-F-Score-Screener mit Fair Value
- Bewertung des Marktes Australien
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value | Vergleich |
|---|---|---|---|---|
| Diamondback Energy, Inc FANG | $178,96 | $242,64 | +36 % | vs. EMP |
| CNOOC Limited 0883 | HK$23,48 | HK$26,76 | +14 % | vs. EMP |
| EOG Resources, Inc EOG | $147,13 | $166,94 | +13 % | vs. EMP |
| Canadian Natural Resources Limited CNQ | $48,55 | $53,41 | +10 % | vs. EMP |
| EQT Corporation EQT | $49,40 | $54,34 | +10 % | vs. EMP |
| Devon Energy Corporation DVN | $42,21 | $39,47 | −7 % | vs. EMP |
| Woodside Energy Group WDS | $21,04 | $19,39 | −8 % | vs. EMP |
| ConocoPhillips explores for, COP | $136,27 | $92,89 | −32 % | vs. EMP |
| Occidental Petroleum Corporation OXY | $56,38 | $33,18 | −41 % | vs. EMP |
| Aker BP ASA AKRBP | kr 316,80 | kr 127,39 | −60 % | vs. EMP |
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Häufige Fragen
Ist Emperor Energy Ltd (EMP) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von EMP?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EMP?
Welches Kursziel hat Emperor Energy Ltd (EMP)?
Wie ist die Prognose für die Emperor Energy Ltd Aktie 2026?
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Emperor Energy Ltd (EMP)?
Ist die Emperor Energy Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von EMP?
Wie viel ist Emperor Energy Ltd wert?
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu EMP?
Wie solide ist die Bilanz von Emperor Energy Ltd (EMP)?
Wie weit ist EMP vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Welche Aktien sind mit Emperor Energy Ltd vergleichbar?
Lohnt sich die Emperor Energy Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Wie wird der Fair Value von EMP berechnet?
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Wie hoch ist der Aktienkurs von Emperor Energy Ltd (EMP)?
Worauf sollte ich bei Emperor Energy Ltd jetzt besonders achten?
Kennzahlen von Emperor Energy Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Emperor Energy Ltd (EMP)?
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Emperor Energy Ltd (EMP)?
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Emperor Energy Ltd (EMP)?
Wie hoch ist die operative Marge von Emperor Energy Ltd (EMP)?
Wie stark wächst der Umsatz von Emperor Energy Ltd (EMP)?
Wie hoch ist der Free Cashflow von Emperor Energy Ltd (EMP)?
Wie viel Nettoliquidität hat Emperor Energy Ltd (EMP)?
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