Epsilon Energy Ltd (EPSN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Epsilon Energy Ltd $4,69, Kurs $5,17, also 9,2 % unter dem Kurs, Qualität 28 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 13 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $3,82 – $7,93 · Fair‑Value‑Band $3,52 – $5,66 · der Kurs von $5,17 notiert über dem Fair Value von $4,69. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
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Epsilon Energy Ltd., ein nordamerikanisches unabhängiges Onshore-Erdgas- und Ölunternehmen, beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Entwicklung, der Gewinnung und der Produktion von natürlichen Öl- und Gasreserven.
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Das Unternehmen ist in den Segmenten Upstream und Gathering System tätig. Das Unternehmen betreibt Erdgasproduktion im Appalachian Basin in Pennsylvania.
Öl, Erdgasflüssigkeiten und Erdgasproduktion im Powder River Basin in Wyoming, im Permian Basin in Texas und New Mexico sowie im Western Canadian Sedimentary Basin in Alberta. Epsilon Energy Ltd. wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Houston, Texas.
Aktienanalyse
Epsilon Energy Ltd (EPSN) notiert aktuell bei $5,17, während unser modellbasierter Fair Value bei $4,69 liegt, also 9 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel $3,77 je Aktie; damit liegen 0 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von $5,17.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit $1,50, und 13 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Epsilon Energy Ltd entwickelte sich von $42,4 Mio. (FY2021) auf $51,6 Mio. (FY2025), rund +5,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$5,8 Mio..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 31 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $3,52 bis $5,66, der Kurs von $5,17 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, EPSN ist mit −9 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $4,69
Spanne$3,52 bis $5,66
Kurs $5,17 · Abstand −9,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF$0,6100$1,91$3,8874
Ertragskraftwert (EPV)$2,28$2,76$3,1774
Wachstums-DCF$0,5800$1,71$3,3373
Alle 13 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF$0,6100$1,91$3,8874
5J-Umsatz-Exit$0,2400$1,30$2,7266
5J-EBITDA-Exit$1,72$4,34$7,6571
10J-Umsatz-Exit$0,3200$1,32$2,7960
10J-EBITDA-Exit$1,25$3,33$6,5263
Gewinnbasiert
Ertragskraftwert (EPV)$2,28$2,76$3,1774
Vergleich über Kennzahlen
EV/EBIT$2,48$3,77$5,0665
EV/EBITDA$2,74$4,11$5,4966
EV/Umsatz$0,0400$0,6500$1,2746
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)$2,07$2,78$4,1554
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF$0,5800$1,71$3,3373
Umsatz-Margen-DCF$0,2400$1,29$2,6566
Ökonomischer Gewinn
ROIC-Compounder$2,28$2,76$3,1772
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Tiefjahr angepasst.
VerkaufTucker Golden FrederickGroßaktionär (10 %)2× seit 18.12.2025: 148.852 Stück, Ø $5,44$809.05330.03.2026
Dazu 2 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+63,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−9,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +8,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 19 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+32,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
30,7 % (2019) → 10,9 % (2024)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+25,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das beim Kurs etwa +22,9 % im Jahr.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Förderung · 239 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score28 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−9,2 % · Unter dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−2,5 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)−5,2 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)36,4 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)57,1 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)4,8 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,40× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: Förderung-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Epsilon Energy Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/EPSN
Häufige Fragen
Ist Epsilon Energy Ltd (EPSN) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $4,69 gegenüber einem Kurs von $5,17, rund 9 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von EPSN?
Unser modellbasierter Fair Value für Epsilon Energy Ltd liegt bei $4,69 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $5,17.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EPSN?
Epsilon Energy Ltd hat einen Qualitäts-Score von 28/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Epsilon Energy Ltd (EPSN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $4,69 (Stand 08.11.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Spanne von $3,52 bis $5,66. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Epsilon Energy Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $4,69, gegenüber einem Kurs von $5,17 rund 9 % tiefer (überbewertet). Spanne von $3,52 bis $5,66. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Epsilon Energy Ltd (EPSN)?
Epsilon Energy Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $67,7 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt Epsilon Energy Ltd eine Dividende?
Epsilon Energy Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,84 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Epsilon Energy Ltd (EPSN) und wann ist der Ex-Tag?
Epsilon Energy Ltd zahlt $0,25 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 4,8 %. Der letzte Ex-Tag war der 15.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2022. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,69-fach. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Welches Wachstum preist der Kurs von Epsilon Energy Ltd (EPSN) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Epsilon Energy Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +25,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +16,1 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von EPSN?
Unsere Modelle diskontieren Epsilon Energy Ltd mit 11,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,02, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Epsilon Energy Ltd sind das +25,8 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Epsilon Energy Ltd (EPSN) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Epsilon Energy Ltd um +16,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +25,8 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Epsilon Energy Ltd (EPSN)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +14,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Epsilon Energy Ltd einpreist (+25,8 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Epsilon Energy Ltd (EPSN)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,32 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Epsilon Energy Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Epsilon Energy Ltd (EPSN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Epsilon Energy Ltd liegt er bei $4,69 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei $5,17. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Epsilon Energy Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert EPSN über dem berechneten Fair Value: Kurs $5,17, Fair Value $4,69, rund −9 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von EPSN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($5,17), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($4,69). Bei Epsilon Energy Ltd liegen zwischen beiden $0,4780 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Epsilon Energy Ltd wert?
An der Börse wird Epsilon Energy Ltd mit rund $157 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das $5,17; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $4,69 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu EPSN?
Unsere Modelle spannen für Epsilon Energy Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $3,52, mittleres $4,69, optimistisches $5,66 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs $5,17). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Epsilon Energy Ltd (EPSN)?
Kennzahlen zur Bilanz von Epsilon Energy Ltd (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite −3,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,40. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 28/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist EPSN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Epsilon Energy Ltd notiert bei $5,17, rund 20 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $6,46 und 26 % über dem Tief von $4,11 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $4,69.
Welche Aktien sind mit Epsilon Energy Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem ConocoPhillips explores for,, CNOOC Limited, Canadian Natural Resources Limited, EOG Resources, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Epsilon Energy Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs $5,17, berechneter Fair Value $4,69 (−9 %), Qualitäts-Score 28/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von EPSN berechnet?
Wir rechnen Epsilon Energy Ltd mit 13 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $4,69 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Epsilon Energy Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Epsilon Energy Ltd (EPSN)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $5,17. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $4,69, das sind rund 9 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Epsilon Energy Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn. Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.
Kennzahlen von Epsilon Energy Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Epsilon Energy Ltd (EPSN)?
Die Marktkapitalisierung von Epsilon Energy Ltd beträgt $157 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Epsilon Energy Ltd (EPSN)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Epsilon Energy Ltd liegt bei 2,31 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Epsilon Energy Ltd (EPSN)?
Der Gewinn je Aktie von Epsilon Energy Ltd beträgt $−0,2400. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Epsilon Energy Ltd (EPSN)?
Die Dividendenrendite von Epsilon Energy Ltd liegt bei 4,8 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Epsilon Energy Ltd (EPSN)?
Die Nettomarge von Epsilon Energy Ltd liegt bei −11,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Epsilon Energy Ltd (EPSN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Epsilon Energy Ltd liegt bei −3,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Epsilon Energy Ltd (EPSN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Epsilon Energy Ltd bei 14,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Epsilon Energy Ltd (EPSN)?
Die operative Marge von Epsilon Energy Ltd liegt bei 36,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Epsilon Energy Ltd (EPSN)?
Der Umsatz von Epsilon Energy Ltd wächst um +57,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −9,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Epsilon Energy Ltd (EPSN)?
Der Gewinn je Aktie von Epsilon Energy Ltd wächst um +229 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Epsilon Energy Ltd (EPSN)?
Der freie Cashflow von Epsilon Energy Ltd beträgt $5,2 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Epsilon Energy Ltd (EPSN)?
Die Nettoverschuldung von Epsilon Energy Ltd beträgt $42,2 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 8,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Epsilon Energy Ltd in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Epsilon Energy Ltd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Einige Daten
08.11.2026